Fonds détenteurs de MESABI TRUST
ISIN US5906721015 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 16
- Dont ETF
- 2 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 16,4 M € 18,7 M $
- Part du capital
- 5,7 % sur 13,1 M d'actions au 11 sept. 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 393 971 | 10 M $ | 0,68 % | 3,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 71 068 | 1,8 M $ | 0,08 % | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 50 200 | 1,3 M $ | 0,24 % | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 44 641 | 981,7 k $ | 0,04 % | 0,34 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 41 800 | 1,1 M $ | 0,09 % | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 41 482 | 1 M $ | 0,35 % | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 37 900 | 958,9 k $ | 0,39 % | 0,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 20 918 | 529,2 k $ | 1,05 % | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 20 514 | 519 k $ | 0,07 % | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust | 9 881 | 250 k $ | 0,02 % | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 121 | 156,6 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5 080 | 111,7 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 006 | 44,1 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1 184 | 30 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 550 | 13,9 k $ | 0,04 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 319 | 8,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 1,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 0,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | 0 | 748 635 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 16 | 0 | 745 878 | +0,0 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 745 732 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 733 706 | +6,2 % |
| 2025Q3 | 16 | +4 | 690 826 | +2,4 % |
| 2025Q2 | 12 | +3 | 674 885 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 651 547 | +9,0 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 597 814 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 585 573 | +9,5 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 534 535 | -6,9 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 573 969 | -8,0 % |
| 2023Q4 | 9 | 623 571 |
Gérants institutionnels
72 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 3 140 972 | 98,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| VALUEWORKS LLC | 646 582 | 20,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | 447 485 | 14,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| MAD RIVER INVESTORS | 321 546 | 10,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 310 060 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 184 629 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | 180 945 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 177 881 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| EagleClaw Capital Managment, LLC | 169 775 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 167 766 | 5,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 114 045 | 3,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 100 198 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Lido Advisors, LLC | 79 981 | 2,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 57 510 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 51 116 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MSRH, LLC | 45 114 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 36 304 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 34 141 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| PECAUT & CO. | 33 963 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 30 742 | 968,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 26 516 | 835,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 24 260 | 764,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 20 304 | 639,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 19 011 | 598,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 18 662 | 587,8 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de MESABI TRUST ». https://titelia.com/fr/actions/mesabi-trust-US5906721015