Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 3 314 dans 34 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 615 107 | 123,1 M $ | 3,85 % |
| 2 | Apple Inc | 373 002 | 107,9 M $ | 3,37 % |
| 3 | Microsoft Corp | 188 653 | 70,4 M $ | 2,20 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 248 602 | 59,3 M $ | 1,85 % |
| 5 | Alphabet Inc | 148 914 | 53,2 M $ | 1,66 % |
| 6 | Broadcom Inc | 120 242 | 45,4 M $ | 1,42 % |
| 7 | Alphabet Inc | 120 032 | 42,4 M $ | 1,33 % |
| 8 | ASML Holding NV | 18 762 | 37,2 M $ | 1,16 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 28 640 | 33,1 M $ | 1,03 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 55 771 | 31,4 M $ | 0,98 % |
| 11 | Tesla Inc | 71 498 | 30,1 M $ | 0,94 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 20 090 | 24,1 M $ | 0,75 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 41 411 | 24,1 M $ | 0,75 % |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 46 559 | 23,3 M $ | 0,73 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 68 049 | 22,3 M $ | 0,70 % |
| 16 | Intel Corp | 119 982 | 16,8 M $ | 0,52 % |
| 17 | HSBC HOLDINGS PLC | 830 597 | 15,7 M $ | 0,49 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 61 134 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 20 155 | 14,6 M $ | 0,46 % |
| 20 | Visa Inc | 42 150 | 14,5 M $ | 0,45 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 105 265 | 14,4 M $ | 0,45 % |
| 22 | Roche Holding AG | 33 960 | 14 M $ | 0,44 % |
| 23 | Novartis AG | 88 521 | 13,8 M $ | 0,43 % |
| 24 | Lam Research Corp | 31 760 | 13,8 M $ | 0,43 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 73 095 | 13,6 M $ | 0,43 % |
| 26 | Nestle SA | 124 541 | 12,8 M $ | 0,40 % |
| 27 | Walmart Inc | 111 337 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 11 697 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 100 312 | 11,8 M $ | 0,37 % |
| 30 | Siemens AG | 35 909 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 31 | AbbVie Inc | 44 870 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 32 | SHELL PLC | 271 451 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 11 267 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 34 | Mastercard Inc | 20 491 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 35 | Tokyo Electron Ltd | 21 657 | 10,5 M $ | 0,33 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 516 283 | 10,3 M $ | 0,32 % |
| 37 | BHP Group Ltd | 245 618 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 38 | KLA Corp | 33 174 | 10 M $ | 0,31 % |
| 39 | General Electric Co | 26 497 | 9,9 M $ | 0,31 % |
| 40 | Banco Santander SA | 692 286 | 9,6 M $ | 0,30 % |
| 41 | UnitedHealth Group Inc | 23 063 | 9,6 M $ | 0,30 % |
| 42 | Bank of America Corp | 165 808 | 9,4 M $ | 0,30 % |
| 43 | Commonwealth Bank of Australia | 80 890 | 9,2 M $ | 0,29 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 25 295 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 45 | Kioxia Holdings Corp | 15 178 | 8,8 M $ | 0,28 % |
| 46 | Allianz SE | 18 388 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 59 137 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 48 | Schneider Electric SE | 26 501 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 49 | Sandisk Corp | 3 761 | 8,6 M $ | 0,27 % |
| 50 | ABB Ltd | 75 759 | 8,2 M $ | 0,26 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 62 724 | 8,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 6 824 | 8 M $ | 0,25 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 98 339 | 8 M $ | 0,25 % |
| 54 | Chevron Corp | 47 544 | 7,9 M $ | 0,25 % |
| 55 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 405 976 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 56 | SAP SE | 50 475 | 7,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | TOYOTA MOTOR CORP | 458 087 | 7,7 M $ | 0,24 % |
| 58 | Netflix Inc | 106 938 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 59 | UBS Group AG | 153 445 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 60 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 492 | 7,6 M $ | 0,24 % |
| 61 | Novo Nordisk A/S | 155 675 | 7,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | TotalEnergies SE | 95 202 | 7,4 M $ | 0,23 % |
| 63 | Iberdrola SA | 293 987 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 64 | ADVANTEST CORP | 35 383 | 7,3 M $ | 0,23 % |
| 65 | Philip Morris International Inc | 39 581 | 7,2 M $ | 0,22 % |
| 66 | Siemens Energy AG | 37 461 | 7,1 M $ | 0,22 % |
| 67 | Palo Alto Networks Inc | 20 596 | 7 M $ | 0,22 % |
| 68 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 175 758 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 69 | Texas Instruments Inc | 23 113 | 6,9 M $ | 0,22 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 272 330 | 6,9 M $ | 0,21 % |
| 71 | Palantir Technologies Inc | 58 311 | 6,8 M $ | 0,21 % |
| 72 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 23 869 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 73 | SoftBank Group Corp | 179 460 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 74 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12 028 | 6,7 M $ | 0,21 % |
| 75 | Marvell Technology Inc | 22 236 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 76 | Safran SA | 16 683 | 6,6 M $ | 0,21 % |
| 77 | RTX Corp | 34 200 | 6,5 M $ | 0,20 % |
| 78 | Wells Fargo & Co | 77 717 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | Airbus SE | 28 722 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 80 | Morgan Stanley | 30 443 | 6,4 M $ | 0,20 % |
| 81 | Unilever PLC | 105 613 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | Oracle Corp | 43 094 | 6,3 M $ | 0,20 % |
| 83 | Air Liquide SA | 30 801 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Linde PLC | 11 742 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 85 | Citigroup Inc | 43 315 | 6,1 M $ | 0,19 % |
| 86 | British American Tobacco PLC | 97 066 | 6 M $ | 0,19 % |
| 87 | Cie Financiere Richemont SA | 25 985 | 6 M $ | 0,19 % |
| 88 | Infineon Technologies AG | 63 124 | 5,9 M $ | 0,19 % |
| 89 | Hitachi Ltd | 213 754 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 90 | UniCredit SpA | 65 600 | 5,9 M $ | 0,18 % |
| 91 | Sony Group Corp | 282 399 | 5,7 M $ | 0,18 % |
| 92 | Murata Manufacturing Co Ltd | 78 280 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 47 923 | 5,6 M $ | 0,18 % |
| 94 | WESTERN DIGITAL CORP | 8 754 | 5,6 M $ | 0,17 % |
| 95 | Amphenol Corp | 31 243 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 96 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 5 695 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 97 | Mizuho Financial Group Inc | 114 334 | 5,5 M $ | 0,17 % |
| 98 | Zurich Insurance Group AG | 7 232 | 5,3 M $ | 0,17 % |
| 99 | GSK PLC | 196 091 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | L'Oreal SA | 11 611 | 5,1 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,3 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,7 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Japon 8,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Suisse 3,4 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 521 | 2 Md $ | 65,04 % |
| 2 | Japon | 168 | 247,8 M $ | 8,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 76 | 147,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Suisse | 46 | 103,7 M $ | 3,40 % |
| 5 | France | 52 | 99,1 M $ | 3,26 % |
| 6 | Allemagne | 46 | 88,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 32 | 71,7 M $ | 2,36 % |
| 8 | Australie | 47 | 68 M $ | 2,23 % |
| 9 | Espagne | 20 | 39,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Italie | 23 | 35,7 M $ | 1,17 % |
| 11 | Suède | 41 | 32 M $ | 1,05 % |
| 12 | Danemark | 15 | 17,7 M $ | 0,58 % |
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