Fonds actionnaires d'Associated Capital Group Inc
ISIN US0455281065 · États-Unis · LEI 549300FBGXGSSUE01W24
- Fonds actionnaires
- 24
- Dont ETF
- 5 19 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 17,9 M € 20,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 189 933 | 6,8 M $ | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 152 957 | 5,5 M $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 77 000 | 2,8 M $ | 0,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 46 500 | 1,7 M $ | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 34 300 | 1,2 M $ | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 13 300 | 477,5 k $ | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 709 | 324,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 9 529 | 318,6 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 570 | 253,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 467 | 216,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 4 895 | 163,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 846 | 162,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 000 | 133,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 112 | 104,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 348 | 78,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 1 656 | 59,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 486 | 49,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 235 | 41,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 1 000 | 35,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 691 | 23,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 579 | 20,8 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 297 | 9,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 238 | 8,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 133,8 $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,91 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | -2 | 573 652 | -17,3 % |
| 2026Q2 | 26 | 0 | 694 012 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 26 | -3 | 695 929 | -2,9 % |
| 2025Q4 | 29 | -6 | 716 404 | -19,4 % |
| 2025Q3 | 35 | -1 | 888 983 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 36 | 0 | 900 477 | -0,8 % |
| 2025Q1 | 36 | -1 | 907 337 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 37 | 0 | 906 429 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 37 | +1 | 925 715 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 36 | 0 | 941 420 | -3,4 % |
| 2024Q1 | 36 | -1 | 974 471 | -2,0 % |
| 2023Q4 | 37 | 994 165 |
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