Composition d'USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
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- Actif net
- 51,4 M $ dont 49 M $ en actions, soit 95,3 %
- Positions
- 48 dans 11 pays
- 10 premières
- 48,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 31 491 | 3,5 M $ | 6,78 % |
| 2 | Hermes International SCA | 1 758 | 3,2 M $ | 6,26 % |
| 3 | Cie Financiere Richemont SA | 13 379 | 3,1 M $ | 6,01 % |
| 4 | Ferrari NV | 7 925 | 3 M $ | 5,74 % |
| 5 | Tesla Inc | 6 450 | 2,7 M $ | 5,28 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8 530 | 2,7 M $ | 5,27 % |
| 7 | Viking Holdings Ltd | 18 935 | 2 M $ | 3,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 7 500 | 1,8 M $ | 3,48 % |
| 9 | Mercedes-Benz Group AG | 132 200 | 1,6 M $ | 3,21 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 52 500 | 1,5 M $ | 2,92 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 22 850 | 1,4 M $ | 2,80 % |
| 12 | American Express Co | 3 930 | 1,3 M $ | 2,59 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 950 | 1,3 M $ | 2,54 % |
| 14 | Life Time Group Holdings Inc | 31 600 | 1,3 M $ | 2,51 % |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15 800 | 1,2 M $ | 2,43 % |
| 16 | Volkswagen AG | 14 860 | 1,2 M $ | 2,38 % |
| 17 | UBS Group AG | 22 300 | 1,1 M $ | 2,15 % |
| 18 | Toll Brothers Inc | 6 300 | 1 M $ | 2,02 % |
| 19 | Zalando SE | 32 900 | 953,3 k $ | 1,85 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 2 550 | 945 k $ | 1,84 % |
| 21 | L'OREAL SA | 10 450 | 916,6 k $ | 1,78 % |
| 22 | Moncler SpA | 15 600 | 907,9 k $ | 1,77 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 17 700 | 817,6 k $ | 1,59 % |
| 24 | CHRISTIAN DIOR SE | 1 560 | 801 k $ | 1,56 % |
| 25 | Blackstone Inc | 6 300 | 741,3 k $ | 1,44 % |
| 26 | JD SPORTS FASHION PLC | 590 000 | 663,1 k $ | 1,29 % |
| 27 | Tapestry Inc | 4 045 | 592,1 k $ | 1,15 % |
| 28 | Apple Inc | 2 000 | 578,7 k $ | 1,13 % |
| 29 | adidas AG | 5 600 | 574,4 k $ | 1,12 % |
| 30 | KERING SA | 20 200 | 573,3 k $ | 1,12 % |
| 31 | Burberry Group PLC | 40 000 | 565,1 k $ | 1,10 % |
| 32 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5 950 | 562,9 k $ | 1,10 % |
| 33 | HUGO BOSS AG | 11 100 | 476,9 k $ | 0,93 % |
| 34 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 58 500 | 445,2 k $ | 0,87 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 2 090 | 435,6 k $ | 0,85 % |
| 36 | OR Royalties Inc | 12 500 | 395,4 k $ | 0,77 % |
| 37 | RealReal Inc/The | 32 000 | 377,3 k $ | 0,73 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 4 760 | 346 k $ | 0,67 % |
| 39 | Royal Gold Inc | 1 255 | 250,5 k $ | 0,49 % |
| 40 | MGM Resorts International | 5 100 | 243,8 k $ | 0,47 % |
| 41 | PRADA SpA | 47 000 | 238,9 k $ | 0,46 % |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 2 400 | 157,6 k $ | 0,31 % |
| 43 | Constellation Brands Inc | 1 000 | 139,1 k $ | 0,27 % |
| 44 | Global X MSCI China Consumer D | 4 500 | 71,1 k $ | 0,14 % |
| 45 | Nikon Corp | 5 000 | 70,4 k $ | 0,14 % |
| 46 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12 000 | 63,2 k $ | 0,12 % |
| 47 | Shiseido Co Ltd | 2 300 | 37,1 k $ | 0,07 % |
| 48 | Lendified Holdings Inc | 1 116 560 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 50,5 %
- Finance 6,5 %
- Consommation de base 4,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Non attribué 35,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 69,9 %
- EUR 20,6 %
- CHF 6,3 %
- GBP 2,5 %
- HKD 0,5 %
- JPY 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- France 19,1 %
- Allemagne 10,3 %
- Italie 9,0 %
- Suisse 8,6 %
- Bermudes 4,0 %
- Espagne 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Japon 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 19,7 M $ | 40,29 % |
| 2 | France | 6 | 9,3 M $ | 19,05 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 5 M $ | 10,28 % |
| 4 | Italie | 3 | 4,4 M $ | 9,02 % |
| 5 | Suisse | 2 | 4,2 M $ | 8,56 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 2 M $ | 4,04 % |
| 7 | Espagne | 1 | 1,4 M $ | 2,94 % |
| 8 | Canada | 4 | 1,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 1,2 M $ | 2,51 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 238,9 k $ | 0,49 % |
| 11 | Japon | 2 | 107,5 k $ | 0,22 % |
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