Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2.622.978 | 2,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 16.499 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 77.089 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Fabrinet | 2.728 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Nextpower Inc | 10.980 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | EchoStar Corp | 10.211 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.175 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 13.628 | 960.910,3 $ | 0,43 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 2.831 | 913.592 $ | 0,41 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 2.237 | 911.063 $ | 0,40 % |
| 11 | Hecla Mining Co | 47.974 | 893.755,6 $ | 0,40 % |
| 12 | Bridgebio Pharma Inc | 11.961 | 888.223,9 $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 3.954 | 856.871,3 $ | 0,38 % |
| 14 | Guardant Health Inc | 9.241 | 853.591,2 $ | 0,38 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 4.232 | 852.748 $ | 0,38 % |
| 16 | TTM Technologies Inc | 7.717 | 751.790,1 $ | 0,33 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 2.204 | 746.759,3 $ | 0,33 % |
| 18 | IonQ Inc | 25.813 | 744.188,8 $ | 0,33 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 3.642 | 728.181,5 $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 3.416 | 706.258 $ | 0,31 % |
| 21 | Rambus Inc | 8.135 | 699.854,1 $ | 0,31 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.289 | 674.752,8 $ | 0,30 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 13.490 | 636.188,4 $ | 0,28 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10.116 | 634.273,2 $ | 0,28 % |
| 25 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.938 | 624.404,2 $ | 0,28 % |
| 26 | Moog Inc | 2.125 | 621.860 $ | 0,28 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 16.960 | 621.584 $ | 0,28 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 5.476 | 617.638 $ | 0,27 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 2.075 | 602.351,8 $ | 0,27 % |
| 30 | InterDigital Inc | 1.950 | 588.900 $ | 0,26 % |
| 31 | SM Energy Co | 18.827 | 587.025,9 $ | 0,26 % |
| 32 | SiTime Corp | 1.698 | 586.404,3 $ | 0,26 % |
| 33 | Cytokinetics Inc | 8.895 | 586.269,5 $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 4.086 | 584.461,4 $ | 0,26 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 26.442 | 584.368,2 $ | 0,26 % |
| 36 | Viavi Solutions Inc | 17.390 | 578.739,2 $ | 0,26 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 20.438 | 571.242,1 $ | 0,25 % |
| 38 | FormFactor Inc | 5.869 | 569.234,3 $ | 0,25 % |
| 39 | Fluor Corp | 12.157 | 567.124,1 $ | 0,25 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 2.984 | 560.992 $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 1.964 | 552.610,7 $ | 0,25 % |
| 42 | Argan Inc | 1.014 | 552.275,1 $ | 0,25 % |
| 43 | Vaxcyte Inc | 9.366 | 544.258,3 $ | 0,24 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 5.104 | 539.594,9 $ | 0,24 % |
| 45 | Semtech Corp | 7.003 | 538.460,7 $ | 0,24 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 6.355 | 531.087,4 $ | 0,24 % |
| 47 | Axsome Therapeutics Inc | 3.115 | 526.497,3 $ | 0,23 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 2.853 | 522.241,7 $ | 0,23 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 8.409 | 516.564,9 $ | 0,23 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 4.612 | 516.175 $ | 0,23 % |
| 51 | Sanmina Corp | 3.961 | 513.504 $ | 0,23 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 2.462 | 512.465,3 $ | 0,23 % |
| 53 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 11.351 | 508.978,8 $ | 0,23 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 3.940 | 503.807,8 $ | 0,22 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 71.972 | 500.205,4 $ | 0,22 % |
| 56 | Terex Corp | 8.463 | 500.163,3 $ | 0,22 % |
| 57 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 21.069 | 498.281,9 $ | 0,22 % |
| 58 | DigitalOcean Holdings Inc | 5.765 | 494.521,7 $ | 0,22 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 4.536 | 490.523 $ | 0,22 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 36.024 | 486.324 $ | 0,22 % |
| 61 | EnerSys | 2.778 | 482.594,2 $ | 0,21 % |
| 62 | Krystal Biotech Inc | 1.861 | 480.733,5 $ | 0,21 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 7.723 | 474.346,7 $ | 0,21 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 9.536 | 467.931,5 $ | 0,21 % |
| 65 | Brinker International Inc | 3.276 | 467.714,5 $ | 0,21 % |
| 66 | Transocean Ltd | 70.201 | 465.432,6 $ | 0,21 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 1.752 | 464.542,8 $ | 0,21 % |
| 68 | GATX Corp | 2.712 | 463.046,9 $ | 0,21 % |
| 69 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.386 | 462.284,4 $ | 0,21 % |
| 70 | Valaris Ltd | 4.713 | 462.062,5 $ | 0,21 % |
| 71 | Oklo Inc | 9.214 | 456.922,3 $ | 0,20 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 15.000 | 455.400 $ | 0,20 % |
| 73 | Glaukos Corp | 4.222 | 454.540,5 $ | 0,20 % |
| 74 | Archrock Inc | 13.047 | 454.035,6 $ | 0,20 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 15.363 | 451.672,2 $ | 0,20 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 8.552 | 451.289 $ | 0,20 % |
| 77 | Southwest Gas Holdings Inc | 5.189 | 450.924,1 $ | 0,20 % |
| 78 | Valley National Bancorp | 36.626 | 449.767,3 $ | 0,20 % |
| 79 | StoneX Group Inc | 5.523 | 445.430 $ | 0,20 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 7.607 | 444.705,2 $ | 0,20 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 10.558 | 437.312,4 $ | 0,19 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 9.693 | 432.986,3 $ | 0,19 % |
| 83 | Alkermes PLC | 12.229 | 432.417,4 $ | 0,19 % |
| 84 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13.671 | 431.593,5 $ | 0,19 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.665 | 430.439,6 $ | 0,19 % |
| 86 | Viasat Inc | 9.298 | 425.848,4 $ | 0,19 % |
| 87 | Applied Digital Corp | 17.932 | 425.705,7 $ | 0,19 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 7.251 | 422.298,2 $ | 0,19 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 4.983 | 421.512 $ | 0,19 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 10.207 | 421.038,8 $ | 0,19 % |
| 91 | New Jersey Resources Corp | 7.626 | 418.819,9 $ | 0,19 % |
| 92 | Balchem Corp | 2.468 | 418.276,6 $ | 0,19 % |
| 93 | BrightSpring Health Services Inc | 9.719 | 414.126,6 $ | 0,18 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 7.020 | 410.248,8 $ | 0,18 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 4.419 | 407.078,3 $ | 0,18 % |
| 96 | Cogent Biosciences Inc | 10.574 | 406.993,3 $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 2.005 | 406.092,7 $ | 0,18 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 5.284 | 404.490,2 $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 16.420 | 403.111 $ | 0,18 % |
| 100 | Core Natural Resources Inc | 3.848 | 403.001 $ | 0,18 % |