Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | First Merchants Corp | 5.095 | 222.600,6 $ | 0,09 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 10.339 | 220.841 $ | 0,08 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 3.933 | 220.562,6 $ | 0,08 % |
| 404 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 7.148 | 220.372,8 $ | 0,08 % |
| 405 | Acadia Healthcare Co Inc | 7.438 | 219.644,1 $ | 0,08 % |
| 406 | National HealthCare Corp | 1.039 | 219.603 $ | 0,08 % |
| 407 | Agilysys Inc | 2.101 | 219.554,5 $ | 0,08 % |
| 408 | Magnite Inc | 11.546 | 219.143,1 $ | 0,08 % |
| 409 | Intuitive Machines Inc | 10.239 | 219.012,2 $ | 0,08 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 12.919 | 218.977,1 $ | 0,08 % |
| 411 | American Eagle Outfitters Inc | 12.719 | 218.766,8 $ | 0,08 % |
| 412 | Four Corners Property Trust Inc | 8.904 | 218.593,2 $ | 0,08 % |
| 413 | VERA THERAPEUTICS INC | 5.085 | 218.197,4 $ | 0,08 % |
| 414 | Kennametal Inc | 6.205 | 217.485,3 $ | 0,08 % |
| 415 | A10 Networks Inc | 5.798 | 216.613,3 $ | 0,08 % |
| 416 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3.384 | 216.406,8 $ | 0,08 % |
| 417 | Gulfport Energy Corp | 1.273 | 216.028,1 $ | 0,08 % |
| 418 | Park Hotels & Resorts Inc | 15.104 | 215.232 $ | 0,08 % |
| 419 | Centuri Holdings Inc | 7.082 | 214.159,7 $ | 0,08 % |
| 420 | VERADERMICS INC | 1.741 | 214.038,5 $ | 0,08 % |
| 421 | Visteon Corp | 2.148 | 213.103,1 $ | 0,08 % |
| 422 | Ingevity Corp | 2.853 | 213.033,5 $ | 0,08 % |
| 423 | Callaway Golf Co | 11.293 | 212.195,5 $ | 0,08 % |
| 424 | Werner Enterprises Inc | 4.855 | 211.726,6 $ | 0,08 % |
| 425 | Hub Group Inc | 4.830 | 211.505,7 $ | 0,08 % |
| 426 | Newell Brands Inc | 34.415 | 211.308,1 $ | 0,08 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 3.343 | 210.408,4 $ | 0,08 % |
| 428 | Ducommun Inc | 1.132 | 209.657,7 $ | 0,08 % |
| 429 | First Bancorp/Southern Pines NC | 3.273 | 209.242,9 $ | 0,08 % |
| 430 | ABM Industries Inc | 4.726 | 209.078,2 $ | 0,08 % |
| 431 | PennyMac Financial Services Inc | 2.400 | 209.040 $ | 0,08 % |
| 432 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 4.484 | 208.550,8 $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 2.738 | 208.197,5 $ | 0,08 % |
| 434 | Astronics Corp | 2.561 | 208.106,9 $ | 0,08 % |
| 435 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 7.825 | 207.988,5 $ | 0,08 % |
| 436 | Beacon Financial Corp | 6.815 | 207.516,8 $ | 0,08 % |
| 437 | RH INC | 1.258 | 207.230,3 $ | 0,08 % |
| 438 | SoundHound AI Inc | 31.984 | 206.936,5 $ | 0,08 % |
| 439 | Trustmark Corp | 4.497 | 206.907 $ | 0,08 % |
| 440 | Atlanta Braves Holdings Inc | 3.978 | 206.458,2 $ | 0,08 % |
| 441 | Harley-Davidson Inc | 8.419 | 205.928,7 $ | 0,08 % |
| 442 | Crane NXT Co | 4.023 | 205.816,7 $ | 0,08 % |
| 443 | Cargurus Inc | 6.024 | 205.358,2 $ | 0,08 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 11.692 | 204.843,8 $ | 0,08 % |
| 445 | NBT Bancorp Inc | 4.144 | 204.589,3 $ | 0,08 % |
| 446 | Crescent Energy Co | 20.808 | 204.334,6 $ | 0,08 % |
| 447 | LCI Industries | 1.929 | 204.242,5 $ | 0,08 % |
| 448 | SiriusPoint Ltd | 8.496 | 203.904 $ | 0,08 % |
| 449 | Workiva Inc | 4.157 | 201.656,1 $ | 0,08 % |
| 450 | DiamondRock Hospitality Co | 16.547 | 201.542,5 $ | 0,08 % |
