Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 8.606 | 143.548,1 $ | 0,06 % |
| 502 | Strategic Education Inc | 1.729 | 143.437,8 $ | 0,06 % |
| 503 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11.454 | 142.373,2 $ | 0,06 % |
| 504 | Oruka Therapeutics Inc | 2.900 | 142.245 $ | 0,06 % |
| 505 | Amprius Technologies Inc | 8.424 | 142.028,6 $ | 0,06 % |
| 506 | Global Net Lease Inc | 15.106 | 141.392,2 $ | 0,06 % |
| 507 | Northwest Bancshares Inc | 11.073 | 140.516,4 $ | 0,06 % |
| 508 | First Commonwealth Financial Corp | 7.959 | 139.919,2 $ | 0,06 % |
| 509 | Callaway Golf Co | 10.067 | 139.730 $ | 0,06 % |
| 510 | Agilysys Inc | 1.964 | 139.719 $ | 0,06 % |
| 511 | BlackLine Inc | 3.744 | 138.528 $ | 0,06 % |
| 512 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.127 | 138.510,2 $ | 0,06 % |
| 513 | EVERTEC Inc | 4.903 | 138.362,7 $ | 0,06 % |
| 514 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 20.820 | 138.036,6 $ | 0,06 % |
| 515 | Pediatrix Medical Group Inc | 6.448 | 137.922,7 $ | 0,06 % |
| 516 | Diebold Nixdorf Inc | 1.828 | 137.904,3 $ | 0,06 % |
| 517 | Innospec Inc | 1.887 | 137.788,7 $ | 0,06 % |
| 518 | WisdomTree Inc | 9.430 | 137.300,8 $ | 0,06 % |
| 519 | DXP Enterprises Inc/TX | 982 | 137.214,9 $ | 0,06 % |
| 520 | Dave Inc | 788 | 137.182,9 $ | 0,06 % |
| 521 | V2X Inc | 2.000 | 137.000 $ | 0,06 % |
| 522 | Pagseguro Digital Ltd | 13.655 | 136.823,1 $ | 0,06 % |
| 523 | Blue Bird Corp | 2.409 | 136.807,1 $ | 0,06 % |
| 524 | Pitney Bowes Inc | 12.302 | 135.937,1 $ | 0,06 % |
| 525 | GRAIL Inc | 2.629 | 135.866,7 $ | 0,06 % |
| 526 | Definium Therapeutics Inc | 7.162 | 135.361,8 $ | 0,06 % |
| 527 | Xometry Inc | 3.298 | 134.690,3 $ | 0,06 % |
| 528 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 9.081 | 134.580,4 $ | 0,06 % |
| 529 | Navitas Semiconductor Corp | 15.329 | 134.435,3 $ | 0,06 % |
| 530 | Teekay Tankers Ltd | 1.833 | 134.395,6 $ | 0,06 % |
| 531 | CECO Environmental Corp | 2.244 | 133.697,5 $ | 0,06 % |
| 532 | Select Medical Holdings Corp | 8.188 | 133.382,5 $ | 0,06 % |
| 533 | Digi International Inc | 2.764 | 133.224,8 $ | 0,06 % |
| 534 | Stock Yards Bancorp Inc | 2.002 | 132.712,6 $ | 0,06 % |
| 535 | Horace Mann Educators Corp | 3.106 | 132.564,1 $ | 0,06 % |
| 536 | Cohen & Steers Inc | 2.115 | 132.293,3 $ | 0,06 % |
| 537 | OFG Bancorp | 3.257 | 131.778,2 $ | 0,06 % |
| 538 | Innoviva Inc | 5.654 | 131.738,2 $ | 0,06 % |
| 539 | Stellar Bancorp Inc | 3.585 | 131.246,9 $ | 0,06 % |
| 540 | Getty Realty Corp | 4.119 | 130.984,2 $ | 0,06 % |
| 541 | Stewart Information Services Corp | 2.119 | 130.488 $ | 0,06 % |
| 542 | Quaker Chemical Corp | 1.049 | 130.317,3 $ | 0,06 % |
| 543 | NuScale Power Corp | 12.019 | 130.286 $ | 0,06 % |
| 544 | Alamo Group Inc | 789 | 130.161,3 $ | 0,06 % |
| 545 | Super Group SGHC Ltd | 12.026 | 129.880,8 $ | 0,06 % |
| 546 | Six Flags Entertainment Corp | 7.315 | 129.841,3 $ | 0,06 % |
| 547 | Arcus Biosciences Inc | 5.991 | 129.405,6 $ | 0,06 % |
| 548 | Peloton Interactive Inc | 30.044 | 128.888,8 $ | 0,06 % |
| 549 | LTC Properties Inc | 3.468 | 128.870,9 $ | 0,06 % |
