Zusammensetzung von EuroPac Gold Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 507,6 Mio. $ davon 486,4 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 54,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 4.472.031 | 32,9 Mio. $ | 6,49 % |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 224.940 | 32,7 Mio. $ | 6,44 % |
| 3 | Pan American Silver Corp | 707.761 | 30,5 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Fortuna Mining Corp | 3.584.980 | 30,2 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | Franco-Nevada Corp | 125.506 | 26,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 6 | OR Royalties Inc | 860.385 | 25,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | Royal Gold Inc | 127.680 | 25,3 Mio. $ | 4,99 % |
| 8 | Wheaton Precious Metals Corp | 226.200 | 24,7 Mio. $ | 4,86 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 665.892 | 24,5 Mio. $ | 4,82 % |
| 10 | B2Gold Corp | 5.816.229 | 21,8 Mio. $ | 4,30 % |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 256.868 | 20,4 Mio. $ | 4,01 % |
| 12 | Equinox Gold Corp | 2.051.487 | 18,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 13 | Heliostar Metals Ltd | 15.534.097 | 17,7 Mio. $ | 3,49 % |
| 14 | Elemental Royalty Corp | 854.462 | 13,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Dakota Gold Corp | 2.924.658 | 13,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 16 | Lara Exploration Ltd. | 4.578.700 | 13 Mio. $ | 2,57 % |
| 17 | Triple Flag Precious Metals Corp | 425.693 | 12,2 Mio. $ | 2,41 % |
| 18 | Orla Mining Ltd | 1.317.123 | 11,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 19 | Errington Metals Corp | 3.540.000 | 9,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | Altius Minerals Corp | 208.459 | 8,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 21 | Orogen Royalties Inc | 3.081.822 | 7,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Discovery Mining Ltd | 994.400 | 6,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Summit Royalties Ltd | 6.540.461 | 6,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Kenorland Minerals Ltd | 3.535.000 | 5,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 25 | IAMGOLD Corp | 371.377 | 5,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 26 | Newmont Corp | 53.749 | 5 Mio. $ | 0,99 % |
| 27 | Western Copper & Gold Corp | 1.800.000 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Alpha Exploration | 9.620.418 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Kinross Gold Corp | 150.000 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Mogotes Metals Inc | 7.820.000 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Talamore Mining Corp. | 537.333 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Newcore Gold Ltd | 12.756.000 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Scorpio Gold Corp | 13.889.833 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Ivanhoe Electric Inc / US | 244.503 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Nuvau Minerals Inc | 6.048.020 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | Mundoro Capital Inc | 7.893.204 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Guanajuato Silver Co Ltd | 6.249.000 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Midland Exploration Inc | 6.655.400 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Revival Gold Inc | 3.427.400 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Dryden Gold Corp | 7.670.000 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | Mining Americas Inc | 359.600 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Gold Hart Copper Corp | 4.507.000 | 546.536,8 $ | 0,11 % |
| 43 | First Majestic Silver Corp | 20.000 | 300.600 $ | 0,06 % |
| 44 | Radius Gold Inc | 2.780.500 | 247.922,5 $ | 0,05 % |
| 45 | Mayfair Gold Corp | 93.600 | 229.009,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 33,5 %
- Nicht zugeordnet 66,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 76,3 %
- CAD 23,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 85,7 %
- Vereinigte Staaten 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 39 | 416,7 Mio. $ | 85,66 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 45,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,4 Mio. $ | 4,19 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,72 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von EuroPac Gold Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041548