Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,5 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 586 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Macy's Inc | 175.821 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | RingCentral Inc | 78.403 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | APTARGROUP INC | 32.504 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | Allison Transmission Holdings Inc | 37.949 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Flowserve Corp | 57.138 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Avnet Inc | 48.744 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Pentair PLC | 66.166 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Advanced Drainage Systems Inc | 31.209 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | ESCO Technologies Inc | 13.707 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Repligen Corp | 30.389 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | HANCOCK WHITNEY CORP | 55.364 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | H&R Block Inc | 96.780 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | STAG Industrial Inc | 110.913 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | Hexcel Corp | 41.065 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | Murphy Oil Corp | 106.274 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | Essent Group Ltd | 64.022 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Organon & Co | 311.124 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 51.002 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | UGI Corp | 116.078 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Paycom Software Inc | 25.511 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Frontdoor Inc | 57.191 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 48.005 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Toro Co/The | 45.179 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 224 | Radian Group Inc | 106.240 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | First BanCorp/Puerto Rico | 143.084 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 53.453 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Lear Corp | 31.429 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Selective Insurance Group Inc | 43.234 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | AECOM | 56.494 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | Qorvo Inc | 44.755 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Clear Secure Inc | 73.229 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | CNH Industrial NV | 393.344 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 233 | Oshkosh Corp | 28.247 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | Matador Resources Co | 80.479 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Fluor Corp | 79.905 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Cargurus Inc | 110.539 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Plexus Corp | 15.933 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Axalta Coating Systems Ltd | 111.604 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | Ingredion Inc | 40.078 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Axos Financial Inc | 39.037 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Hecla Mining Co | 280.193 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Nexstar Media Group Inc | 20.758 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | Essential Properties Realty Trust Inc | 126.118 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | InterDigital Inc | 12.923 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Bank OZK | 76.779 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | Phillips Edison & Co Inc | 92.535 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Sabra Health Care REIT Inc | 185.120 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12.022 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Cathay General Bancorp | 61.669 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Ameris Bancorp | 44.683 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | ACI Worldwide Inc | 67.871 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Federal Signal Corp | 31.103 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 253 | NewMarket Corp | 4.557 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Vail Resorts Inc | 25.870 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | UL SOLUTIONS INC | 42.084 | 3,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Apple Hospitality REIT Inc | 232.852 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 74.249 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Arcosa Inc | 26.466 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Tetra Tech Inc | 115.815 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 82.611 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 120.797 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | Covista Inc | 30.619 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Penske Automotive Group Inc | 17.572 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | Laureate Education Inc | 99.496 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | Weatherford International PLC | 43.224 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | Federated Hermes Inc | 62.907 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | Fulton Financial Corp | 154.980 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Houlihan Lokey Inc | 30.009 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 269 | IDT Corp | 57.073 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | AutoNation Inc | 17.601 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 271 | Simpson Manufacturing Co Inc | 19.883 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | Gates Industrial Corp Ltd | 133.347 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | National HealthCare Corp | 16.490 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | LivaNova PLC | 46.443 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | Haemonetics Corp | 43.448 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 232.544 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Commvault Systems Inc | 31.538 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | COPT Defense Properties | 97.786 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | EPR Properties | 59.749 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Enpro Inc | 11.801 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | Core & Main Inc | 83.938 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Vita Coco Co Inc/The | 55.745 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Commercial Metals Co | 53.161 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | Kirby Corp | 27.813 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | Cal-Maine Foods Inc | 41.527 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | Travel + Leisure Co | 47.913 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 287 | Highwoods Properties Inc | 109.817 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 288 | Dropbox Inc | 111.667 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 289 | Dorian LPG Ltd | 76.657 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 290 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 71.929 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 291 | Envista Holdings Corp | 132.835 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | Matson Inc | 17.906 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Merit Medical Systems Inc | 42.566 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Magnolia Oil & Gas Corp | 140.380 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Sensient Technologies Corp | 29.177 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | Portland General Electric Co | 72.966 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Armstrong World Industries Inc | 20.454 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Genworth Financial Inc | 362.443 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | MSA Safety Inc | 18.699 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Axcelis Technologies Inc | 27.167 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Gesundheit 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Irland 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 562 | 2,4 Mrd. $ | 94,95 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 42,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 28 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Irland | 3 | 23 Mio. $ | 0,92 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064786