| 550 | Addus HomeCare Corp | 1.374 | 128.675,1 $ | 0,06 % |
| 551 | Werner Enterprises Inc | 4.366 | 128.404,1 $ | 0,06 % |
| 552 | Universal Technical Institute Inc | 3.556 | 128.371,6 $ | 0,06 % |
| 553 | Ducommun Inc | 1.052 | 128.344 $ | 0,06 % |
| 554 | City Holding Co | 1.071 | 128.005,9 $ | 0,06 % |
| 555 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 5.962 | 127.825,3 $ | 0,06 % |
| 556 | HCI Group Inc | 823 | 127.244 $ | 0,06 % |
| 557 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 4.200 | 127.176 $ | 0,06 % |
| 558 | IMAX Corp | 3.337 | 126.839,4 $ | 0,06 % |
| 559 | Interparfums Inc | 1.395 | 126.721,8 $ | 0,06 % |
| 560 | Magnite Inc | 10.661 | 126.652,7 $ | 0,06 % |
| 561 | A10 Networks Inc | 5.474 | 126.558,9 $ | 0,06 % |
| 562 | Thermon Group Holdings Inc | 2.505 | 126.252 $ | 0,06 % |
| 563 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.708 | 125.879,6 $ | 0,06 % |
| 564 | LendingClub Corp | 8.788 | 125.844,2 $ | 0,06 % |
| 565 | Nelnet Inc | 973 | 125.478,1 $ | 0,06 % |
| 566 | LiveRamp Holdings Inc | 4.724 | 125.280,5 $ | 0,06 % |
| 567 | Sunstone Hotel Investors Inc | 13.865 | 124.923,7 $ | 0,06 % |
| 568 | Hillman Solutions Corp | 14.943 | 124.325,8 $ | 0,06 % |
| 569 | Worthington Enterprises Inc | 2.375 | 123.832,5 $ | 0,06 % |
| 570 | Ziff Davis Inc | 2.944 | 123.530,2 $ | 0,05 % |
| 571 | O-I Glass Inc | 11.715 | 123.124,7 $ | 0,05 % |
| 572 | Vericel Corp | 3.824 | 123.018,1 $ | 0,05 % |
| 573 | Freshworks Inc | 15.310 | 122.939,3 $ | 0,05 % |
| 574 | ASGN Inc | 3.175 | 122.904,3 $ | 0,05 % |
| 575 | Sonos Inc | 9.109 | 122.060,6 $ | 0,05 % |
| 576 | Greif Inc | 1.814 | 121.665 $ | 0,05 % |
| 577 | Greenbrier Cos Inc/The | 2.307 | 121.463,6 $ | 0,05 % |
| 578 | Central Garden & Pet Co | 3.739 | 121.218,4 $ | 0,05 % |
| 579 | NETSTREIT Corp | 6.409 | 120.681,5 $ | 0,05 % |
| 580 | Disc Medicine Inc | 1.886 | 120.590,8 $ | 0,05 % |
| 581 | Buckle Inc/The | 2.384 | 120.058,2 $ | 0,05 % |
| 582 | Adient PLC | 5.932 | 119.885,7 $ | 0,05 % |
| 583 | CorVel Corp | 2.193 | 119.847,5 $ | 0,05 % |
| 584 | Soleno Therapeutics Inc | 3.560 | 119.188,8 $ | 0,05 % |
| 585 | Ichor Holdings Ltd | 2.555 | 119.088,6 $ | 0,05 % |
| 586 | Comstock Resources Inc | 5.646 | 119.017,7 $ | 0,05 % |
| 587 | Viridian Therapeutics Inc | 6.080 | 118.924,8 $ | 0,05 % |
| 588 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 2.722 | 118.897 $ | 0,05 % |
| 589 | Hilltop Holdings Inc | 3.314 | 118.707,5 $ | 0,05 % |
| 590 | John Wiley & Sons Inc | 3.111 | 118.529,1 $ | 0,05 % |
| 591 | Nurix Therapeutics Inc | 7.630 | 118.265 $ | 0,05 % |
| 592 | S&T Bancorp Inc | 2.812 | 117.626 $ | 0,05 % |
| 593 | Ocular Therapeutix Inc | 13.871 | 117.487,4 $ | 0,05 % |
| 594 | Enliven Therapeutics Inc | 2.989 | 117.168,8 $ | 0,05 % |
| 595 | Borr Drilling Ltd. | 20.277 | 116.998,3 $ | 0,05 % |
| 596 | NextNav Inc | 7.293 | 116.833,9 $ | 0,05 % |
| 597 | Eos Energy Enterprises Inc | 23.492 | 116.520,3 $ | 0,05 % |
| 598 | Douglas Emmett Inc | 12.347 | 116.308,7 $ | 0,05 % |
| 599 | Artivion Inc | 3.158 | 115.646 $ | 0,05 % |
| 600 | German American Bancorp Inc | 2.758 | 115.256,8 $ | 0,05 % |