Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
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- Nettovermögen
- 2,4 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 593 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Texas Capital Bancshares Inc | 32.981 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 302 | Core Natural Resources Inc | 37.000 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 303 | Vornado Realty Trust | 110.924 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 304 | Gates Industrial Corp PLC | 129.228 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 305 | Northwestern Energy Group Inc | 45.439 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 306 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11.633 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 307 | Arcosa Inc | 25.726 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 308 | PTC Therapeutics Inc | 49.932 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 309 | Veeco Instruments Inc | 65.027 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 310 | Group 1 Automotive Inc | 9.055 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 311 | Sensient Technologies Corp | 28.388 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 312 | Fulton Financial Corp | 149.129 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 313 | A O Smith Corp | 51.994 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 314 | EPR Properties | 57.603 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 315 | Vail Resorts Inc | 25.222 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 316 | Granite Construction Inc | 23.400 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 317 | Celsius Holdings Inc | 95.436 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 318 | Yelp Inc | 115.249 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | International Bancshares Corp | 44.214 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | Construction Partners Inc | 25.601 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Broadstone Net Lease Inc | 158.944 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Cal-Maine Foods Inc | 40.703 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | Paycom Software Inc | 24.801 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 324 | Middleby Corp/The | 22.379 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 325 | Acadian Asset Management Inc | 46.587 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 326 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 36.154 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 327 | REX American Resources Corp | 64.188 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 328 | Cavco Industries Inc | 6.132 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 329 | Apple Hospitality REIT Inc | 229.524 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 330 | SiriusPoint Ltd | 131.503 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 331 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 109.387 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 332 | Genworth Financial Inc | 349.371 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 333 | Axalta Coating Systems Ltd | 107.946 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 334 | RingCentral Inc | 75.776 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 335 | Harley-Davidson Inc | 127.532 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 336 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 31.277 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 337 | Planet Fitness Inc | 45.648 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 338 | Scholastic Corp | 75.400 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 339 | Matson Inc | 17.371 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 340 | Commvault Systems Inc | 30.531 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 341 | MSA Safety Inc | 18.107 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 342 | ADT Inc | 399.947 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 343 | LeMaitre Vascular Inc | 27.440 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 344 | Visteon Corp | 26.955 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 345 | Otter Tail Corp | 33.620 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 346 | H&R Block Inc | 94.186 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 347 | Graham Holdings Co | 2.661 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 348 | NewMarket Corp | 4.411 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 349 | Central Garden & Pet Co | 88.781 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 350 | OSI Systems Inc | 10.379 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 351 | Travel + Leisure Co | 46.017 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 352 | Provident Financial Services Inc | 131.139 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 353 | Palomar Holdings Inc | 24.696 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 354 | Mercury General Corp | 30.546 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 355 | Penske Automotive Group Inc | 17.272 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 356 | Kilroy Realty Corp | 88.951 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 357 | Benchmark Electronics Inc | 35.995 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 358 | Balchem Corp | 18.267 | 3 Mio. $ | 0,12 % |
| 359 | Urban Outfitters Inc | 41.934 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 360 | COPT Defense Properties | 94.230 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 361 | BankUnited Inc | 63.298 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 362 | FTI Consulting Inc | 16.392 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 363 | Campbell's Company/The | 140.809 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 364 | National Health Investors Inc | 38.002 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 365 | OFG Bancorp | 63.520 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 366 | Photronics Inc | 58.987 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 367 | Hawkins Inc | 17.422 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 368 | Sonoco Products Co | 58.151 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 369 | Signet Jewelers Ltd | 32.629 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 370 | Sila Realty Trust Inc | 95.271 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 371 | Teekay Tankers Ltd | 36.847 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 372 | Trustmark Corp | 65.203 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 373 | Laureate Education Inc | 96.073 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 374 | Universal Insurance Holdings Inc | 72.924 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 375 | Atmus Filtration Technologies Inc | 45.480 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 376 | Dorian LPG Ltd | 74.780 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 377 | Warrior Met Coal Inc | 32.082 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 378 | NMI Holdings Inc | 74.413 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 379 | Genpact Ltd | 82.892 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 380 | Bruker Corp | 78.361 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 381 | M/I Homes Inc | 21.815 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 382 | AnaptysBio Inc | 43.589 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 383 | Avista Corp | 69.336 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 384 | MSC Industrial Direct Co Inc | 27.852 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 385 | Academy Sports & Outdoors Inc | 51.931 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 386 | Vontier Corp | 79.307 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 387 | Western Union Co/The | 312.983 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 388 | ACI Worldwide Inc | 65.678 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 389 | IRhythm Holdings Inc | 21.973 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 390 | Seneca Foods Corp | 20.243 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 391 | JBT Marel Corp | 23.969 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 392 | Ingles Markets Inc | 30.910 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 393 | EPAM Systems Inc | 24.848 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 394 | Bancorp Inc/The | 47.183 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 395 | Asbury Automotive Group Inc | 13.857 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 396 | Merit Medical Systems Inc | 41.392 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 397 | Monarch Casino & Resort Inc | 23.734 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 398 | Seaboard Corp | 495 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 399 | First Busey Corp | 106.808 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 400 | IDT Corp | 55.647 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Industrie 4,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Finanzen 0,3 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 0,8 %
- Singapur 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Monaco 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 569 | 2,2 Mrd. $ | 94,49 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | Irland | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Singapur | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Monaco | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064786