Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 586 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cognex Corp | 89.371 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Cullen/Frost Bankers Inc | 34.977 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Primerica Inc | 18.121 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | CROWN HOLDINGS INC | 49.197 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88.523 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Affiliated Managers Group Inc | 15.738 | 5,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Manhattan Associates Inc | 30.040 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 16.578 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | StoneX Group Inc | 74.008 | 5,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | Bio-Techne Corp | 78.263 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | UMB Financial Corp | 38.603 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 14.271 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Zions Bancorp NA | 80.574 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Brinker International Inc | 26.256 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | American Homes 4 Rent | 167.876 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | TTM Technologies Inc | 48.379 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | American Financial Group Inc/OH | 39.314 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | SEI Investments Co | 54.066 | 5,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Allegion plc | 35.114 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Littelfuse Inc | 12.482 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | BXP Inc | 78.691 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Wintrust Financial Corp | 34.432 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Par Pacific Holdings Inc | 63.840 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | SOUTHSTATE BANK CORP | 52.111 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Federal Realty Investment Trust | 43.951 | 5,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Chord Energy Corp | 38.804 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Maplebear Inc | 122.025 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Hanover Insurance Group Inc/The | 23.388 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Old Republic International Corp | 125.774 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Liquidia Corp | 64.549 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Graco Inc | 68.361 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Enova International Inc | 21.332 | 5,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Alkermes PLC | 108.924 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | Unity Software Inc | 168.254 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Nextpower Inc | 59.202 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Brixmor Property Group Inc | 168.619 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | Range Resources Corp | 132.357 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | Ensign Group Inc/The | 29.479 | 5,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Krystal Biotech Inc | 15.387 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | CareTrust REIT Inc | 124.104 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | Huntington Ingalls Industries Inc | 15.890 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | NNN REIT INC | 108.958 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 143 | Columbia Banking System Inc | 165.502 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Advanced Energy Industries Inc | 17.846 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | Dycom Industries Inc | 12.877 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Halozyme Therapeutics Inc | 62.464 | 5,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | HealthEquity Inc | 51.068 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | OGE ENERGY CORP | 108.230 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Moog Inc | 13.119 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Sanmina Corp | 27.486 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | Owens Corning | 36.518 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Bruker Corp | 80.582 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | FirstCash Holdings Inc | 24.679 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | First Industrial Realty Trust Inc | 75.989 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Lantheus Holdings Inc | 50.063 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Crocs Inc | 38.759 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 157 | Agree Realty Corp | 63.514 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 158 | Jackson Financial Inc | 40.404 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 159 | Henry Schein Inc | 57.583 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 160 | ALCOA CORP | 108.883 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 161 | Ryder System Inc | 19.057 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 162 | Lincoln National Corp | 107.075 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 163 | SPX TECHNOLOGIES INC | 22.054 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Crane Co | 22.597 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 217.872 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | FormFactor Inc | 45.011 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | CHEMED CORP | 8.871 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 168 | Donaldson Co Inc | 50.030 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 169 | Autoliv Inc | 38.186 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 170 | Rexford Industrial Realty Inc | 123.870 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 171 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.965 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 172 | Axis Capital Holdings Ltd | 44.033 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 173 | CACI International Inc | 9.239 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 174 | PriceSmart Inc | 23.681 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 175 | Timken Co/The | 33.345 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | Argan Inc | 8.034 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Universal Health Services Inc | 27.092 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 178 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15.869 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 179 | OneMain Holdings Inc | 72.843 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 180 | GARRETT MOTION INC | 146.327 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 181 | Globus Medical Inc | 57.770 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 182 | MGIC Investment Corp | 151.368 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 183 | ACUITY INC | 13.838 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 42.000 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Skyworks Solutions Inc | 72.788 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Western Alliance Bancorp | 56.140 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | Watts Water Technologies Inc | 13.004 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 122.347 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Vornado Realty Trust | 113.978 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | Rambus Inc | 49.241 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Valley National Bancorp | 311.879 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | International Seaways Inc | 46.334 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | IES HOLDINGS INC | 5.985 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Brown-Forman Corp | 154.406 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | Valmont Industries Inc | 9.196 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 196 | CNO Financial Group Inc | 80.005 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 197 | Medline Inc | 111.930 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 198 | IDACORP Inc | 30.706 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 199 | Rollins Inc | 115.510 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 200 | WYNN RESORTS LTD | 44.020 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 2,4 Mrd. $ | 94,95 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 42,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 23 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064786