Portefeuille de Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Md $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 M $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 M $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 M $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | California Resources Corp | 59 839 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 202 | Qorvo Inc | 43 258 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 203 | Valley National Bancorp | 300 351 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 204 | Par Pacific Holdings Inc | 62 037 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 205 | Flowserve Corp | 55 272 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 206 | UGI Corp | 112 611 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 207 | HealthEquity Inc | 49 462 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 208 | Kirby Corp | 26 902 | 4 M $ | 0,17 % |
| 209 | Diodes Inc | 37 780 | 4 M $ | 0,17 % |
| 210 | Churchill Downs Inc | 40 055 | 4 M $ | 0,17 % |
| 211 | Manhattan Associates Inc | 29 179 | 4 M $ | 0,17 % |
| 212 | Organon & Co | 301 242 | 4 M $ | 0,17 % |
| 213 | MYR Group Inc | 9 823 | 4 M $ | 0,17 % |
| 214 | Lincoln National Corp | 103 732 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 215 | Avnet Inc | 47 452 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 216 | Krystal Biotech Inc | 14 922 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 217 | Cargurus Inc | 107 075 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 218 | Crane Co | 21 942 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 219 | AptarGroup Inc | 31 505 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 220 | MGIC Investment Corp | 146 993 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 221 | Lear Corp | 30 547 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 222 | Acuity Inc | 13 380 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 223 | Plexus Corp | 15 457 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 224 | Brinker International Inc | 25 441 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 225 | EnerSys | 18 129 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 226 | Halozyme Therapeutics Inc | 60 595 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 227 | Brown-Forman Corp | 149 267 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 228 | Crocs Inc | 37 623 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 229 | Moog Inc | 12 687 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 230 | Essential Properties Realty Trust Inc | 121 229 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 231 | Ormat Technologies Inc | 33 128 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 232 | Watts Water Technologies Inc | 12 678 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 233 | Frontdoor Inc | 55 385 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 234 | Clear Secure Inc | 71 075 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 235 | Essent Group Ltd | 62 252 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 236 | Installed Building Products Inc | 13 022 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 237 | IES Holdings Inc | 5 816 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 238 | Hexcel Corp | 39 785 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 239 | International Seaways Inc | 44 922 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 240 | Federal Signal Corp | 30 223 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 241 | InterDigital Inc | 12 500 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 242 | Sabra Health Care REIT Inc | 179 100 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 243 | Radian Group Inc | 103 237 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 244 | UL Solutions Inc | 40 834 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 245 | Simpson Manufacturing Co Inc | 19 363 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 246 | Portland General Electric Co | 70 730 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 247 | Warner Music Group Corp | 129 900 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 248 | Tri Pointe Homes Inc | 78 309 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 249 | Ameris Bancorp | 43 017 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 250 | Axcelis Technologies Inc | 26 295 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 251 | Chemed Corp | 8 600 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 252 | Axos Financial Inc | 37 848 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 253 | Spire Inc | 39 967 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 254 | Garrett Motion Inc | 142 192 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 255 | Tetra Tech Inc | 112 463 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 256 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 69 606 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 257 | AutoNation Inc | 17 027 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 258 | Hancock Whitney Corp | 53 503 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 259 | Black Hills Corp | 47 946 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 260 | ONE Gas Inc | 40 437 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 261 | AGCO Corp | 29 793 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 262 | PriceSmart Inc | 22 968 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 263 | EZCORP Inc | 109 502 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 264 | Taylor Morrison Home Corp | 59 061 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 265 | Adeia Inc | 112 522 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 266 | CNX Resources Corp | 92 087 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 267 | Bank OZK | 74 347 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 268 | Timken Co/The | 32 283 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 269 | Phillips Edison & Co Inc | 89 127 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 270 | Commercial Metals Co | 51 775 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 271 | Alkermes PLC | 105 680 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 272 | Vita Coco Co Inc/The | 53 952 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 273 | Federated Hermes Inc | 61 068 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 274 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15 366 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 275 | Selective Insurance Group Inc | 41 934 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 276 | Enova International Inc | 20 737 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 277 | Repligen Corp | 29 627 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 278 | Corcept Therapeutics Inc | 75 178 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 279 | Amdocs Ltd | 54 040 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 280 | Mosaic Co/The | 149 553 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 281 | Boyd Gaming Corp | 39 835 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 282 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 51 728 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 283 | Clearway Energy Inc | 85 598 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 284 | Bread Financial Holdings Inc | 40 693 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 285 | CNO Financial Group Inc | 77 415 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 286 | Covista Inc | 29 761 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 287 | Stride Inc | 35 039 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 288 | Landstar System Inc | 18 469 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 289 | First BanCorp/Puerto Rico | 139 228 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 290 | Armstrong World Industries Inc | 19 778 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 291 | Grand Canyon Education Inc | 19 875 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 292 | Eagle Materials Inc | 15 966 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 293 | Liberty Broadband Corp | 87 083 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 294 | Sensata Technologies Holding PLC | 80 413 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 295 | Cathay General Bancorp | 59 626 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 296 | Enpro Inc | 11 447 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 297 | Scorpio Tankers Inc | 41 031 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 298 | Envista Holdings Corp | 128 568 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 299 | Gentex Corp | 144 189 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 300 | Macy's Inc | 170 354 | 3,3 M $ | 0,14 % |