Composition de Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 48 dans 8 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | 1 285 033 | 101,8 M $ | 6,91 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2 493 673 | 85,5 M $ | 5,80 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 716 703 | 80,5 M $ | 5,46 % |
| 4 | Texas Pacific Land Corp | 170 376 | 74,6 M $ | 5,06 % |
| 5 | PrairieSky Royalty Ltd | 3 159 547 | 70,7 M $ | 4,80 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 333 470 | 69,5 M $ | 4,72 % |
| 7 | Viper Energy Inc | 1 480 933 | 62,8 M $ | 4,26 % |
| 8 | Cameco Corp | 606 171 | 61,7 M $ | 4,19 % |
| 9 | Singapore Exchange Ltd | 2 972 070 | 55,3 M $ | 3,75 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 442 552 | 54,5 M $ | 3,70 % |
| 11 | OR Royalties Inc | 1 641 082 | 51,9 M $ | 3,52 % |
| 12 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 358 274 | 45,4 M $ | 3,08 % |
| 13 | Permian Basin Royalty Trust | 1 701 245 | 42,6 M $ | 2,89 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 141 750 | 38,7 M $ | 2,63 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 157 326 | 37,6 M $ | 2,55 % |
| 16 | Miami International Holdings Inc | 946 258 | 35,2 M $ | 2,39 % |
| 17 | CME Group Inc | 149 438 | 33 M $ | 2,24 % |
| 18 | WhiteHawk Minerals Corp | 1 162 453 | 32,3 M $ | 2,19 % |
| 19 | Topaz Energy Corp | 1 522 860 | 32 M $ | 2,17 % |
| 20 | TMX Group Ltd | 922 106 | 30,2 M $ | 2,05 % |
| 21 | Glencore PLC | 4 177 006 | 28,5 M $ | 1,93 % |
| 22 | EagleRock Land LLC | 1 280 703 | 27,2 M $ | 1,85 % |
| 23 | Bunge Global SA | 239 560 | 25,6 M $ | 1,73 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 131 968 | 22 M $ | 1,49 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 1 654 622 | 20,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Sprott Inc | 179 474 | 20,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 326 305 | 18,3 M $ | 1,24 % |
| 28 | Altius Minerals Corp | 402 933 | 18 M $ | 1,22 % |
| 29 | St Joe Co/The | 284 396 | 17,8 M $ | 1,21 % |
| 30 | Brookfield Corp | 347 200 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 31 | Deterra Royalties Ltd | 4 533 048 | 14,8 M $ | 1,00 % |
| 32 | Tejon Ranch Co | 680 386 | 12,7 M $ | 0,86 % |
| 33 | Wilmar International Ltd | 4 406 648 | 12,3 M $ | 0,83 % |
| 34 | Triple Flag Precious Metals Corp | 395 292 | 11,8 M $ | 0,80 % |
| 35 | MESABI TRUST | 393 971 | 10 M $ | 0,68 % |
| 36 | RB Global Inc | 79 414 | 9,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Tradeweb Markets Inc | 80 732 | 8 M $ | 0,55 % |
| 38 | Sabine Royalty Trust | 85 201 | 6,2 M $ | 0,42 % |
| 39 | Clarkson PLC | 109 633 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 53 697 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 41 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 287 068 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 42 | DORCHESTER MINERALS LP | 177 106 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 43 | San Juan Basin Royalty Trust | 1 283 345 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 44 | Evolve Royalties Ltd | 1 781 250 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 45 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 390 000 | 3 M $ | 0,20 % |
| 46 | IG Port Inc | 320 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 47 | Toei Animation Co Ltd | 150 799 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 48 | Fermi Inc | 65 897 | 603,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 16,8 %
- Finance 11,8 %
- Énergie 2,6 %
- Consommation de base 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 66,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,8 %
- CAD 11,2 %
- SGD 4,7 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,7 %
- JPY 1,8 %
- AUD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,2 %
- Canada 33,7 %
- Singapour 4,7 %
- Allemagne 2,7 %
- Suisse 2,0 %
- Japon 1,8 %
- Australie 1,0 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 762,3 M $ | 53,22 % |
| 2 | Canada | 15 | 482,9 M $ | 33,71 % |
| 3 | Singapour | 2 | 67,6 M $ | 4,72 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 38,7 M $ | 2,70 % |
| 5 | Suisse | 1 | 28,5 M $ | 1,99 % |
| 6 | Japon | 3 | 25,6 M $ | 1,79 % |
| 7 | Australie | 1 | 14,8 M $ | 1,03 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 11,9 M $ | 0,83 % |
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