Composition de Kinetics Market Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 302,8 M $ dont 275,5 M $ en actions, soit 91,0 %
- Positions
- 74 dans 14 pays
- 10 premières
- 79,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 326 952 | 143,1 M $ | 47,25 % |
| 2 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 598 874 | 27,3 M $ | 9,00 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 612 000 | 21,8 M $ | 7,20 % |
| 4 | WaterBridge Infrastructure LLC | 416 632 | 14,3 M $ | 4,72 % |
| 5 | Landbridge Co LLC | 166 000 | 13,2 M $ | 4,34 % |
| 6 | Miami International Holdings Inc | 180 807 | 6,7 M $ | 2,22 % |
| 7 | Partners Value Investments LP | 435 150 | 5,3 M $ | 1,76 % |
| 8 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 900 | 3,9 M $ | 1,30 % |
| 9 | Permian Basin Royalty Trust | 127 450 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 10 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 119 774 | 3,1 M $ | 1,03 % |
| 11 | Galaxy Digital Inc | 110 000 | 3 M $ | 0,99 % |
| 12 | Associated Capital Group Inc | 77 000 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 13 | Urbana Corp | 428 400 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 8 000 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 40 562 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 16 | Clarkson PLC | 29 000 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 12 900 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 18 | Fairfax India Holdings Corp | 84 200 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 400 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 20 | GAMCO Investors Inc | 58 600 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 21 | Visa Inc | 4 000 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 22 | CME Group Inc | 5 800 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 23 | Euronext NV | 7 720 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 24 | MESABI TRUST | 41 482 | 1 M $ | 0,35 % |
| 25 | Franco-Nevada Corp | 4 800 | 1 M $ | 0,33 % |
| 26 | Wheaton Precious Metals Corp | 8 000 | 898,6 k $ | 0,30 % |
| 27 | Fermi Inc | 84 000 | 769,4 k $ | 0,25 % |
| 28 | Investor AB | 17 000 | 705,8 k $ | 0,23 % |
| 29 | TMX Group Ltd | 18 000 | 589,3 k $ | 0,19 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 7 200 | 567,5 k $ | 0,19 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1 000 | 513,6 k $ | 0,17 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | 1 800 | 491,1 k $ | 0,16 % |
| 33 | J G Boswell Co | 764 | 421,7 k $ | 0,14 % |
| 34 | Urbana Corp | 54 400 | 353,7 k $ | 0,12 % |
| 35 | NZX Ltd | 400 202 | 320,5 k $ | 0,11 % |
| 36 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 6 925 | 295,4 k $ | 0,10 % |
| 37 | Circle Internet Group Inc | 4 000 | 250,5 k $ | 0,08 % |
| 38 | BAKKT INC | 32 000 | 249,9 k $ | 0,08 % |
| 39 | Tejon Ranch Co | 11 400 | 213,2 k $ | 0,07 % |
| 40 | Anglo American PLC | 7 045 | 174,1 k $ | 0,06 % |
| 41 | RB Global Inc | 1 400 | 163 k $ | 0,05 % |
| 42 | ASX Ltd | 4 400 | 162,4 k $ | 0,05 % |
| 43 | OTC Markets Group Inc | 2 800 | 144,2 k $ | 0,05 % |
| 44 | CACI International Inc | 300 | 139 k $ | 0,05 % |
| 45 | Gold.com Inc | 3 200 | 133,2 k $ | 0,04 % |
| 46 | Japan Exchange Group Inc | 8 200 | 103,8 k $ | 0,03 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 400 | 91,8 k $ | 0,03 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 600 | 65 k $ | 0,02 % |
| 49 | Affiliated Managers Group Inc | 190 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 50 | S&P Global Inc | 113 | 46 k $ | 0,02 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 806 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 52 | Pure Cycle Corp | 3 200 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 53 | IG Port Inc | 4 000 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 2 455 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 200 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 56 | Burford Capital Ltd | 2 800 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 144 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 58 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 59 | Toei Animation Co Ltd | 400 | 6 k $ | 0,00 % |
| 60 | MarketAxess Holdings Inc | 48 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 61 | CRA International Inc | 36 | 5,1 k $ | 0,00 % |
| 62 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 100 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 63 | PrairieSky Royalty Ltd | 200 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 65 | JSE Ltd | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 66 | AutoNation Inc | 10 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 67 | Canton Strategic Holdings Inc | 600 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 68 | AlphaPolis Co Ltd | 200 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 69 | Eagle Materials Inc | 4 | 900 $ | 0,00 % |
| 70 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 100 | 850 $ | 0,00 % |
| 71 | Value Partners Group Ltd | 2 000 | 522,8 $ | 0,00 % |
| 72 | Core Natural Resources Inc | 2 | 160 $ | 0,00 % |
| 73 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 12 | 46,2 $ | |
| 74 | Grayscale Litecoin Trust | 8 | 24,7 $ |
Répartition par secteur
- Finance 3,1 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 95,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,1 %
- CAD 3,2 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,6 %
- SEK 0,3 %
- NZD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,2 %
- Canada 4,6 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Allemagne 0,2 %
- Nouvelle-Zélande 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 253,9 M $ | 92,17 % |
| 2 | Canada | 11 | 12,7 M $ | 4,60 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 1,43 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 0,67 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 6 | Suède | 1 | 705,8 k $ | 0,26 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 491,1 k $ | 0,18 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 320,5 k $ | 0,12 % |
| 9 | Australie | 1 | 162,4 k $ | 0,06 % |
| 10 | Japon | 5 | 150 k $ | 0,05 % |
| 11 | Afrique du Sud | 2 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 11,5 k $ | 0,00 % |
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