Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 471,9 M $ dont 456,2 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 1 444 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 109 900 | 48,1 M $ | 10,19 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 240 000 | 19 M $ | 4,03 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 954 987 | 12,9 M $ | 2,74 % |
| 4 | Penske Automotive Group Inc | 56 000 | 10 M $ | 2,12 % |
| 5 | AutoNation Inc | 52 000 | 9,7 M $ | 2,05 % |
| 6 | Miami International Holdings Inc | 242 200 | 9 M $ | 1,91 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 54 000 | 8,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | Interparfums Inc | 69 800 | 7,8 M $ | 1,65 % |
| 9 | WaterBridge Infrastructure LLC | 198 065 | 6,8 M $ | 1,44 % |
| 10 | Civeo Corp | 177 150 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 11 | RB Global Inc | 50 600 | 5,9 M $ | 1,25 % |
| 12 | Clarkson PLC | 103 000 | 5,7 M $ | 1,21 % |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | 30 800 | 5,6 M $ | 1,20 % |
| 14 | CACI International Inc | 12 000 | 5,6 M $ | 1,18 % |
| 15 | Stolt-Nielsen Ltd | 168 400 | 5 M $ | 1,05 % |
| 16 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 300 | 4,8 M $ | 1,01 % |
| 17 | WhiteHawk Minerals Corp | 163 200 | 4,5 M $ | 0,96 % |
| 18 | EagleRock Land LLC | 184 200 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 96 400 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 20 | DREAM Unlimited Corp | 194 600 | 2,7 M $ | 0,57 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 24 000 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 22 | OPENLANE Inc | 63 983 | 2,6 M $ | 0,56 % |
| 23 | Tejon Ranch Co | 128 191 | 2,4 M $ | 0,51 % |
| 24 | Centuri Holdings Inc | 73 400 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 25 | St Joe Co/The | 34 000 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 26 | PrairieSky Royalty Ltd | 91 000 | 2 M $ | 0,43 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 11 357 | 2 M $ | 0,42 % |
| 28 | Viasat Inc | 19 884 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 29 | Associated Capital Group Inc | 46 500 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 30 | CYTOKINETICS INC | 18 464 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 10 782 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 35 580 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 33 | Terex Corp | 17 998 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 49 721 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 8 287 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 36 | Lumen Technologies Inc | 152 184 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 37 | Triple Flag Precious Metals Corp | 38 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 16 766 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 39 | Macerich Co/The | 42 777 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 40 | Taylor Morrison Home Corp | 14 881 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 41 | OR Royalties Inc | 33 000 | 1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Vishay Intertechnology Inc | 19 316 | 1 M $ | 0,22 % |
| 43 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11 640 | 1 M $ | 0,22 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 34 526 | 1 M $ | 0,22 % |
| 45 | Sprott Inc | 9 000 | 1 M $ | 0,21 % |
| 46 | HANCOCK WHITNEY CORP | 13 462 | 1 M $ | 0,21 % |
| 47 | Jackson Financial Inc | 9 804 | 1 M $ | 0,21 % |
| 48 | GARRETT MOTION INC | 27 429 | 993,8 k $ | 0,21 % |
| 49 | Ormat Technologies Inc | 9 020 | 982,3 k $ | 0,21 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 21 104 | 967,2 k $ | 0,20 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 18 575 | 962,7 k $ | 0,20 % |
