Composition de Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 47 dans 7 pays
- 10 premières
- 48,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheaton Precious Metals Corp | 733 028 | 96 M $ | 6,52 % |
| 2 | Texas Pacific Land Corp | 175 848 | 83,5 M $ | 5,66 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 1 199 578 | 82,8 M $ | 5,62 % |
| 4 | Franco-Nevada Corp | 311 357 | 76,9 M $ | 5,22 % |
| 5 | Viper Energy Inc | 1 512 307 | 71,1 M $ | 4,82 % |
| 6 | PrairieSky Royalty Ltd | 3 039 262 | 70,1 M $ | 4,76 % |
| 7 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2 398 768 | 64,3 M $ | 4,36 % |
| 8 | Cameco Corp | 565 914 | 61,5 M $ | 4,17 % |
| 9 | OR Royalties Inc | 1 531 975 | 58,2 M $ | 3,95 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 321 434 | 50,6 M $ | 3,43 % |
| 11 | Cheniere Energy Inc | 169 166 | 48 M $ | 3,26 % |
| 12 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 230 429 | 47,9 M $ | 3,25 % |
| 13 | Singapore Exchange Ltd | 2 858 940 | 43,3 M $ | 2,94 % |
| 14 | CME Group Inc | 139 556 | 41,2 M $ | 2,80 % |
| 15 | Deutsche Boerse AG | 132 354 | 38,3 M $ | 2,60 % |
| 16 | Bunge Global SA | 295 718 | 37,6 M $ | 2,55 % |
| 17 | Permian Basin Royalty Trust | 1 701 245 | 36,6 M $ | 2,49 % |
| 18 | Miami International Holdings Inc | 910 258 | 35,4 M $ | 2,40 % |
| 19 | Topaz Energy Corp | 1 464 900 | 32,5 M $ | 2,20 % |
| 20 | Glencore PLC | 4 177 006 | 31,1 M $ | 2,11 % |
| 21 | TMX Group Ltd | 864 460 | 30,6 M $ | 2,07 % |
| 22 | Marsh & McLennan Cos Inc | 145 160 | 25,2 M $ | 1,71 % |
| 23 | Sprott Inc | 172 679 | 24,7 M $ | 1,68 % |
| 24 | ASX Ltd | 572 062 | 20,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 1 591 667 | 18,1 M $ | 1,23 % |
| 26 | St Joe Co/The | 273 596 | 17,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | Royalty Pharma PLC | 326 338 | 15,7 M $ | 1,06 % |
| 28 | Deterra Royalties Ltd | 5 431 158 | 15 M $ | 1,02 % |
| 29 | Altius Minerals Corp | 402 934 | 14,1 M $ | 0,96 % |
| 30 | DigitalBridge Group Inc | 893 405 | 13,8 M $ | 0,94 % |
| 31 | Brookfield Corp | 334 015 | 13,5 M $ | 0,92 % |
| 32 | Triple Flag Precious Metals Corp | 369 048 | 12,8 M $ | 0,87 % |
| 33 | Wilmar International Ltd | 4 238 888 | 12,6 M $ | 0,86 % |
| 34 | Mesabi Trust | 393 971 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 35 | Tejon Ranch Co | 654 511 | 12,3 M $ | 0,84 % |
| 36 | RB Global Inc | 76 399 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 37 | Sabine Royalty Trust | 85 201 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 38 | Clarkson PLC | 105 493 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 39 | San Juan Basin Royalty Trust | 1 283 345 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 51 672 | 6 M $ | 0,41 % |
| 41 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 276 178 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | Dorchester Minerals LP | 172 004 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 43 | Evolve Royalties Ltd | 1 781 250 | 3,8 M $ | 0,25 % |
| 44 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 390 000 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 45 | IG Port Inc | 315 000 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 46 | Toei Animation Co Ltd | 148 799 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 47 | Fermi Inc | 63 422 | 370,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 18,7 %
- Finance 12,3 %
- Énergie 3,4 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 62,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 75,1 %
- CAD 11,0 %
- SGD 3,9 %
- GBP 3,1 %
- EUR 2,7 %
- AUD 2,5 %
- JPY 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,2 %
- Canada 36,0 %
- Singapour 3,9 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Allemagne 2,7 %
- Australie 2,5 %
- Japon 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 713,1 M $ | 50,23 % |
| 2 | Canada | 15 | 510,4 M $ | 35,95 % |
| 3 | Singapour | 2 | 55,9 M $ | 3,94 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 43,6 M $ | 3,07 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 38,3 M $ | 2,70 % |
| 6 | Australie | 2 | 35,4 M $ | 2,50 % |
| 7 | Japon | 3 | 22,9 M $ | 1,62 % |
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