Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 586 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp | 48.007 | 58,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.648 | 21,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Ciena Corp | 51.739 | 19,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 26.222 | 18,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Flex Ltd | 144.884 | 16,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | Coherent Corp | 58.084 | 15,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | REVOLUTION MEDICINES INC | 78.739 | 14,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Casey's General Stores Inc | 15.661 | 13,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | EMCOR Group Inc | 16.470 | 13,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Tapestry Inc | 81.553 | 12,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 153.299 | 12,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 12 | TECHNIPFMC PLC | 166.991 | 12 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 20.025 | 10,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Curtiss-Wright Corp | 14.073 | 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | ATI INC | 54.204 | 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | TENET HEALTHCARE CORP | 38.552 | 9,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 63.291 | 9,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 18 | Everpure Inc | 123.294 | 9,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | United Therapeutics Corp | 17.970 | 9,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 20 | Viking Holdings Ltd | 85.492 | 8,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Corcept Therapeutics Inc | 77.466 | 8,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | Incyte Corp | 72.339 | 8,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Loews Corp | 73.587 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | TD SYNNEX Corp | 33.320 | 8,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | MKS Inc | 28.313 | 8,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 26 | WOODWARD INC | 22.929 | 8,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | EAST WEST BANCORP INC | 62.361 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Sterling Infrastructure Inc | 13.528 | 8,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | Kimco Realty Corp | 311.858 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 31.225 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | HF Sinclair Corp | 85.547 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Lattice Semiconductor Corp | 62.015 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Neurocrine Biosciences Inc | 46.187 | 7,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Reinsurance Group of America Inc | 31.722 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Iridium Communications Inc | 158.426 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 21.079 | 7,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 349.183 | 7,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Nutanix Inc | 124.739 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | News Corp | 266.407 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Globe Life Inc | 40.153 | 7,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Omega Healthcare Investors Inc | 141.139 | 7,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Annaly Capital Management Inc | 309.813 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Exelixis Inc | 131.971 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | APA Corp | 187.494 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 21.790 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | RBC BEARINGS INC | 12.618 | 7 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Assurant Inc | 24.846 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 27.513 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Lamar Advertising Co | 43.246 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | TALEN ENERGY CORP | 20.667 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | WESCO International Inc | 20.037 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Ralph Lauren Corp | 18.023 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | BorgWarner Inc | 107.444 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | DT MIDSTREAM INC | 49.129 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 55 | ITT INC | 34.448 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | MasTec Inc | 25.334 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | CH Robinson Worldwide Inc | 45.052 | 6,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Unum Group | 77.172 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | New York Times Co/The | 88.653 | 6,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | INVESCO LTD | 223.172 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | CLEAN HARBORS INC | 21.044 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Fabrinet | 15.058 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | TEXAS ROADHOUSE INC | 31.870 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Nordson Corp | 21.829 | 6,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Toll Brothers Inc | 44.126 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | Regency Centers Corp | 79.778 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Bridgebio Pharma Inc | 79.948 | 6,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Popular Inc | 36.270 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 240.566 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Coca-Cola Consolidated Inc | 33.626 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Mueller Industries Inc | 94.764 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Royal Gold Inc | 31.689 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Solventum Corp | 72.499 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Webster Financial Corp | 80.055 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | BWX Technologies Inc | 36.514 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | FIRST HORIZON CORP | 240.239 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 72.735 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Medpace Holdings Inc | 10.666 | 6,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Match Group Inc | 155.916 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | Dynatrace Inc | 138.470 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Viasat Inc | 79.653 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Ally Financial Inc | 140.427 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | TKO Group Holdings Inc | 33.446 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | ONTO INNOVATION INC | 23.482 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Stifel Financial Corp | 73.047 | 6,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Five Below Inc | 27.811 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Hasbro Inc | 64.151 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | MURPHY USA INC | 9.842 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | API GROUP CORP | 150.272 | 6 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Voya Financial Inc | 59.637 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Evercore Inc | 18.458 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Charles River Laboratories International Inc | 25.378 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 28.668 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Service Corp International/US | 68.251 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22.500 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Penumbra Inc | 18.226 | 5,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | RPM International Inc | 54.607 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Arrow Electronics Inc | 26.981 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | EastGroup Properties Inc | 27.941 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Encompass Health Corp | 52.547 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 2,4 Mrd. $ | 94,95 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 42,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 23 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064786