Portfolio von EuroPac Gold Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 46 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 592,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,0 %
- CAD 27,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 86,0 %
- US 9,3 %
- GB 4,0 %
- VG 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 40 | 502 Mio. $ | 85,98 % |
| US | 4 | 54,3 Mio. $ | 9,29 % |
| GB | 1 | 23,1 Mio. $ | 3,96 % |
| VG | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 224.940 | 42,3 Mio. $ | 7,15 % |
| Pan American Silver Corp | 707.761 | 37 Mio. $ | 6,25 % |
| Fortuna Mining Corp | 3.584.980 | 34,6 Mio. $ | 5,84 % |
| OR Royalties Inc | 860.385 | 31,7 Mio. $ | 5,36 % |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 4.472.031 | 29,6 Mio. $ | 4,99 % |
| Barrick Mining Corp | 750.392 | 29,5 Mio. $ | 4,98 % |
| Franco-Nevada Corp | 125.506 | 28,9 Mio. $ | 4,88 % |
| Royal Gold Inc | 122.680 | 28,6 Mio. $ | 4,83 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 226.200 | 28,6 Mio. $ | 4,83 % |
| B2Gold Corp | 5.726.229 | 25,8 Mio. $ | 4,35 % |
| Heliostar Metals Ltd | 15.534.097 | 24,8 Mio. $ | 4,19 % |
| Equinox Gold Corp | 1.751.487 | 24,5 Mio. $ | 4,13 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 246.868 | 23,1 Mio. $ | 3,91 % |
| Aurion Resources Ltd | 11.790.428 | 22,3 Mio. $ | 3,76 % |
| Dakota Gold Corp | 2.924.658 | 15,7 Mio. $ | 2,66 % |
| Elemental Royalty Corp | 854.462 | 14,5 Mio. $ | 2,45 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 425.693 | 13,6 Mio. $ | 2,29 % |
| Lara Exploration Ltd. | 4.556.200 | 13,3 Mio. $ | 2,25 % |
| Orogen Royalties Inc | 3.081.822 | 8,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Orla Mining Ltd | 617.123 | 8,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Errington Metals Corp | 3.600.000 | 8 Mio. $ | 1,34 % |
| Altius Minerals Corp | 208.459 | 7,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Summit Royalties Ltd | 6.588.461 | 7,3 Mio. $ | 1,24 % |
| Newmont Corp | 60.749 | 6,7 Mio. $ | 1,14 % |
| Discovery Silver Corp | 994.400 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Kenorland Minerals Ltd | 3.597.600 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Nuvau Minerals Inc | 9.041.520 | 5,9 Mio. $ | 0,99 % |
| IAMGOLD Corp | 321.377 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Western Copper & Gold Corp | 1.800.000 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| Alpha Exploration | 9.783.418 | 4,5 Mio. $ | 0,75 % |
| Scorpio Gold Corp | 16.919.833 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Kinross Gold Corp | 140.000 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Fuerte Metals Corp. | 567.333 | 4 Mio. $ | 0,67 % |
| Newcore Gold Ltd | 9.216.000 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 244.503 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 6.349.000 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Mundoro Capital Inc | 8.130.704 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| Midland Exploration Inc | 6.755.400 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Revival Gold Inc | 3.627.400 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Dryden Gold Corp | 8.140.000 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| Mogotes Metals Inc | 8.797.385 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Minera Alamos Inc | 319.600 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Gold Hart Copper Corp | 6.967.000 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Mayfair Gold Corp | 136.500 | 395.914,3 $ | 0,07 % |
| Radius Gold Inc | 2.900.000 | 288.206,7 $ | 0,05 % |
| First Majestic Silver Corp | 10.000 | 197.100 $ | 0,03 % |