Portefeuille de Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Md $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 M $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 M $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 M $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Texas Capital Bancshares Inc | 32 981 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 302 | Core Natural Resources Inc | 37 000 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 303 | Vornado Realty Trust | 110 924 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 304 | Gates Industrial Corp PLC | 129 228 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 305 | Northwestern Energy Group Inc | 45 439 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 306 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11 633 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 307 | Arcosa Inc | 25 726 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 308 | PTC Therapeutics Inc | 49 932 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 309 | Veeco Instruments Inc | 65 027 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 310 | Group 1 Automotive Inc | 9 055 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 311 | Sensient Technologies Corp | 28 388 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 312 | Fulton Financial Corp | 149 129 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 313 | A O Smith Corp | 51 994 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 314 | EPR Properties | 57 603 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 315 | Vail Resorts Inc | 25 222 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 316 | Granite Construction Inc | 23 400 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 317 | Celsius Holdings Inc | 95 436 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 318 | Yelp Inc | 115 249 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 319 | International Bancshares Corp | 44 214 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 320 | Construction Partners Inc | 25 601 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 321 | Broadstone Net Lease Inc | 158 944 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 322 | Cal-Maine Foods Inc | 40 703 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 323 | Paycom Software Inc | 24 801 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 324 | Middleby Corp/The | 22 379 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 325 | Acadian Asset Management Inc | 46 587 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 326 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36 154 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 327 | REX American Resources Corp | 64 188 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 328 | Cavco Industries Inc | 6 132 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 329 | Apple Hospitality REIT Inc | 229 524 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 330 | SiriusPoint Ltd | 131 503 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 331 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 109 387 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 332 | Genworth Financial Inc | 349 371 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 333 | Axalta Coating Systems Ltd | 107 946 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 334 | RingCentral Inc | 75 776 | 3 M $ | 0,13 % |
| 335 | Harley-Davidson Inc | 127 532 | 3 M $ | 0,13 % |
| 336 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 31 277 | 3 M $ | 0,13 % |
| 337 | Planet Fitness Inc | 45 648 | 3 M $ | 0,13 % |
| 338 | Scholastic Corp | 75 400 | 3 M $ | 0,13 % |
| 339 | Matson Inc | 17 371 | 3 M $ | 0,13 % |
| 340 | Commvault Systems Inc | 30 531 | 3 M $ | 0,13 % |
| 341 | MSA Safety Inc | 18 107 | 3 M $ | 0,13 % |
| 342 | ADT Inc | 399 947 | 3 M $ | 0,13 % |
| 343 | LeMaitre Vascular Inc | 27 440 | 3 M $ | 0,13 % |
| 344 | Visteon Corp | 26 955 | 3 M $ | 0,13 % |
| 345 | Otter Tail Corp | 33 620 | 3 M $ | 0,13 % |
| 346 | H&R Block Inc | 94 186 | 3 M $ | 0,13 % |
| 347 | Graham Holdings Co | 2 661 | 3 M $ | 0,13 % |
| 348 | NewMarket Corp | 4 411 | 3 M $ | 0,13 % |
| 349 | Central Garden & Pet Co | 88 781 | 3 M $ | 0,13 % |
| 350 | OSI Systems Inc | 10 379 | 3 M $ | 0,13 % |
| 351 | Travel + Leisure Co | 46 017 | 3 M $ | 0,13 % |
| 352 | Provident Financial Services Inc | 131 139 | 3 M $ | 0,13 % |
| 353 | Palomar Holdings Inc | 24 696 | 3 M $ | 0,13 % |
| 354 | Mercury General Corp | 30 546 | 3 M $ | 0,13 % |
| 355 | Penske Automotive Group Inc | 17 272 | 3 M $ | 0,13 % |
| 356 | Kilroy Realty Corp | 88 951 | 3 M $ | 0,12 % |
| 357 | Benchmark Electronics Inc | 35 995 | 3 M $ | 0,12 % |
| 358 | Balchem Corp | 18 267 | 3 M $ | 0,12 % |
| 359 | Urban Outfitters Inc | 41 934 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 360 | COPT Defense Properties | 94 230 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 361 | BankUnited Inc | 63 298 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 362 | FTI Consulting Inc | 16 392 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 363 | Campbell's Company/The | 140 809 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 364 | National Health Investors Inc | 38 002 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 365 | OFG Bancorp | 63 520 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 366 | Photronics Inc | 58 987 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 367 | Hawkins Inc | 17 422 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 368 | Sonoco Products Co | 58 151 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 369 | Signet Jewelers Ltd | 32 629 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 370 | Sila Realty Trust Inc | 95 271 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 371 | Teekay Tankers Ltd | 36 847 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 372 | Trustmark Corp | 65 203 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 373 | Laureate Education Inc | 96 073 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 374 | Universal Insurance Holdings Inc | 72 924 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 375 | Atmus Filtration Technologies Inc | 45 480 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 376 | Dorian LPG Ltd | 74 780 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 377 | Warrior Met Coal Inc | 32 082 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 378 | NMI Holdings Inc | 74 413 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 379 | Genpact Ltd | 82 892 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 380 | Bruker Corp | 78 361 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 381 | M/I Homes Inc | 21 815 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 382 | AnaptysBio Inc | 43 589 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 383 | Avista Corp | 69 336 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 384 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27 852 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 385 | Academy Sports & Outdoors Inc | 51 931 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 386 | Vontier Corp | 79 307 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 387 | Western Union Co/The | 312 983 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 388 | ACI Worldwide Inc | 65 678 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 389 | IRhythm Holdings Inc | 21 973 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 390 | Seneca Foods Corp | 20 243 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 391 | JBT Marel Corp | 23 969 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 392 | Ingles Markets Inc | 30 910 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 393 | EPAM Systems Inc | 24 848 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 394 | Bancorp Inc/The | 47 183 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 395 | Asbury Automotive Group Inc | 13 857 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 396 | Merit Medical Systems Inc | 41 392 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 397 | Monarch Casino & Resort Inc | 23 734 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 398 | Seaboard Corp | 495 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 399 | First Busey Corp | 106 808 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 400 | IDT Corp | 55 647 | 2,8 M $ | 0,12 % |