| 52 | VSE Corp | 4 155 | 949,4 k $ | 0,20 % |
| 53 | SM Energy Co | 36 263 | 946,5 k $ | 0,20 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 22 164 | 937,8 k $ | 0,20 % |
| 55 | Selective Insurance Group Inc | 9 664 | 937,5 k $ | 0,20 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 14 816 | 929,7 k $ | 0,20 % |
| 57 | Kite Realty Group Trust | 32 723 | 928,7 k $ | 0,20 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 14 432 | 927,7 k $ | 0,20 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 16 305 | 925,8 k $ | 0,20 % |
| 60 | GATX Corp | 5 199 | 921,2 k $ | 0,20 % |
| 61 | Matson Inc | 4 773 | 917,5 k $ | 0,19 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 32 000 | 914,2 k $ | 0,19 % |
| 63 | Black Hills Corp | 12 220 | 909,2 k $ | 0,19 % |
| 64 | New Jersey Resources Corp | 16 154 | 905,3 k $ | 0,19 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 10 023 | 904,7 k $ | 0,19 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 31 892 | 901,9 k $ | 0,19 % |
| 67 | Hut 8 Corp | 7 673 | 885,8 k $ | 0,19 % |
| 68 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2 200 | 884 k $ | 0,19 % |
| 69 | Life Time Group Holdings Inc | 21 609 | 882,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | Home BancShares Inc/AR | 30 815 | 879,8 k $ | 0,19 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 10 402 | 872,2 k $ | 0,18 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 16 774 | 865,2 k $ | 0,18 % |
| 73 | Valley National Bancorp | 59 035 | 864,9 k $ | 0,18 % |
| 74 | MARA Holdings Inc | 60 789 | 844,4 k $ | 0,18 % |
| 75 | Phillips Edison & Co Inc | 20 251 | 842,8 k $ | 0,18 % |
| 76 | Fluor Corp | 15 667 | 820,8 k $ | 0,17 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 9 004 | 817 k $ | 0,17 % |
| 78 | Radian Group Inc | 21 613 | 814,2 k $ | 0,17 % |
| 79 | BAKKT INC | 103 838 | 811 k $ | 0,17 % |
| 80 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20 343 | 794,4 k $ | 0,17 % |
| 81 | Sabra Health Care REIT Inc | 40 227 | 784,8 k $ | 0,17 % |
| 82 | Arcosa Inc | 5 401 | 784,7 k $ | 0,17 % |
| 83 | ONE Gas Inc | 10 111 | 779,3 k $ | 0,17 % |
| 84 | Golar LNG Ltd | 15 373 | 766,2 k $ | 0,16 % |
| 85 | Brookfield Infrastructure Corp | 19 794 | 762,1 k $ | 0,16 % |
| 86 | GAMCO Investors Inc | 31 900 | 756,1 k $ | 0,16 % |
| 87 | Transocean Ltd | 154 530 | 755,7 k $ | 0,16 % |
| 88 | CNO Financial Group Inc | 14 687 | 748,7 k $ | 0,16 % |
| 89 | Cabot Corp | 8 171 | 742,1 k $ | 0,16 % |
| 90 | Associated Banc-Corp | 23 968 | 737,5 k $ | 0,16 % |
| 91 | CNX Resources Corp | 21 606 | 733,1 k $ | 0,16 % |
| 92 | Flagstar Bank NA | 48 951 | 731,3 k $ | 0,16 % |
| 93 | Spire Inc | 9 358 | 730,8 k $ | 0,15 % |
| 94 | Eastern Bankshares Inc | 32 499 | 722,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Murphy Oil Corp | 21 822 | 710,5 k $ | 0,15 % |
| 96 | Northwestern Energy Group Inc | 9 877 | 707,4 k $ | 0,15 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 15 504 | 705,7 k $ | 0,15 % |
| 98 | Synaptics Inc | 5 608 | 696,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | CRISPR Therapeutics AG | 12 688 | 692 k $ | 0,15 % |
| 100 | Axos Financial Inc | 7 084 | 689,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Canada 3,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 347 | 407,2 M $ | 89,27 % |
| 2 | Canada | 18 | 16,5 M $ | 3,61 % |
| 3 | Bermudes | 20 | 14,7 M $ | 3,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 5 | Luxembourg | 3 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 8 | Irlande | 8 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 775 k $ | 0,17 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 733 k $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | Japon | 2 | 490,7 k $ | 0,11 % |
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