Composition de Kinetics Market Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 324,8 M $ dont 289,8 M $ en actions, soit 89,2 %
- Positions
- 74 dans 14 pays
- 10 premières
- 78,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 326 952 | 155,2 M $ | 47,77 % |
| 2 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 598 874 | 31,6 M $ | 9,73 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 612 000 | 23,9 M $ | 7,36 % |
| 4 | Landbridge Co LLC | 166 000 | 11,5 M $ | 3,53 % |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | 416 632 | 11,2 M $ | 3,44 % |
| 6 | Miami International Holdings Inc | 152 607 | 5,9 M $ | 1,83 % |
| 7 | Partners Value Investments LP | 435 150 | 5,4 M $ | 1,65 % |
| 8 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 900 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 9 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 119 774 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 10 | Associated Capital Group Inc | 77 000 | 3 M $ | 0,93 % |
| 11 | Permian Basin Royalty Trust | 127 450 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 12 | Urbana Corp | 428 400 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | 8 000 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 14 | Galaxy Digital Inc | 110 000 | 2 M $ | 0,62 % |
| 15 | Intercontinental Exchange Inc | 12 900 | 2 M $ | 0,62 % |
| 16 | Clarkson PLC | 29 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 17 | CME Group Inc | 5 800 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 18 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10 400 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 19 | Western Midstream Partners LP | 40 562 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 20 | GAMCO Investors Inc | 58 600 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 21 | Fairfax India Holdings Corp | 84 200 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 22 | Mesabi Trust | 41 482 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 23 | Euronext NV | 7 720 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 24 | Visa Inc | 4 000 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 25 | Franco-Nevada Corp | 4 800 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 26 | Wheaton Precious Metals Corp | 8 000 | 1 M $ | 0,32 % |
| 27 | TMX Group Ltd | 18 000 | 638,3 k $ | 0,20 % |
| 28 | Investor AB | 17 000 | 636,2 k $ | 0,20 % |
| 29 | Nasdaq Inc | 7 200 | 611,2 k $ | 0,19 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 1 800 | 522,4 k $ | 0,16 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1 000 | 499,7 k $ | 0,15 % |
| 32 | Fermi Inc | 84 000 | 490,6 k $ | 0,15 % |
| 33 | J G Boswell Co | 764 | 420,2 k $ | 0,13 % |
| 34 | Circle Internet Group Inc | 4 000 | 381,6 k $ | 0,12 % |
| 35 | Urbana Corp | 54 400 | 375,8 k $ | 0,12 % |
| 36 | NZX Ltd | 400 202 | 301,3 k $ | 0,09 % |
| 37 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 6 925 | 286,7 k $ | 0,09 % |
| 38 | Bakkt Inc | 32 000 | 235,5 k $ | 0,07 % |
| 39 | Tejon Ranch Co | 11 400 | 214,8 k $ | 0,07 % |
| 40 | CACI International Inc | 300 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 41 | ASX Ltd | 4 400 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 42 | Anglo American PLC | 7 045 | 152,3 k $ | 0,05 % |
| 43 | OTC Markets Group Inc | 2 800 | 149,9 k $ | 0,05 % |
| 44 | RB Global Inc | 1 400 | 134,2 k $ | 0,04 % |
| 45 | Gold.com Inc | 3 200 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 46 | Japan Exchange Group Inc | 8 200 | 95,4 k $ | 0,03 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 400 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 600 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 49 | Affiliated Managers Group Inc | 190 | 52,6 k $ | 0,02 % |
| 50 | S&P Global Inc | 113 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 806 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 52 | Valterra Platinum Ltd | 2 455 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 53 | Pure Cycle Corp | 3 200 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 54 | IG Port Inc | 4 000 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 200 | 19 k $ | 0,01 % |
| 56 | Burford Capital Ltd | 2 800 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 144 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| 58 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 8 k $ | 0,00 % |
| 59 | MarketAxess Holdings Inc | 48 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 60 | Toei Animation Co Ltd | 400 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 61 | CRA International Inc | 36 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 62 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 100 | 5 k $ | 0,00 % |
| 63 | PrairieSky Royalty Ltd | 200 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| 65 | CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC | 600 | 2 k $ | 0,00 % |
| 66 | AutoNation Inc | 10 | 2 k $ | 0,00 % |
| 67 | JSE Ltd | 200 | 1,9 k $ | 0,00 % |
| 68 | AlphaPolis Co Ltd | 200 | 1,4 k $ | 0,00 % |
| 69 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 100 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 70 | Eagle Materials Inc | 4 | 757,8 $ | 0,00 % |
| 71 | Value Partners Group Ltd | 2 000 | 502,5 $ | 0,00 % |
| 72 | Core Natural Resources Inc | 2 | 209,5 $ | 0,00 % |
| 73 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 12 | 52,8 $ | |
| 74 | Grayscale Litecoin Trust | 8 | 32,6 $ |
Répartition par secteur
- Finance 3,3 %
- Matériaux 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 95,2 %
- CAD 3,1 %
- GBP 0,6 %
- EUR 0,6 %
- SEK 0,2 %
- NZD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,3 %
- Canada 4,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Suède 0,2 %
- Allemagne 0,2 %
- Nouvelle-Zélande 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Japon 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 267,5 M $ | 92,31 % |
| 2 | Canada | 11 | 13,1 M $ | 4,51 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2 M $ | 0,69 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Suède | 1 | 636,2 k $ | 0,22 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 522,4 k $ | 0,18 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 301,3 k $ | 0,10 % |
| 9 | Australie | 1 | 158,8 k $ | 0,05 % |
| 10 | Japon | 5 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 11 | Afrique du Sud | 2 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 12,7 k $ | 0,00 % |
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