Composition de Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,5 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 586 dans 9 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 48 007 | 58,3 M $ | 2,33 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12 648 | 21,9 M $ | 0,87 % |
| 3 | Ciena Corp | 51 739 | 19,5 M $ | 0,78 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 26 222 | 18,7 M $ | 0,75 % |
| 5 | Flex Ltd | 144 884 | 16,5 M $ | 0,66 % |
| 6 | Coherent Corp | 58 084 | 15,3 M $ | 0,61 % |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES INC | 78 739 | 14,8 M $ | 0,59 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 15 661 | 13,6 M $ | 0,54 % |
| 9 | EMCOR Group Inc | 16 470 | 13,1 M $ | 0,52 % |
| 10 | Tapestry Inc | 81 553 | 12,4 M $ | 0,50 % |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 153 299 | 12,2 M $ | 0,49 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 166 991 | 12 M $ | 0,48 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 20 025 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 14 073 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 15 | ATI INC | 54 204 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 38 552 | 9,8 M $ | 0,39 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 63 291 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 18 | Everpure Inc | 123 294 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 19 | United Therapeutics Corp | 17 970 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 85 492 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 21 | Corcept Therapeutics Inc | 77 466 | 8,9 M $ | 0,35 % |
| 22 | Incyte Corp | 72 339 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 23 | Loews Corp | 73 587 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 33 320 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 25 | MKS Inc | 28 313 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 26 | WOODWARD INC | 22 929 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 62 361 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 28 | Sterling Infrastructure Inc | 13 528 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 29 | Kimco Realty Corp | 311 858 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 30 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31 225 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 85 547 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 32 | Lattice Semiconductor Corp | 62 015 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 46 187 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 31 722 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 35 | Iridium Communications Inc | 158 426 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 079 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 349 183 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 38 | Nutanix Inc | 124 739 | 7,4 M $ | 0,29 % |
| 39 | News Corp | 266 407 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 40 | Globe Life Inc | 40 153 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 141 139 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 309 813 | 7 M $ | 0,28 % |
| 43 | Exelixis Inc | 131 971 | 7 M $ | 0,28 % |
| 44 | APA Corp | 187 494 | 7 M $ | 0,28 % |
| 45 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 21 790 | 7 M $ | 0,28 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 12 618 | 7 M $ | 0,28 % |
| 47 | Assurant Inc | 24 846 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27 513 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 43 246 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 20 667 | 6,9 M $ | 0,28 % |
| 51 | WESCO International Inc | 20 037 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 18 023 | 6,9 M $ | 0,27 % |
| 53 | BorgWarner Inc | 107 444 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 49 129 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 55 | ITT INC | 34 448 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 56 | MasTec Inc | 25 334 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 57 | CH Robinson Worldwide Inc | 45 052 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 58 | Unum Group | 77 172 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 59 | New York Times Co/The | 88 653 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 60 | INVESCO LTD | 223 172 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 61 | CLEAN HARBORS INC | 21 044 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 62 | Fabrinet | 15 058 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 63 | TEXAS ROADHOUSE INC | 31 870 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 64 | Nordson Corp | 21 829 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 65 | Toll Brothers Inc | 44 126 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 79 778 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 79 948 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 68 | Popular Inc | 36 270 | 6,4 M $ | 0,25 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 240 566 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 70 | Coca-Cola Consolidated Inc | 33 626 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 94 764 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 31 689 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Solventum Corp | 72 499 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 74 | Webster Financial Corp | 80 055 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 36 514 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 76 | FIRST HORIZON CORP | 240 239 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 77 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 72 735 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 10 666 | 6,2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Match Group Inc | 155 916 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 138 470 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 81 | Viasat Inc | 79 653 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 140 427 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 83 | TKO Group Holdings Inc | 33 446 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 23 482 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 73 047 | 6,1 M $ | 0,24 % |
| 86 | Five Below Inc | 27 811 | 6 M $ | 0,24 % |
| 87 | Hasbro Inc | 64 151 | 6 M $ | 0,24 % |
| 88 | MURPHY USA INC | 9 842 | 6 M $ | 0,24 % |
| 89 | API GROUP CORP | 150 272 | 6 M $ | 0,24 % |
| 90 | Voya Financial Inc | 59 637 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 91 | Evercore Inc | 18 458 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 25 378 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 28 668 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 94 | Service Corp International/US | 68 251 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 95 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22 500 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 96 | Penumbra Inc | 18 226 | 5,9 M $ | 0,23 % |
| 97 | RPM International Inc | 54 607 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 98 | Arrow Electronics Inc | 26 981 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 99 | EastGroup Properties Inc | 27 941 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 100 | Encompass Health Corp | 52 547 | 5,8 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Santé 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Finance 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 1,7 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 562 | 2,4 Md $ | 94,95 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 42,6 M $ | 1,70 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 28 M $ | 1,12 % |
| 4 | Irlande | 3 | 23 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 11,4 M $ | 0,46 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 7,6 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 4 M $ | 0,16 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 3,1 M $ | 0,12 % |
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