Portfolio von USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
U.S. GLOBAL INVESTORS FUNDS · 47 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 48,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 54.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 35,5 %
- Finanzen 2,6 %
- Nicht zugeordnet 61,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 22,5 %
- CHF 5,6 %
- GBP 2,7 %
- HKD 1,3 %
- AUD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 36,8 %
- FR 22,2 %
- DE 13,3 %
- IT 10,1 %
- CH 8,2 %
- CA 2,8 %
- GB 2,7 %
- BM 2,1 %
- CN 0,7 %
- ES 0,6 %
- AU 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 15,6 Mio. $ | 36,84 % |
| FR | 6 | 9,4 Mio. $ | 22,25 % |
| DE | 6 | 5,6 Mio. $ | 13,34 % |
| IT | 4 | 4,3 Mio. $ | 10,08 % |
| CH | 2 | 3,4 Mio. $ | 8,15 % |
| CA | 5 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| BM | 1 | 906.375,8 $ | 2,14 % |
| CN | 1 | 307.627,9 $ | 0,73 % |
| ES | 1 | 244.477 $ | 0,58 % |
| AU | 2 | 139.721 $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31.491 | 3,4 Mio. $ | 7,04 % |
| Hermes International SCA | 1.758 | 3,3 Mio. $ | 6,81 % |
| Ferrari NV | 7.925 | 2,7 Mio. $ | 5,49 % |
| Tesla Inc | 7.100 | 2,6 Mio. $ | 5,40 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 13.379 | 2,4 Mio. $ | 4,83 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.530 | 2,3 Mio. $ | 4,80 % |
| Amazon.com Inc | 9.500 | 2 Mio. $ | 4,05 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 116.200 | 1,8 Mio. $ | 3,63 % |
| Carnival Corp | 52.500 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.250 | 1,3 Mio. $ | 2,64 % |
| Life Time Group Holdings Inc | 41.100 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| UBS Group AG | 27.800 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Volkswagen AG | 10.260 | 1,1 Mio. $ | 2,20 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 2,18 % |
| Marriott International Inc/MD | 2.900 | 948.503 $ | 1,94 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 13.000 | 933.010 $ | 1,91 % |
| Viking Holdings Ltd | 12.335 | 906.375,8 $ | 1,85 % |
| L'Oreal SA | 10.450 | 856.168,5 $ | 1,75 % |
| Moncler SpA | 13.900 | 836.899,1 $ | 1,71 % |
| Christian Dior SE | 1.560 | 814.965,8 $ | 1,67 % |
| Zalando SE | 32.900 | 803.771,5 $ | 1,64 % |
| Toll Brothers Inc | 5.400 | 736.938 $ | 1,51 % |
| Las Vegas Sands Corp | 12.200 | 657.336 $ | 1,34 % |
| Kering S.A. | 20.200 | 612.464 $ | 1,25 % |
| Burberry Group PLC | 40.000 | 585.284,4 $ | 1,20 % |
| Tapestry Inc | 4.045 | 570.790 $ | 1,17 % |
| JD Sports Fashion PLC | 590.000 | 559.590,8 $ | 1,14 % |
| Brunello Cucinelli SpA | 5.950 | 519.995,4 $ | 1,06 % |
| HUGO BOSS AG | 11.100 | 480.474 $ | 0,98 % |
| adidas AG | 5.600 | 449.064 $ | 0,92 % |
| OR Royalties Inc | 11.000 | 418.220 $ | 0,86 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.540 | 380.457 $ | 0,78 % |
| Pernod Ricard SA | 4.760 | 353.962,6 $ | 0,72 % |
| Royal Gold Inc | 1.255 | 319.385 $ | 0,65 % |
| Laopu Gold Co Ltd | 3.800 | 307.627,9 $ | 0,63 % |
| RealReal Inc/The | 32.000 | 290.560 $ | 0,59 % |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 43.500 | 288.405 $ | 0,59 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4.200 | 244.477 $ | 0,50 % |
| PRADA SpA | 47.000 | 224.032,9 $ | 0,46 % |
| Constellation Brands Inc | 1.000 | 150.000 $ | 0,31 % |
| Integra Resources Corp | 43.000 | 117.390 $ | 0,24 % |
| MGM Resorts International | 2.500 | 92.525 $ | 0,19 % |
| Global X MSCI China Consumer D | 4.500 | 89.460 $ | 0,18 % |
| Ramelius Resources Ltd | 30.000 | 78.103,9 $ | 0,16 % |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12.000 | 68.160 $ | 0,14 % |
| Regis Resources Ltd | 13.000 | 61.617,1 $ | 0,13 % |
| Lendified Holdings Inc | 1.116.560 | 0 $ |