| 451 | StoneCo Ltd | 18.574 | 201.342,2 $ | 0,08 % |
| 452 | Blue Bird Corp | 2.547 | 201.111,1 $ | 0,08 % |
| 453 | Bancorp Inc/The | 3.208 | 200.949,1 $ | 0,08 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 4.133 | 199.789,2 $ | 0,08 % |
| 455 | Calumet Inc | 5.522 | 198.902,4 $ | 0,08 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 2.468 | 197.538,7 $ | 0,08 % |
| 457 | Customers Bancorp Inc | 2.497 | 197.512,7 $ | 0,08 % |
| 458 | FB Financial Corp | 3.556 | 196.824,6 $ | 0,08 % |
| 459 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.354 | 195.705,9 $ | 0,08 % |
| 460 | DHT Holdings Inc | 11.797 | 195.004,4 $ | 0,07 % |
| 461 | St Joe Co/The | 3.113 | 194.967,2 $ | 0,07 % |
| 462 | DNOW Inc | 15.030 | 194.939,1 $ | 0,07 % |
| 463 | Enterprise Financial Services Corp | 2.950 | 194.346 $ | 0,07 % |
| 464 | Axogen Inc | 4.199 | 193.951,8 $ | 0,07 % |
| 465 | First Busey Corp | 6.565 | 193.667,5 $ | 0,07 % |
| 466 | Peloton Interactive Inc | 32.716 | 193.351,6 $ | 0,07 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 5.092 | 192.579,4 $ | 0,07 % |
| 468 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 3.235 | 192.482,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Innodata Inc | 2.546 | 192.426,7 $ | 0,07 % |
| 470 | BancFirst Corp | 1.731 | 192.366 $ | 0,07 % |
| 471 | Nektar Therapeutics | 2.749 | 191.907,7 $ | 0,07 % |
| 472 | Redwire Corp | 15.685 | 191.827,6 $ | 0,07 % |
| 473 | Newmark Group Inc | 12.667 | 191.398,4 $ | 0,07 % |
| 474 | Navan Inc | 8.344 | 190.827,3 $ | 0,07 % |
| 475 | Happen Inc | 9.165 | 190.082,1 $ | 0,07 % |
| 476 | HeartFlow Inc | 6.422 | 188.421,5 $ | 0,07 % |
| 477 | LiveRamp Holdings Inc | 5.002 | 188.275,3 $ | 0,07 % |
| 478 | Firefly Aerospace Inc | 6.381 | 187.601,4 $ | 0,07 % |
| 479 | PDF Solutions Inc | 2.644 | 187.168,8 $ | 0,07 % |
| 480 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 18.611 | 186.110 $ | 0,07 % |
| 481 | Minerals Technologies Inc | 2.516 | 186.108,5 $ | 0,07 % |
| 482 | Establishment Labs Holdings Inc | 2.166 | 185.864,5 $ | 0,07 % |
| 483 | Nurix Therapeutics Inc | 7.654 | 185.686 $ | 0,07 % |
| 484 | WisdomTree Inc | 10.901 | 184.662,9 $ | 0,07 % |
| 485 | WAYSTAR HOLDING CORP | 8.949 | 183.723 $ | 0,07 % |
| 486 | Andersons Inc/The | 2.681 | 183.380,4 $ | 0,07 % |
| 487 | Vericel Corp | 4.115 | 183.076,4 $ | 0,07 % |
| 488 | Intellia Therapeutics Inc | 10.808 | 182.871,4 $ | 0,07 % |
| 489 | Marzetti Company/The | 1.596 | 182.199,4 $ | 0,07 % |
| 490 | TRANSMEDICS GROUP INC | 2.743 | 182.190,1 $ | 0,07 % |
| 491 | Select Water Solutions Inc | 9.117 | 182.157,7 $ | 0,07 % |
| 492 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.834 | 181.233,2 $ | 0,07 % |
| 493 | Northwest Bancshares Inc | 11.902 | 180.434,3 $ | 0,07 % |
| 494 | Banner Corp | 2.707 | 179.853,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Hawaiian Electric Industries Inc | 13.286 | 179.759,6 $ | 0,07 % |
| 496 | Alarm.com Holdings Inc | 3.830 | 178.937,6 $ | 0,07 % |
| 497 | Immunome Inc | 8.429 | 178.610,5 $ | 0,07 % |
| 498 | Capri Holdings Ltd | 9.606 | 178.383,4 $ | 0,07 % |
| 499 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.160 | 178.174,8 $ | 0,07 % |
| 500 | Super Group SGHC Ltd | 13.127 | 177.870,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893