Portfolio von Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 8.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,3 %
- Energie 1,1 %
- Gesundheit 0,9 %
- Finanzen 0,3 %
- Nicht zugeordnet 84,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Mrd. $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 46.515 | 51 Mio. $ | 2,15 % |
| 2 | Ciena Corp | 50.121 | 26,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 25.412 | 22,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 12.239 | 22,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Coherent Corp | 56.268 | 18 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 15.944 | 14,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Anglogold Ashanti Plc | 148.379 | 13,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Flex Ltd | 140.474 | 12,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 15.128 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 161.705 | 12,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Tapestry Inc | 78.958 | 11,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Revolution Medicines Inc | 76.291 | 11 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | Fabrinet | 14.589 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 17.406 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 13.629 | 9,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | MasTec Inc | 24.517 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 61.230 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | Everpure Inc | 119.711 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 19.409 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | ATI Inc | 52.458 | 8,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 21 | Woodward Inc | 22.217 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Loews Corp | 70.889 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | 43.669 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | MKS Inc | 27.379 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 35.380 | 7,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 60.475 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26.660 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 20.038 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 46.909 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 30 | APA Corp | 181.759 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 32.304 | 7,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 32 | Lattice Semiconductor Corp | 60.054 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 339.197 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | RBC Bearings Inc | 12.202 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Royal Gold Inc | 30.832 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 36 | ITT Inc | 33.403 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Kimco Realty Corp | 301.830 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | DT Midstream Inc | 47.587 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Annaly Capital Management Inc | 302.428 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Nextpower Inc | 57.431 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | News Corp | 258.065 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 82.903 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | New York Times Co/The | 85.744 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Sterling Infrastructure Inc | 13.114 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | WESCO International Inc | 19.321 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | Alcoa Corp | 105.621 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | Onto Innovation Inc | 22.773 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Incyte Corp | 70.109 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32.546 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | API Group Corp | 145.404 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 17.263 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 37.365 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 20.514 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 54 | Somnigroup International Inc | 85.930 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 21.228 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Reinsurance Group of America Inc | 30.742 | 6,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Omega Healthcare Investors Inc | 136.857 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Clean Harbors Inc | 20.337 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Five Below Inc | 26.886 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 17.461 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Rollins Inc | 111.891 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Mueller Industries Inc | 45.950 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 30.246 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Toll Brothers Inc | 42.852 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Nordson Corp | 21.112 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 32.524 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Ally Financial Inc | 135.992 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | Iridium Communications Inc | 153.818 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Unum Group | 74.656 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 27.827 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Regency Centers Corp | 76.857 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Globe Life Inc | 38.767 | 6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 103.989 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | FormFactor Inc | 43.470 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Hasbro Inc | 61.626 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Neurocrine Biosciences Inc | 44.691 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Lamar Advertising Co | 42.161 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Sanmina Corp | 26.663 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21.762 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | First Horizon Corp | 231.020 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Penumbra Inc | 17.656 | 5,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Evercore Inc | 17.880 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Exelixis Inc | 127.845 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Assurant Inc | 24.008 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Invesco Ltd | 216.283 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | Match Group Inc | 150.990 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Murphy USA Inc | 9.550 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | HF Sinclair Corp | 83.489 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 15.380 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Range Resources Corp | 128.277 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | Stifel Financial Corp | 70.725 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 76.937 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | TopBuild Corp | 12.557 | 5,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Bridgebio Pharma Inc | 77.319 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Rambus Inc | 47.683 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 37.586 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | EastGroup Properties Inc | 26.878 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | RPM International Inc | 52.899 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 71.810 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Service Corp International/US | 66.048 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |