Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 10.173 | 177.518,9 $ | 0,07 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 3.164 | 177.247,3 $ | 0,07 % |
| 503 | Quaker Chemical Corp | 1.115 | 177.140,1 $ | 0,07 % |
| 504 | ALUMIS INC | 6.293 | 177.085 $ | 0,07 % |
| 505 | Calix Inc | 4.739 | 176.859,5 $ | 0,07 % |
| 506 | ePlus Inc | 2.120 | 176.447,6 $ | 0,07 % |
| 507 | Pebblebrook Hotel Trust | 9.080 | 176.242,8 $ | 0,07 % |
| 508 | Clover Health Investments Corp | 33.578 | 175.948,7 $ | 0,07 % |
| 509 | DXP Enterprises Inc/TX | 1.041 | 175.658,3 $ | 0,07 % |
| 510 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.725 | 175.344,8 $ | 0,07 % |
| 511 | Webull Corp | 26.867 | 175.172,8 $ | 0,07 % |
| 512 | V2X Inc | 2.349 | 175.141,4 $ | 0,07 % |
| 513 | Freshworks Inc | 17.172 | 173.780,6 $ | 0,07 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 16.366 | 173.643,3 $ | 0,07 % |
| 515 | Enliven Therapeutics Inc | 3.416 | 173.362 $ | 0,07 % |
| 516 | Cohen & Steers Inc | 2.276 | 173.294,6 $ | 0,07 % |
| 517 | Albany International Corp | 2.314 | 172.393 $ | 0,07 % |
| 518 | H2O America | 2.830 | 171.979,1 $ | 0,07 % |
| 519 | SPS Commerce Inc | 2.985 | 170.652,5 $ | 0,07 % |
| 520 | Astrana Health Inc | 3.647 | 169.257,3 $ | 0,06 % |
| 521 | OFG Bancorp | 3.447 | 169.144,3 $ | 0,06 % |
| 522 | Pediatrix Medical Group Inc | 6.662 | 168.748,5 $ | 0,06 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 3.435 | 168.521,1 $ | 0,06 % |
| 524 | Flywire Corp | 9.588 | 168.461,2 $ | 0,06 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 3.259 | 168.327,4 $ | 0,06 % |
| 526 | NETSTREIT Corp | 7.931 | 167.582 $ | 0,06 % |
| 527 | Interface Inc | 4.675 | 167.552 $ | 0,06 % |
| 528 | First Commonwealth Financial Corp | 8.236 | 167.437,9 $ | 0,06 % |
| 529 | Masterbrand Inc | 16.270 | 167.418,3 $ | 0,06 % |
| 530 | LeMaitre Vascular Inc | 1.743 | 167.258,3 $ | 0,06 % |
| 531 | Sunstone Hotel Investors Inc | 14.603 | 167.204,4 $ | 0,06 % |
| 532 | Brookfield Business Corp | 5.599 | 167.130,2 $ | 0,06 % |
| 533 | Novagold Resources Inc | 27.930 | 166.742,1 $ | 0,06 % |
| 534 | Braze Inc | 7.653 | 165.993,6 $ | 0,06 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 17.845 | 165.958,5 $ | 0,06 % |
| 536 | Interparfums Inc | 1.483 | 165.888,4 $ | 0,06 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 7.758 | 165.245,4 $ | 0,06 % |
| 538 | Disc Medicine Inc | 2.256 | 165.003,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Bitdeer Technologies Group | 10.391 | 164.905,2 $ | 0,06 % |
| 540 | Innospec Inc | 2.017 | 164.163,6 $ | 0,06 % |
| 541 | Universal Technical Institute Inc | 3.836 | 164.065,7 $ | 0,06 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 15.316 | 164.034,4 $ | 0,06 % |
| 543 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.130 | 162.881,1 $ | 0,06 % |
| 544 | Perdoceo Education Corp | 5.086 | 162.752 $ | 0,06 % |
| 545 | Eos Energy Enterprises Inc | 27.566 | 162.088,1 $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2.265 | 161.992,8 $ | 0,06 % |
| 547 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9.536 | 161.825,9 $ | 0,06 % |
| 548 | Stewart Information Services Corp | 2.451 | 161.815 $ | 0,06 % |
| 549 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 16.458 | 161.617,6 $ | 0,06 % |
