Fonds actionnaires d'Associated Capital Group Inc
ISIN US0455281065 · États-Unis · LEI 549300FBGXGSSUE01W24
- Fonds actionnaires
- 26
- Dont ETF
- 5 21 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 23,7 M € 27,3 M $
- Part du capital
- 3,3 % sur 21,1 M d'actions au 30 juin 2025
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 260 290 | 10,2 M $ | 0,74 % | 1,23 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 190 500 | 7,5 M $ | 1,32 % | 0,90 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 77 000 | 3 M $ | 0,93 % | 0,36 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 46 500 | 1,8 M $ | 0,42 % | 0,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 34 300 | 1,3 M $ | 3,35 % | 0,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 13 300 | 522,7 k $ | 0,92 % | 0,06 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 546 | 493,7 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 498 | 491,8 k $ | 0,00 % | 0,06 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8 141 | 320,3 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 788 | 306,5 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 5 628 | 221,5 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5 033 | 198 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 191 | 164,9 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 3 204 | 126,1 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 2 551 | 100,3 k $ | 0,08 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 402 | 94,5 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 1 713 | 67,3 k $ | 0,02 % | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 556 | 61,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional US Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 289 | 50,7 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Omni Small-Cap Value Fund Bridgeway Funds, Inc. | 1 000 | 39,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 738 | 29 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 670 | 26,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 613 | 24,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 306 | 12 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 251 | 9,9 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4 | 157,4 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 3,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 1,32 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,93 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,92 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,74 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,42 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Small Cap Core Fund Northern Funds | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | 0 | 694 012 | -0,3 % |
| 2026Q1 | 26 | -3 | 695 929 | -2,9 % |
| 2025Q4 | 29 | -6 | 716 404 | -19,4 % |
| 2025Q3 | 35 | -1 | 888 983 | -1,3 % |
| 2025Q2 | 36 | 0 | 900 477 | -0,8 % |
| 2025Q1 | 36 | -1 | 907 337 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 37 | 0 | 906 429 | -2,1 % |
| 2024Q3 | 37 | +1 | 925 715 | -1,7 % |
| 2024Q2 | 36 | 0 | 941 420 | -3,4 % |
| 2024Q1 | 36 | -1 | 974 471 | -2,0 % |
| 2023Q4 | 37 | 994 165 |
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