Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Perdoceo Education Corp | 4.905 | 182.515,1 $ | 0,08 % |
| 402 | St Joe Co/The | 2.906 | 182.496,8 $ | 0,08 % |
| 403 | Dyne Therapeutics Inc | 10.057 | 182.333,4 $ | 0,08 % |
| 404 | Privia Health Group Inc | 8.858 | 182.209,1 $ | 0,08 % |
| 405 | Perpetua Resources Corp | 6.473 | 182.020,8 $ | 0,08 % |
| 406 | Hilton Grand Vacations Inc | 4.643 | 181.634,2 $ | 0,08 % |
| 407 | RXO Inc | 12.394 | 181.200,3 $ | 0,08 % |
| 408 | InvenTrust Properties Corp | 5.947 | 181.145,6 $ | 0,08 % |
| 409 | Mercury General Corp | 2.051 | 180.795,7 $ | 0,08 % |
| 410 | WaFd Inc | 5.744 | 180.361,6 $ | 0,08 % |
| 411 | 10X Genomics Inc | 8.419 | 178.735,4 $ | 0,08 % |
| 412 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 870 | 178.584,9 $ | 0,08 % |
| 413 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3.022 | 178.026 $ | 0,08 % |
| 414 | HNI Corp | 5.308 | 177.234,1 $ | 0,08 % |
| 415 | Photronics Inc | 4.348 | 175.702,7 $ | 0,08 % |
| 416 | Andersons Inc/The | 2.440 | 175.143,2 $ | 0,08 % |
| 417 | Trustmark Corp | 4.153 | 175.007,4 $ | 0,08 % |
| 418 | ABM Industries Inc | 4.521 | 174.148,9 $ | 0,08 % |
| 419 | Verra Mobility Corp | 12.165 | 173.837,9 $ | 0,08 % |
| 420 | Artisan Partners Asset Management Inc | 4.771 | 173.616,7 $ | 0,08 % |
| 421 | Beam Therapeutics Inc | 7.284 | 173.577,7 $ | 0,08 % |
| 422 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 7.561 | 173.525 $ | 0,08 % |
| 423 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.076 | 173.332,6 $ | 0,08 % |
| 424 | Oscar Health Inc | 15.098 | 173.174,1 $ | 0,08 % |
| 425 | LeMaitre Vascular Inc | 1.585 | 173.034,5 $ | 0,08 % |
| 426 | BancFirst Corp | 1.589 | 172.406,5 $ | 0,08 % |
| 427 | ImmunityBio Inc | 22.456 | 172.237,5 $ | 0,08 % |
| 428 | Vita Coco Co Inc/The | 3.595 | 172.236,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Banc of California Inc | 9.789 | 172.090,6 $ | 0,08 % |
| 430 | Minerals Technologies Inc | 2.407 | 170.704,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Bancorp Inc/The | 3.157 | 169.625,6 $ | 0,08 % |
| 432 | NetScout Systems Inc | 5.329 | 169.408,9 $ | 0,08 % |
| 433 | CSG Systems International Inc | 2.119 | 169.392,9 $ | 0,08 % |
| 434 | Customers Bancorp Inc | 2.439 | 169.291 $ | 0,08 % |
| 435 | Tango Therapeutics Inc | 8.086 | 169.159,1 $ | 0,08 % |
| 436 | GEO Group Inc/The | 10.061 | 169.125,4 $ | 0,08 % |
| 437 | Newmark Group Inc | 11.266 | 168.877,3 $ | 0,08 % |
| 438 | DNOW Inc | 14.163 | 168.681,3 $ | 0,08 % |
| 439 | SiriusPoint Ltd | 7.811 | 168.248,9 $ | 0,07 % |
| 440 | Immunome Inc | 7.693 | 168.245,9 $ | 0,07 % |
| 441 | Knowles Corp | 6.512 | 167.228,2 $ | 0,07 % |
| 442 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.179 | 166.833,9 $ | 0,07 % |
| 443 | Northwest Natural Holding Co | 3.133 | 166.738,3 $ | 0,07 % |
| 444 | Upstart Holdings Inc | 6.496 | 166.622,4 $ | 0,07 % |
| 445 | ArcBest Corp | 1.692 | 166.425,1 $ | 0,07 % |
| 446 | NBT Bancorp Inc | 3.904 | 166.232,3 $ | 0,07 % |
| 447 | Vishay Intertechnology Inc | 9.235 | 166.230 $ | 0,07 % |
| 448 | Huron Consulting Group Inc | 1.294 | 164.972,1 $ | 0,07 % |
| 449 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2.771 | 164.736 $ | 0,07 % |