| 550 | UFP Technologies Inc | 607 | 160.933,9 $ | 0,06 % |
| 551 | Quantum Computing Inc | 16.489 | 159.943,3 $ | 0,06 % |
| 552 | Trevi Therapeutics Inc | 8.563 | 159.700 $ | 0,06 % |
| 553 | Nelnet Inc | 1.196 | 159.462,7 $ | 0,06 % |
| 554 | Neogen Corp | 17.715 | 159.257,9 $ | 0,06 % |
| 555 | Biohaven Ltd | 10.679 | 158.903,5 $ | 0,06 % |
| 556 | PACS Group Inc | 3.723 | 158.748,7 $ | 0,06 % |
| 557 | HCI Group Inc | 902 | 158.075,5 $ | 0,06 % |
| 558 | Encore Capital Group Inc | 1.692 | 157.846,7 $ | 0,06 % |
| 559 | Proto Labs Inc | 1.930 | 157.314,3 $ | 0,06 % |
| 560 | Gorman-Rupp Co/The | 1.710 | 156.875,4 $ | 0,06 % |
| 561 | Uniti Group Inc | 13.663 | 156.714,6 $ | 0,06 % |
| 562 | Progyny Inc | 5.434 | 156.662,2 $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 8.832 | 156.503 $ | 0,06 % |
| 564 | Douglas Emmett Inc | 13.262 | 156.491,6 $ | 0,06 % |
| 565 | Central Garden & Pet Co | 4.033 | 156.359,4 $ | 0,06 % |
| 566 | JetBlue Airways Corp | 27.287 | 156.354,5 $ | 0,06 % |
| 567 | FuelCell Energy Inc | 4.341 | 156.319,4 $ | 0,06 % |
| 568 | American Superconductor Corp | 3.765 | 156.285,2 $ | 0,06 % |
| 569 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.821 | 156.150,8 $ | 0,06 % |
| 570 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 7.120 | 155.643,2 $ | 0,06 % |
| 571 | Getty Realty Corp | 4.661 | 155.491 $ | 0,06 % |
| 572 | National Bank Holdings Corp | 3.497 | 155.371,7 $ | 0,06 % |
| 573 | ADMA Biologics Inc | 18.450 | 154.426,5 $ | 0,06 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 10.527 | 153.588,9 $ | 0,06 % |
| 575 | John Wiley & Sons Inc | 3.157 | 153.146,1 $ | 0,06 % |
| 576 | Northern Oil & Gas Inc | 8.435 | 153.095,3 $ | 0,06 % |
| 577 | LTC Properties Inc | 3.978 | 152.954,1 $ | 0,06 % |
| 578 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 7.502 | 152.740,7 $ | 0,06 % |
| 579 | Amprius Technologies Inc | 11.002 | 152.487,7 $ | 0,06 % |
| 580 | Diebold Nixdorf Inc | 1.792 | 152.355,8 $ | 0,06 % |
| 581 | AvePoint Inc | 13.562 | 152.030 $ | 0,06 % |
| 582 | Photronics Inc | 4.648 | 151.199,4 $ | 0,06 % |
| 583 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 10.719 | 151.137,9 $ | 0,06 % |
| 584 | Omnicell Inc | 3.636 | 150.966,7 $ | 0,06 % |
| 585 | Payoneer Global Inc | 21.130 | 150.445,6 $ | 0,06 % |
| 586 | Bandwidth Inc | 2.371 | 150.084,3 $ | 0,06 % |
| 587 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 753 | 150.050,3 $ | 0,06 % |
| 588 | Pathward Financial Inc | 1.723 | 150.004,4 $ | 0,06 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 40.867 | 149.981,9 $ | 0,06 % |
| 590 | City Holding Co | 1.128 | 149.617,9 $ | 0,06 % |
| 591 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 4.172 | 149.607,9 $ | 0,06 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 8.318 | 149.474,5 $ | 0,06 % |
| 593 | Addus HomeCare Corp | 1.487 | 149.398,9 $ | 0,06 % |
| 594 | CTS Corp | 2.288 | 149.154,7 $ | 0,06 % |
| 595 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 22.565 | 148.929 $ | 0,06 % |
| 596 | Ziff Davis Inc | 2.829 | 148.154,7 $ | 0,06 % |
| 597 | Stellar Bancorp Inc | 3.765 | 148.039,8 $ | 0,06 % |
| 598 | Walker & Dunlop Inc | 2.706 | 148.018,2 $ | 0,06 % |
| 599 | PROG Holdings Inc | 3.167 | 147.613,9 $ | 0,06 % |
| 600 | CorVel Corp | 2.356 | 147.297,1 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893