Portfolio von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Mrd. $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ensign Group Inc/The | 28.551 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Graco Inc | 66.326 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Popular Inc | 35.263 | 5,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | FirstCash Holdings Inc | 23.946 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Argan Inc | 7.789 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Elanco Animal Health Inc | 232.514 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 70.532 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Pentair PLC | 64.200 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | American Homes 4 Rent | 162.467 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Dycom Industries Inc | 12.457 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | OGE Energy Corp | 104.786 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Viasat Inc | 77.227 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Encompass Health Corp | 50.886 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | StoneX Group Inc | 47.989 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Element Solutions Inc | 118.641 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Globus Medical Inc | 56.008 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 33.484 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | American Financial Group Inc/OH | 37.826 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Maplebear Inc | 118.461 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.660 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Texas Roadhouse Inc | 30.857 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Skyworks Solutions Inc | 70.710 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Matador Resources Co | 78.176 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Nutanix Inc | 121.230 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 125 | Zions Bancorp NA | 78.145 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 126 | Allison Transmission Holdings Inc | 36.849 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | SOUTHSTATE BANK CORP | 50.382 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Primerica Inc | 17.484 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Arrow Electronics Inc | 26.179 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Cullen/Frost Bankers Inc | 33.893 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Hecla Mining Co | 271.851 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Littelfuse Inc | 12.087 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Brixmor Property Group Inc | 162.140 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Applied Industrial Technologies Inc | 15.945 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Old Republic International Corp | 121.602 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Dynatrace Inc | 133.835 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Medline Inc | 108.821 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Cognex Corp | 86.386 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 139 | SEI Investments Co | 52.741 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 140 | Voya Financial Inc | 57.970 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 141 | Columbia Banking System Inc | 160.341 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 142 | Solventum Corp | 70.383 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | CareTrust REIT Inc | 120.011 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | UMB Financial Corp | 37.496 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | Madison Square Garden Sports Corp | 13.796 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Crown Holdings Inc | 47.825 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Federal Realty Investment Trust | 42.394 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Agree Realty Corp | 60.817 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | SPX Technologies Inc | 21.418 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Amkor Technology Inc | 67.152 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Allegion plc | 34.054 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Ryder System Inc | 18.435 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | CACI International Inc | 8.983 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | NNN REIT Inc | 105.626 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Primoris Services Corp | 25.470 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | AECOM | 54.731 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Weatherford International PLC | 41.709 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | Antero Midstream Corp | 210.490 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Wynn Resorts Ltd | 42.596 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Jackson Financial Inc | 39.369 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | First Industrial Realty Trust Inc | 73.198 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | Valmont Industries Inc | 8.903 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Houlihan Lokey Inc | 29.172 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Advanced Drainage Systems Inc | 30.240 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | Affiliated Managers Group Inc | 15.230 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | BXP Inc | 76.432 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Western Alliance Bancorp | 54.314 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | IDACORP Inc | 29.961 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Universal Health Services Inc | 26.265 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Owens Corning | 35.532 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Powell Industries Inc | 15.796 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Medpace Holdings Inc | 10.310 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 173 | Ingredion Inc | 38.620 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | Unity Software Inc | 163.066 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 103.057 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | ESCO Technologies Inc | 13.283 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Axis Capital Holdings Ltd | 42.751 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Autoliv Inc | 37.005 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | Rexford Industrial Realty Inc | 119.065 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | Donaldson Co Inc | 48.420 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Oshkosh Corp | 27.302 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | Cirrus Logic Inc | 26.139 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | Albertsons Cos Inc | 251.522 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Hanover Insurance Group Inc/The | 22.453 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Bio-Techne Corp | 76.144 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 66.676 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | National Fuel Gas Co | 49.631 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Nexstar Media Group Inc | 20.110 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Toro Co/The | 43.742 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Henry Schein Inc | 55.767 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Fluor Corp | 77.522 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 192 | OneMain Holdings Inc | 70.271 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Magnolia Oil & Gas Corp | 136.547 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | Lantheus Holdings Inc | 48.560 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | STAG Industrial Inc | 106.468 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | CNH Industrial NV | 383.148 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Janus Henderson Group PLC | 79.392 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Core & Main Inc | 81.329 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Charles River Laboratories International Inc | 24.528 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | Starwood Property Trust Inc | 222.776 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |