Composition de Strategic Equity Allocation Trust
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 3 314 dans 34 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corning Inc | 19 890 | 5,1 M $ | 0,16 % |
| 102 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 99 660 | 5 M $ | 0,16 % |
| 103 | Amgen Inc | 13 706 | 5 M $ | 0,16 % |
| 104 | QUALCOMM Inc | 26 767 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 105 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 464 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 106 | Analog Devices Inc | 12 398 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 107 | RIO TINTO PLC | 51 562 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 108 | McDonald's Corp | 18 044 | 4,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 438 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 110 | Fast Retailing Co Ltd | 9 229 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 111 | PepsiCo Inc | 34 710 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 112 | BP PLC | 758 930 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 113 | AIA Group Ltd | 507 938 | 4,7 M $ | 0,15 % |
| 114 | NextEra Energy Inc | 52 959 | 4,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Intesa Sanpaolo SpA | 673 363 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 116 | Keyence Corp | 9 111 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 117 | American Express Co | 13 516 | 4,6 M $ | 0,14 % |
| 118 | Deutsche Telekom AG | 165 971 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 119 | Sanofi SA | 52 734 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Verizon Communications Inc | 106 043 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | Recruit Holdings Co Ltd | 64 059 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 122 | Arista Networks Inc | 26 223 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | ING Groep NV | 141 159 | 4,5 M $ | 0,14 % |
| 124 | BARCLAYS PLC | 661 421 | 4,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | Boeing Co/The | 20 020 | 4,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | TJX Cos Inc/The | 28 083 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 127 | Walt Disney Co/The | 44 101 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Enel SpA | 368 568 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | Eaton Corp PLC | 9 861 | 4,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 830 764 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 131 | Union Pacific Corp | 15 078 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 132 | Welltower Inc | 17 927 | 4,1 M $ | 0,13 % |
| 133 | Deere & Co | 6 379 | 4 M $ | 0,13 % |
| 134 | Westpac Banking Corp | 165 326 | 4 M $ | 0,13 % |
| 135 | Abbott Laboratories | 44 235 | 4 M $ | 0,13 % |
| 136 | Gilead Sciences Inc | 31 531 | 4 M $ | 0,12 % |
| 137 | NATIONAL GRID PLC | 240 400 | 4 M $ | 0,12 % |
| 138 | Mitsubishi Corp | 146 059 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | National Australia Bank Ltd | 148 277 | 3,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Charles Schwab Corp/The | 41 517 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 141 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 86 472 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 142 | AXA SA | 75 790 | 3,8 M $ | 0,12 % |
| 143 | Uber Technologies Inc | 51 696 | 3,7 M $ | 0,12 % |
| 144 | AT&T Inc | 176 461 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 145 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 43 436 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 146 | Intuitive Surgical Inc | 8 994 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 147 | ANZ Group Holdings Ltd | 145 696 | 3,6 M $ | 0,11 % |
| 148 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 315 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 149 | Blackrock Inc | 3 666 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 150 | AppLovin Corp | 6 833 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 151 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 154 918 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 152 | Booking Holdings Inc | 19 679 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 153 | Pfizer Inc | 144 745 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 154 | Investor AB | 83 663 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | BAE SYSTEMS PLC | 141 614 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 79 158 | 3,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Wesfarmers Ltd | 54 876 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 158 | NATWEST GROUP PLC | 385 760 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | Mitsubishi Electric Corp | 91 931 | 3,4 M $ | 0,11 % |
| 160 | CVS Health Corp | 32 404 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 161 | Industria de Diseno Textil SA | 52 727 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 162 | Vinci SA | 22 516 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 163 | Vertiv Holdings Co | 9 755 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 164 | Spotify Technology SA | 7 090 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 165 | Salesforce Inc | 20 775 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 166 | Progressive Corp/The | 14 840 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 167 | Nokia Oyj | 242 866 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 168 | ConocoPhillips | 30 940 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 169 | Prologis Inc | 23 678 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 170 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 446 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 171 | Mitsui & Co Ltd | 114 237 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 172 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 112 712 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 173 | Capital One Financial Corp | 15 804 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 174 | Dell Technologies Inc | 7 347 | 3,2 M $ | 0,10 % |
| 175 | Lowe's Cos Inc | 14 223 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 176 | S&P Global Inc | 7 700 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 177 | Parker-Hannifin Corp | 3 202 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 178 | Chubb Ltd | 9 161 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 179 | Glencore PLC | 453 800 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 180 | ITOCHU Corp | 268 129 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Altria Group Inc | 42 408 | 3,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Danaher Corp | 15 997 | 3 M $ | 0,10 % |
| 183 | MACQUARIE GROUP LTD | 17 502 | 3 M $ | 0,10 % |
| 184 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 158 225 | 3 M $ | 0,09 % |
| 185 | Bristol-Myers Squibb Co | 51 860 | 3 M $ | 0,09 % |
| 186 | Deutsche Bank AG | 87 733 | 3 M $ | 0,09 % |
| 187 | STARBUCKS CORP | 28 944 | 3 M $ | 0,09 % |
| 188 | Fujikura Ltd | 72 936 | 2,9 M $ | 0,09 % |
| 189 | Nordea Bank Abp | 148 420 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 190 | Argenx SE | 2 991 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 191 | Stryker Corp | 8 762 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 5 614 | 2,8 M $ | 0,09 % |
| 193 | Prosus NV | 63 244 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 194 | Quanta Services Inc | 3 811 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Southern Co/The | 28 629 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 196 | Societe Generale SA | 30 886 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 197 | EssilorLuxottica SA | 14 556 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 198 | Howmet Aerospace Inc | 10 161 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 199 | RELX PLC | 86 318 | 2,7 M $ | 0,09 % |
| 200 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 58 219 | 2,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,1 %
- Finance 12,0 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 7,2 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 3,9 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 25,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,3 %
- EUR 12,0 %
- JPY 8,1 %
- GBP 4,7 %
- CHF 3,3 %
- AUD 2,2 %
- SEK 1,0 %
- DKK 0,6 %
- HKD 0,6 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,3 %
- NOK 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 65,0 %
- Japon 8,1 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Suisse 3,4 %
- France 3,3 %
- Allemagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Australie 2,2 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Suède 1,1 %
- Danemark 0,6 %
- Autres pays 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 521 | 2 Md $ | 65,04 % |
| 2 | Japon | 168 | 247,8 M $ | 8,14 % |
| 3 | Royaume-Uni | 76 | 147,8 M $ | 4,85 % |
| 4 | Suisse | 46 | 103,7 M $ | 3,40 % |
| 5 | France | 52 | 99,1 M $ | 3,26 % |
| 6 | Allemagne | 46 | 88,4 M $ | 2,90 % |
| 7 | Pays-Bas | 32 | 71,7 M $ | 2,36 % |
| 8 | Australie | 47 | 68 M $ | 2,23 % |
| 9 | Espagne | 20 | 39,6 M $ | 1,30 % |
| 10 | Italie | 23 | 35,7 M $ | 1,17 % |
| 11 | Suède | 41 | 32 M $ | 1,05 % |
| 12 | Danemark | 15 | 17,7 M $ | 0,58 % |
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