Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 260,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 4,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 3.406.556 | 3,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 2 | Moog Inc | 2.298 | 973.984,3 $ | 0,37 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 8.246 | 951.959,5 $ | 0,37 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 13.065 | 911.153,1 $ | 0,35 % |
| 5 | Viasat Inc | 10.143 | 910.942,8 $ | 0,35 % |
| 6 | CYTOKINETICS INC | 10.567 | 900.202,7 $ | 0,35 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 6.910 | 884.687,3 $ | 0,34 % |
| 8 | Argan Inc | 1.099 | 877.606,5 $ | 0,34 % |
| 9 | UMB Financial Corp | 5.906 | 843.140,6 $ | 0,32 % |
| 10 | JFrog Ltd | 8.722 | 792.655,4 $ | 0,30 % |
| 11 | Riot Platforms Inc | 28.513 | 780.685,9 $ | 0,30 % |
| 12 | Krystal Biotech Inc | 2.088 | 776.047 $ | 0,30 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 2.121 | 742.434,8 $ | 0,28 % |
| 14 | CareTrust REIT Inc | 18.183 | 733.684,1 $ | 0,28 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 27.952 | 723.956,8 $ | 0,28 % |
| 16 | FirstCash Holdings Inc | 3.294 | 712.558,1 $ | 0,27 % |
| 17 | Compass Inc | 57.542 | 709.492,9 $ | 0,27 % |
| 18 | D-Wave Quantum Inc | 29.570 | 709.384,3 $ | 0,27 % |
| 19 | Alkermes PLC | 13.395 | 701.831 $ | 0,27 % |
| 20 | EnerSys | 2.978 | 696.316 $ | 0,27 % |
| 21 | StoneX Group Inc | 5.818 | 689.433 $ | 0,26 % |
| 22 | Praxis Precision Medicines Inc | 2.005 | 671.254 $ | 0,26 % |
| 23 | Terex Corp | 9.217 | 667.218,6 $ | 0,26 % |
| 24 | Cipher Digital Inc | 27.178 | 665.861 $ | 0,26 % |
| 25 | Enpro Inc | 1.724 | 649.827,3 $ | 0,25 % |
| 26 | Plexus Corp | 2.158 | 648.845,9 $ | 0,25 % |
| 27 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.024 | 645.835,2 $ | 0,25 % |
| 28 | Glaukos Corp | 4.613 | 644.712,9 $ | 0,25 % |
| 29 | Core Scientific Inc | 25.133 | 643.153,5 $ | 0,25 % |
| 30 | TG THERAPEUTICS INC | 11.632 | 639.062,1 $ | 0,25 % |
| 31 | Federal Signal Corp | 4.885 | 627.673,7 $ | 0,24 % |
| 32 | MYR Group Inc | 1.248 | 624.499,2 $ | 0,24 % |
| 33 | JBT Marel Corp | 4.251 | 616.395 $ | 0,24 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 6.779 | 612.279,3 $ | 0,23 % |
| 35 | VAXCYTE INC | 10.531 | 612.167 $ | 0,23 % |
| 36 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 12.100 | 611.413 $ | 0,23 % |
| 37 | Fluor Corp | 11.659 | 610.815 $ | 0,23 % |
| 38 | Kodiak Gas Services Inc | 8.089 | 607.726,6 $ | 0,23 % |
| 39 | Protagonist Therapeutics Inc | 4.921 | 603.216,2 $ | 0,23 % |
| 40 | Hims & Hers Health Inc | 17.289 | 599.409,6 $ | 0,23 % |
| 41 | Lumen Technologies Inc | 77.804 | 597.534,7 $ | 0,23 % |
| 42 | InterDigital Inc | 2.086 | 590.609,2 $ | 0,23 % |
| 43 | Brinker International Inc | 3.478 | 584.304 $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 2.652 | 579.621,1 $ | 0,22 % |
| 45 | Lantheus Holdings Inc | 5.215 | 578.552,1 $ | 0,22 % |
| 46 | Macerich Co/The | 22.879 | 576.322 $ | 0,22 % |
| 47 | Arcosa Inc | 3.963 | 575.784,3 $ | 0,22 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 39.128 | 573.225,2 $ | 0,22 % |
| 49 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.993 | 572.547,3 $ | 0,22 % |
| 50 | Archrock Inc | 13.988 | 569.451,5 $ | 0,22 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 9.028 | 566.507 $ | 0,22 % |
| 52 | Granite Construction Inc | 3.569 | 564.187,5 $ | 0,22 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 8.564 | 554.690,3 $ | 0,21 % |
| 54 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 4.135 | 553.097,6 $ | 0,21 % |
| 55 | Mercury Systems Inc | 4.493 | 549.628,7 $ | 0,21 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 19.271 | 549.608,9 $ | 0,21 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 5.028 | 547.549,2 $ | 0,21 % |
