Portefeuille de Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
Fidelity Covington Trust ·593 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,4 Md $ · Dix premières lignes : 8.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 5,0 %
- Industrie 4,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 1,1 %
- Santé 0,9 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 84,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,5 %
- BM 1,3 %
- GB 1,2 %
- IE 0,8 %
- SG 0,5 %
- KY 0,4 %
- MH 0,3 %
- PR 0,3 %
- NL 0,2 %
- JE 0,2 %
- GG 0,1 %
- MC 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 569 | 2,2 Md $ | 94,49 % |
| 2 | BM | 8 | 31,7 M $ | 1,34 % |
| 3 | GB | 3 | 29,4 M $ | 1,24 % |
| 4 | IE | 3 | 18,5 M $ | 0,78 % |
| 5 | SG | 1 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 6 | KY | 1 | 10 M $ | 0,42 % |
| 7 | MH | 2 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 2 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 9 | NL | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 10 | JE | 1 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 11 | GG | 1 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | MC | 1 | 3,3 M $ | 0,14 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 46 515 | 51 M $ | 2,15 % |
| 2 | Ciena Corp | 50 121 | 26,4 M $ | 1,12 % |
| 3 | Lumentum Holdings Inc | 25 412 | 22,9 M $ | 0,97 % |
| 4 | Comfort Systems USA Inc | 12 239 | 22,5 M $ | 0,95 % |
| 5 | Coherent Corp | 56 268 | 18 M $ | 0,76 % |
| 6 | EMCOR Group Inc | 15 944 | 14,2 M $ | 0,60 % |
| 7 | Anglogold Ashanti Plc | 148 379 | 13,9 M $ | 0,59 % |
| 8 | Flex Ltd | 140 474 | 12,9 M $ | 0,54 % |
| 9 | Casey's General Stores Inc | 15 128 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| 10 | TechnipFMC PLC | 161 705 | 12,2 M $ | 0,52 % |
| 11 | Tapestry Inc | 78 958 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 12 | Revolution Medicines Inc | 76 291 | 11 M $ | 0,46 % |
| 13 | Fabrinet | 14 589 | 10 M $ | 0,42 % |
| 14 | United Therapeutics Corp | 17 406 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | 13 629 | 9,8 M $ | 0,41 % |
| 16 | MasTec Inc | 24 517 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 17 | nVent Electric PLC | 61 230 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 18 | Everpure Inc | 119 711 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 19 409 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 20 | ATI Inc | 52 458 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 21 | Woodward Inc | 22 217 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 22 | Loews Corp | 70 889 | 8 M $ | 0,34 % |
| 23 | CH Robinson Worldwide Inc | 43 669 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 24 | MKS Inc | 27 379 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 25 | BWX Technologies Inc | 35 380 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 26 | East West Bancorp Inc | 60 475 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 27 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 26 660 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 20 038 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 29 | TTM Technologies Inc | 46 909 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 30 | APA Corp | 181 759 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 32 304 | 7,4 M $ | 0,31 % |
| 32 | Lattice Semiconductor Corp | 60 054 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 33 | Permian Resources Corp | 339 197 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 34 | RBC Bearings Inc | 12 202 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 35 | Royal Gold Inc | 30 832 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 36 | ITT Inc | 33 403 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 37 | Kimco Realty Corp | 301 830 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 38 | DT Midstream Inc | 47 587 | 7 M $ | 0,30 % |
| 39 | Annaly Capital Management Inc | 302 428 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 40 | Nextpower Inc | 57 431 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 41 | News Corp | 258 065 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 82 903 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 43 | New York Times Co/The | 85 744 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 44 | Sterling Infrastructure Inc | 13 114 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 45 | WESCO International Inc | 19 321 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 46 | Alcoa Corp | 105 621 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 47 | Onto Innovation Inc | 22 773 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Incyte Corp | 70 109 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 49 | Coca-Cola Consolidated Inc | 32 546 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 50 | API Group Corp | 145 404 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 51 | Advanced Energy Industries Inc | 17 263 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 52 | Tenet Healthcare Corp | 37 365 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 53 | Jones Lang LaSalle Inc | 20 514 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 54 | Somnigroup International Inc | 85 930 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 55 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 21 228 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 56 | Reinsurance Group of America Inc | 30 742 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 57 | Omega Healthcare Investors Inc | 136 857 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 58 | Clean Harbors Inc | 20 337 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 59 | Five Below Inc | 26 886 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 17 461 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 61 | Rollins Inc | 111 891 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 62 | Mueller Industries Inc | 45 950 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 63 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 30 246 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 64 | Toll Brothers Inc | 42 852 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 65 | Nordson Corp | 21 112 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 66 | TKO Group Holdings Inc | 32 524 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 67 | Ally Financial Inc | 135 992 | 6 M $ | 0,25 % |
| 68 | Iridium Communications Inc | 153 818 | 6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Unum Group | 74 656 | 6 M $ | 0,25 % |
| 70 | Regal Rexnord Corp | 27 827 | 6 M $ | 0,25 % |
| 71 | Regency Centers Corp | 76 857 | 6 M $ | 0,25 % |
| 72 | Globe Life Inc | 38 767 | 6 M $ | 0,25 % |
| 73 | BorgWarner Inc | 103 989 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 74 | FormFactor Inc | 43 470 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 75 | Hasbro Inc | 61 626 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 76 | Neurocrine Biosciences Inc | 44 691 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 77 | Lamar Advertising Co | 42 161 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 78 | Sanmina Corp | 26 663 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 79 | Lincoln Electric Holdings Inc | 21 762 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 80 | First Horizon Corp | 231 020 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 81 | Penumbra Inc | 17 656 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 82 | Evercore Inc | 17 880 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 83 | Exelixis Inc | 127 845 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 84 | Assurant Inc | 24 008 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 85 | Invesco Ltd | 216 283 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 86 | Match Group Inc | 150 990 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 87 | Murphy USA Inc | 9 550 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 88 | HF Sinclair Corp | 83 489 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 15 380 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 90 | Range Resources Corp | 128 277 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 91 | Stifel Financial Corp | 70 725 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 92 | Webster Financial Corp | 76 937 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 93 | TopBuild Corp | 12 557 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 94 | Bridgebio Pharma Inc | 77 319 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 95 | Rambus Inc | 47 683 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 96 | Chord Energy Corp | 37 586 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 97 | EastGroup Properties Inc | 26 878 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 98 | RPM International Inc | 52 899 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 99 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 71 810 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | Service Corp International/US | 66 048 | 5,4 M $ | 0,23 % |