Composition d'EuroPac Gold Fund
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- Actif net
- 507,6 M $ dont 486,4 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 45 dans 4 pays
- 10 premières
- 54,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 4 472 031 | 32,9 M $ | 6,49 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 224 940 | 32,7 M $ | 6,44 % |
| 3 | Pan American Silver Corp | 707 761 | 30,5 M $ | 6,01 % |
| 4 | Fortuna Mining Corp | 3 584 980 | 30,2 M $ | 5,95 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 125 506 | 26,7 M $ | 5,26 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 860 385 | 25,6 M $ | 5,04 % |
| 7 | Royal Gold Inc | 127 680 | 25,3 M $ | 4,99 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 226 200 | 24,7 M $ | 4,86 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 665 892 | 24,5 M $ | 4,82 % |
| 10 | B2Gold Corp | 5 816 229 | 21,8 M $ | 4,30 % |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 256 868 | 20,4 M $ | 4,01 % |
| 12 | Equinox Gold Corp | 2 051 487 | 18,4 M $ | 3,62 % |
| 13 | Heliostar Metals Ltd | 15 534 097 | 17,7 M $ | 3,49 % |
| 14 | Elemental Royalty Corp | 854 462 | 13,3 M $ | 2,62 % |
| 15 | Dakota Gold Corp | 2 924 658 | 13,3 M $ | 2,62 % |
| 16 | Lara Exploration Ltd. | 4 578 700 | 13 M $ | 2,57 % |
| 17 | Triple Flag Precious Metals Corp | 425 693 | 12,2 M $ | 2,41 % |
| 18 | Orla Mining Ltd | 1 317 123 | 11,8 M $ | 2,32 % |
| 19 | Errington Metals Corp | 3 540 000 | 9,3 M $ | 1,84 % |
| 20 | Altius Minerals Corp | 208 459 | 8,6 M $ | 1,70 % |
| 21 | Orogen Royalties Inc | 3 081 822 | 7,8 M $ | 1,53 % |
| 22 | Discovery Mining Ltd | 994 400 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | Summit Royalties Ltd | 6 540 461 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| 24 | Kenorland Minerals Ltd | 3 535 000 | 5,3 M $ | 1,05 % |
| 25 | IAMGOLD Corp | 371 377 | 5,3 M $ | 1,04 % |
| 26 | Newmont Corp | 53 749 | 5 M $ | 0,99 % |
| 27 | Western Copper & Gold Corp | 1 800 000 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 28 | Alpha Exploration | 9 620 418 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 29 | Kinross Gold Corp | 150 000 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 30 | Mogotes Metals Inc | 7 820 000 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| 31 | Talamore Mining Corp. | 537 333 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Newcore Gold Ltd | 12 756 000 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 33 | Scorpio Gold Corp | 13 889 833 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 34 | Ivanhoe Electric Inc / US | 244 503 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 35 | Nuvau Minerals Inc | 6 048 020 | 2 M $ | 0,40 % |
| 36 | Mundoro Capital Inc | 7 893 204 | 2 M $ | 0,39 % |
| 37 | Guanajuato Silver Co Ltd | 6 249 000 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 38 | Midland Exploration Inc | 6 655 400 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 39 | Revival Gold Inc | 3 427 400 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 40 | Dryden Gold Corp | 7 670 000 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 41 | Mining Americas Inc | 359 600 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 42 | Gold Hart Copper Corp | 4 507 000 | 546,5 k $ | 0,11 % |
| 43 | First Majestic Silver Corp | 20 000 | 300,6 k $ | 0,06 % |
| 44 | Radius Gold Inc | 2 780 500 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 45 | Mayfair Gold Corp | 93 600 | 229 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 33,5 %
- Non attribué 66,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 76,3 %
- CAD 23,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 85,7 %
- États-Unis 9,4 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 39 | 416,7 M $ | 85,66 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 45,9 M $ | 9,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 20,4 M $ | 4,19 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,5 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition d'EuroPac Gold Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041548