| 450 | FB Financial Corp | 3.160 | 164.130,4 $ | 0,07 % |
| 451 | Hub Group Inc | 4.552 | 164.054,1 $ | 0,07 % |
| 452 | Helios Technologies Inc | 2.528 | 163.586,9 $ | 0,07 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 3.377 | 163.480,6 $ | 0,07 % |
| 454 | First Busey Corp | 6.435 | 162.612,5 $ | 0,07 % |
| 455 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 17.065 | 162.458,8 $ | 0,07 % |
| 456 | Cleanspark Inc | 19.073 | 162.311,2 $ | 0,07 % |
| 457 | Edgewise Therapeutics Inc | 5.122 | 161.343 $ | 0,07 % |
| 458 | SPS Commerce Inc | 2.892 | 160.997,6 $ | 0,07 % |
| 459 | Ambarella Inc | 3.099 | 159.521 $ | 0,07 % |
| 460 | ADMA Biologics Inc | 17.661 | 159.125,6 $ | 0,07 % |
| 461 | Legence Corp | 2.807 | 158.483,2 $ | 0,07 % |
| 462 | Celldex Therapeutics Inc | 4.988 | 158.219,4 $ | 0,07 % |
| 463 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7.207 | 158.121,6 $ | 0,07 % |
| 464 | Adaptive Biotechnologies Corp | 11.376 | 157.898,9 $ | 0,07 % |
| 465 | Warby Parker Inc | 7.486 | 157.730 $ | 0,07 % |
| 466 | Intuitive Machines Inc | 8.465 | 157.110,4 $ | 0,07 % |
| 467 | Alarm.com Holdings Inc | 3.625 | 156.563,8 $ | 0,07 % |
| 468 | Capri Holdings Ltd | 8.868 | 156.254,2 $ | 0,07 % |
| 469 | Braze Inc | 6.615 | 156.180,2 $ | 0,07 % |
| 470 | Bel Fuse Inc | 788 | 156.008,2 $ | 0,07 % |
| 471 | Astronics Corp | 2.335 | 155.814,6 $ | 0,07 % |
| 472 | Sable Offshore Corp | 9.381 | 154.974,1 $ | 0,07 % |
| 473 | Neogen Corp | 16.670 | 154.864,3 $ | 0,07 % |
| 474 | National HealthCare Corp | 968 | 154.589,6 $ | 0,07 % |
| 475 | Banner Corp | 2.540 | 154.127,2 $ | 0,07 % |
| 476 | Veeco Instruments Inc | 4.548 | 153.995,3 $ | 0,07 % |
| 477 | National Vision Holdings Inc | 5.930 | 153.587 $ | 0,07 % |
| 478 | Green Brick Partners Inc | 2.382 | 153.519,9 $ | 0,07 % |
| 479 | Immunovant Inc | 6.123 | 152.095,3 $ | 0,07 % |
| 480 | Rush Street Interactive Inc | 6.990 | 152.032,5 $ | 0,07 % |
| 481 | Extreme Networks Inc | 10.065 | 151.780,2 $ | 0,07 % |
| 482 | ACM Research Inc | 3.852 | 151.576,2 $ | 0,07 % |
| 483 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 6.488 | 151.559,7 $ | 0,07 % |
| 484 | Tenable Holdings Inc | 8.949 | 151.372,3 $ | 0,07 % |
| 485 | Talos Energy Inc | 9.593 | 151.185,7 $ | 0,07 % |
| 486 | Atkore Inc | 2.566 | 151.163,1 $ | 0,07 % |
| 487 | Enterprise Financial Services Corp | 2.789 | 150.912,8 $ | 0,07 % |
| 488 | ePlus Inc | 2.000 | 150.500 $ | 0,07 % |
| 489 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.516 | 150.133,2 $ | 0,07 % |
| 490 | Lionsgate Studios Corp | 15.612 | 149.719,1 $ | 0,07 % |
| 491 | Benchmark Electronics Inc | 2.668 | 149.568,1 $ | 0,07 % |
| 492 | Insight Enterprises Inc | 2.225 | 149.097,3 $ | 0,07 % |
| 493 | Pathward Financial Inc | 1.668 | 148.835,6 $ | 0,07 % |
| 494 | H2O America | 2.534 | 148.669,8 $ | 0,07 % |
| 495 | Enerpac Tool Group Corp | 4.052 | 147.776,4 $ | 0,07 % |
| 496 | Rogers Corp | 1.376 | 147.686,1 $ | 0,07 % |
| 497 | CoreCivic Inc | 7.776 | 147.044,2 $ | 0,07 % |
| 498 | Kaiser Aluminum Corp | 1.214 | 146.299,1 $ | 0,07 % |
| 499 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.292 | 145.198,4 $ | 0,06 % |
| 500 | DiamondRock Hospitality Co | 15.347 | 143.801,4 $ | 0,06 % |