Portfolio von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Mrd. $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | California Resources Corp | 59.839 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Qorvo Inc | 43.258 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | Valley National Bancorp | 300.351 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | Par Pacific Holdings Inc | 62.037 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Flowserve Corp | 55.272 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | UGI Corp | 112.611 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | HealthEquity Inc | 49.462 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Kirby Corp | 26.902 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Diodes Inc | 37.780 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | Churchill Downs Inc | 40.055 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Manhattan Associates Inc | 29.179 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | Organon & Co | 301.242 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | MYR Group Inc | 9.823 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | Lincoln National Corp | 103.732 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | Avnet Inc | 47.452 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | Krystal Biotech Inc | 14.922 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Cargurus Inc | 107.075 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Crane Co | 21.942 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | AptarGroup Inc | 31.505 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | MGIC Investment Corp | 146.993 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Lear Corp | 30.547 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Acuity Inc | 13.380 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | Plexus Corp | 15.457 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Brinker International Inc | 25.441 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 225 | EnerSys | 18.129 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 226 | Halozyme Therapeutics Inc | 60.595 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 227 | Brown-Forman Corp | 149.267 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 228 | Crocs Inc | 37.623 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 229 | Moog Inc | 12.687 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 230 | Essential Properties Realty Trust Inc | 121.229 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Ormat Technologies Inc | 33.128 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | Watts Water Technologies Inc | 12.678 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 233 | Frontdoor Inc | 55.385 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | Clear Secure Inc | 71.075 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Essent Group Ltd | 62.252 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Installed Building Products Inc | 13.022 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | IES Holdings Inc | 5.816 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Hexcel Corp | 39.785 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | International Seaways Inc | 44.922 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Federal Signal Corp | 30.223 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | InterDigital Inc | 12.500 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Sabra Health Care REIT Inc | 179.100 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | Radian Group Inc | 103.237 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | UL Solutions Inc | 40.834 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Simpson Manufacturing Co Inc | 19.363 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | Portland General Electric Co | 70.730 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | Warner Music Group Corp | 129.900 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Tri Pointe Homes Inc | 78.309 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Ameris Bancorp | 43.017 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 250 | Axcelis Technologies Inc | 26.295 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 251 | Chemed Corp | 8.600 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 252 | Axos Financial Inc | 37.848 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | Spire Inc | 39.967 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Garrett Motion Inc | 142.192 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Tetra Tech Inc | 112.463 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 69.606 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | AutoNation Inc | 17.027 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Hancock Whitney Corp | 53.503 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Black Hills Corp | 47.946 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | ONE Gas Inc | 40.437 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | AGCO Corp | 29.793 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | PriceSmart Inc | 22.968 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | EZCORP Inc | 109.502 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | Taylor Morrison Home Corp | 59.061 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | Adeia Inc | 112.522 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | CNX Resources Corp | 92.087 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | Bank OZK | 74.347 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Timken Co/The | 32.283 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 269 | Phillips Edison & Co Inc | 89.127 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 270 | Commercial Metals Co | 51.775 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 271 | Alkermes PLC | 105.680 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 272 | Vita Coco Co Inc/The | 53.952 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 273 | Federated Hermes Inc | 61.068 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 274 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15.366 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 275 | Selective Insurance Group Inc | 41.934 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 276 | Enova International Inc | 20.737 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 277 | Repligen Corp | 29.627 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 278 | Corcept Therapeutics Inc | 75.178 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 279 | Amdocs Ltd | 54.040 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 280 | Mosaic Co/The | 149.553 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 281 | Boyd Gaming Corp | 39.835 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 282 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 51.728 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 283 | Clearway Energy Inc | 85.598 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 284 | Bread Financial Holdings Inc | 40.693 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 285 | CNO Financial Group Inc | 77.415 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 286 | Covista Inc | 29.761 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 287 | Stride Inc | 35.039 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 288 | Landstar System Inc | 18.469 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 289 | First BanCorp/Puerto Rico | 139.228 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 290 | Armstrong World Industries Inc | 19.778 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 291 | Grand Canyon Education Inc | 19.875 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 292 | Eagle Materials Inc | 15.966 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 293 | Liberty Broadband Corp | 87.083 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 294 | Sensata Technologies Holding PLC | 80.413 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 295 | Cathay General Bancorp | 59.626 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 296 | Enpro Inc | 11.447 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 297 | Scorpio Tankers Inc | 41.031 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 298 | Envista Holdings Corp | 128.568 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 299 | Gentex Corp | 144.189 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 300 | Macy's Inc | 170.354 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |