Composition d'USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
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- Actif net
- 48,9 M $ dont 42,3 M $ en actions, soit 86,5 %
- Positions
- 47 dans 11 pays
- 10 premières
- 47,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31 491 | 3,4 M $ | 7,04 % |
| 2 | Hermes International SCA | 1 758 | 3,3 M $ | 6,81 % |
| 3 | Ferrari NV | 7 925 | 2,7 M $ | 5,49 % |
| 4 | Tesla Inc | 7 100 | 2,6 M $ | 5,40 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 13 379 | 2,4 M $ | 4,83 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 530 | 2,3 M $ | 4,80 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9 500 | 2 M $ | 4,05 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 116 200 | 1,8 M $ | 3,63 % |
| 9 | Carnival Corp | 52 500 | 1,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 250 | 1,3 M $ | 2,64 % |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | 41 100 | 1,1 M $ | 2,27 % |
| 12 | UBS Group AG | 27 800 | 1,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Volkswagen AG | 10 260 | 1,1 M $ | 2,20 % |
| 14 | Bayerische Motoren Werke AG | 11 500 | 1,1 M $ | 2,18 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 2 900 | 948,5 k $ | 1,94 % |
| 16 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13 000 | 933 k $ | 1,91 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 12 335 | 906,4 k $ | 1,85 % |
| 18 | L'Oreal SA | 10 450 | 856,2 k $ | 1,75 % |
| 19 | Moncler SpA | 13 900 | 836,9 k $ | 1,71 % |
| 20 | Christian Dior SE | 1 560 | 815 k $ | 1,67 % |
| 21 | Zalando SE | 32 900 | 803,8 k $ | 1,64 % |
| 22 | Toll Brothers Inc | 5 400 | 736,9 k $ | 1,51 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 12 200 | 657,3 k $ | 1,34 % |
| 24 | Kering S.A. | 20 200 | 612,5 k $ | 1,25 % |
| 25 | Burberry Group PLC | 40 000 | 585,3 k $ | 1,20 % |
| 26 | Tapestry Inc | 4 045 | 570,8 k $ | 1,17 % |
| 27 | JD Sports Fashion PLC | 590 000 | 559,6 k $ | 1,14 % |
| 28 | Brunello Cucinelli SpA | 5 950 | 520 k $ | 1,06 % |
| 29 | HUGO BOSS AG | 11 100 | 480,5 k $ | 0,98 % |
| 30 | adidas AG | 5 600 | 449,1 k $ | 0,92 % |
| 31 | OR Royalties Inc | 11 000 | 418,2 k $ | 0,86 % |
| 32 | Franco-Nevada Corp | 1 540 | 380,5 k $ | 0,78 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 4 760 | 354 k $ | 0,72 % |
| 34 | Royal Gold Inc | 1 255 | 319,4 k $ | 0,65 % |
| 35 | Laopu Gold Co Ltd | 3 800 | 307,6 k $ | 0,63 % |
| 36 | RealReal Inc/The | 32 000 | 290,6 k $ | 0,59 % |
| 37 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 43 500 | 288,4 k $ | 0,59 % |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 4 200 | 244,5 k $ | 0,50 % |
| 39 | PRADA SpA | 47 000 | 224 k $ | 0,46 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 1 000 | 150 k $ | 0,31 % |
| 41 | Integra Resources Corp | 43 000 | 117,4 k $ | 0,24 % |
| 42 | MGM Resorts International | 2 500 | 92,5 k $ | 0,19 % |
| 43 | Global X MSCI China Consumer D | 4 500 | 89,5 k $ | 0,18 % |
| 44 | Ramelius Resources Ltd | 30 000 | 78,1 k $ | 0,16 % |
| 45 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12 000 | 68,2 k $ | 0,14 % |
| 46 | Regis Resources Ltd | 13 000 | 61,6 k $ | 0,13 % |
| 47 | Lendified Holdings Inc | 1 116 560 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 50,6 %
- Consommation de base 4,6 %
- Finance 2,6 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 40,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- EUR 22,5 %
- CHF 5,6 %
- GBP 2,7 %
- HKD 1,3 %
- AUD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 36,8 %
- France 22,2 %
- Allemagne 13,3 %
- Italie 10,1 %
- Suisse 8,2 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Bermudes 2,1 %
- Chine 0,7 %
- Espagne 0,6 %
- Australie 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 15,6 M $ | 36,84 % |
| 2 | France | 6 | 9,4 M $ | 22,25 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 5,6 M $ | 13,34 % |
| 4 | Italie | 4 | 4,3 M $ | 10,08 % |
| 5 | Suisse | 2 | 3,4 M $ | 8,15 % |
| 6 | Canada | 5 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 906,4 k $ | 2,14 % |
| 9 | Chine | 1 | 307,6 k $ | 0,73 % |
| 10 | Espagne | 1 | 244,5 k $ | 0,58 % |
| 11 | Australie | 2 | 139,7 k $ | 0,33 % |
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