Fonds actionnaires de Metalla Royalty & Streaming Lt
ISIN CA59124U6051 · Canada · LEI 549300RPR0O774QEKV20
- Fonds actionnaires
- 16
- Dont ETF
- 4 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 69,7 M € 78,1 M $ · 18,8 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| EuroPac Gold Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 4 472 031 | 32,9 M $ | 6,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VanEck Junior Gold Miners ETF VanEck ETF Trust | 1 729 733 | 13,2 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Natural Resources Fund Fidelity Select Portfolios | 1 042 100 | 8,2 M $ | 0,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Select Materials Portfolio Fidelity Select Portfolios | 850 300 | 6,7 M $ | 0,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity International Equity Central Fund Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 773 400 | 5,9 M $ | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 500 000 | 3,8 M $ | 1,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 390 000 | 3 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AuAg Gold Rush AIFM Capital AB | 300 000 | 18,8 M SEK | 1,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Sprott Active Gold & Silver Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 293 589 | 2,2 M $ | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| OCM MUTUAL FUND OCM MUTUAL FUND | 100 000 | 786 k $ | 0,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Materials Portfolio Variable Insurance Products Fund IV | 92 294 | 702,4 k $ | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 58 500 | 445,2 k $ | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ACUITAS US MICROCAP FUND FORUM FUNDS II | 23 853 | 181,5 k $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 6 500 | 49,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 5 000 | 38,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Gold Miners ETF GLOBAL X FUNDS | 456 | 3,4 k $ | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| EuroPac Gold Fund INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST | 6,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AuAg Gold Rush AIFM Capital AB | 1,98 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Sprott Active Gold & Silver Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 1,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 1,56 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS | 0,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Natural Resources Fund Fidelity Select Portfolios | 0,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VIP Materials Portfolio Variable Insurance Products Fund IV | 0,82 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Select Materials Portfolio Fidelity Select Portfolios | 0,81 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| OCM MUTUAL FUND OCM MUTUAL FUND | 0,37 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 15 | -1 | 10 337 756 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 16 | -4 | 10 297 685 | -8,1 % |
| 2026Q1 | 20 | +10 | 11 202 552 | +17,2 % |
| 2025Q4 | 10 | +2 | 9 556 287 | +11,6 % |
| 2025Q3 | 8 | +1 | 8 562 431 | -8,0 % |
| 2025Q2 | 7 | +2 | 9 302 697 | +1,7 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 9 149 337 | +8,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 8 414 962 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 8 350 591 | +2,5 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 8 145 411 | +4,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7 817 911 | +42,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 5 488 765 |
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