| 58 | Glacier Bancorp Inc | 10.614 | 547.470,1 $ | 0,21 % |
| 59 | Taylor Morrison Home Corp | 7.622 | 546.802,3 $ | 0,21 % |
| 60 | ACM Research Inc | 4.293 | 544.738,8 $ | 0,21 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 5.292 | 541.847,9 $ | 0,21 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 6.627 | 540.564,4 $ | 0,21 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 9.881 | 531.400,2 $ | 0,20 % |
| 64 | Nuvalent Inc | 4.297 | 530.679,5 $ | 0,20 % |
| 65 | Spyre Therapeutics Inc | 5.948 | 528.063,4 $ | 0,20 % |
| 66 | Essential Properties Realty Trust Inc | 17.652 | 526.912,2 $ | 0,20 % |
| 67 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.910 | 524.098,8 $ | 0,20 % |
| 68 | Rigetti Computing Inc | 26.821 | 518.181,7 $ | 0,20 % |
| 69 | VSE Corp | 2.258 | 515.953 $ | 0,20 % |
| 70 | COGENT BIOSCIENCES INC | 13.326 | 515.716,2 $ | 0,20 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 11.214 | 513.937,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Ultra Clean Holdings Inc | 3.588 | 511.612,9 $ | 0,20 % |
| 73 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 4.965 | 510.799,2 $ | 0,20 % |
| 74 | SM Energy Co | 19.523 | 509.550,3 $ | 0,20 % |
| 75 | GATX Corp | 2.872 | 508.889,7 $ | 0,20 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 3.581 | 507.535,1 $ | 0,19 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 13.961 | 505.807 $ | 0,19 % |
| 78 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.600 | 505.744 $ | 0,19 % |
| 79 | Materion Corp | 1.679 | 499.317,8 $ | 0,19 % |
| 80 | SSR Mining Inc | 17.615 | 498.152,2 $ | 0,19 % |
| 81 | HANCOCK WHITNEY CORP | 6.631 | 495.468,3 $ | 0,19 % |
| 82 | Casella Waste Systems Inc | 5.108 | 495.322,8 $ | 0,19 % |
| 83 | Scholar Rock Holding Corp | 8.941 | 491.755 $ | 0,19 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 9.462 | 490.415,5 $ | 0,19 % |
| 85 | Atlantic Union Bankshares Corp | 11.564 | 489.272,8 $ | 0,19 % |
| 86 | Definium Therapeutics Inc | 10.400 | 489.216 $ | 0,19 % |
| 87 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.399 | 488.421 $ | 0,19 % |
| 88 | Joby Aviation Inc | 54.217 | 483.615,6 $ | 0,19 % |
| 89 | Life Time Group Holdings Inc | 11.720 | 478.644,8 $ | 0,18 % |
| 90 | Apogee Therapeutics Inc | 3.606 | 478.624,4 $ | 0,18 % |
| 91 | Ameris Bancorp | 5.292 | 477.655,9 $ | 0,18 % |
| 92 | Axcelis Technologies Inc | 2.509 | 475.330,1 $ | 0,18 % |
| 93 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.847 | 473.644,9 $ | 0,18 % |
| 94 | TXNM Energy Inc | 8.339 | 473.488,4 $ | 0,18 % |
| 95 | Selective Insurance Group Inc | 4.876 | 473.020,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Victoria's Secret & Co | 5.647 | 471.411,6 $ | 0,18 % |
| 97 | Novanta Inc | 2.897 | 470.009,3 $ | 0,18 % |
| 98 | Kite Realty Group Trust | 16.550 | 469.689 $ | 0,18 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 7.305 | 469.565,4 $ | 0,18 % |
| 100 | Enova International Inc | 1.948 | 468.942 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 244,8 Mio. $ | 94,04 % |
| 2 | Kanada | 21 | 3,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 1,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 5 | Irland | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Israel | 6 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 960.243,4 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 957.423,8 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 732.263,1 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 634.122,7 $ | 0,24 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 448.937,2 $ | 0,17 % |
| 12 | Jersey | 3 | 395.903,1 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893