Zusammensetzung von USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
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- Nettovermögen
- 48,9 Mio. $ davon 42,3 Mio. $ in Aktien, 86,5 %
- Positionen
- 47 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 47,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31.491 | 3,4 Mio. $ | 7,04 % |
| 2 | Hermes International SCA | 1.758 | 3,3 Mio. $ | 6,81 % |
| 3 | Ferrari NV | 7.925 | 2,7 Mio. $ | 5,49 % |
| 4 | Tesla Inc | 7.100 | 2,6 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | Cie Financiere Richemont SA | 13.379 | 2,4 Mio. $ | 4,83 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.530 | 2,3 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9.500 | 2 Mio. $ | 4,05 % |
| 8 | Mercedes-Benz Group AG | 116.200 | 1,8 Mio. $ | 3,63 % |
| 9 | Carnival Corp | 52.500 | 1,4 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.250 | 1,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | Life Time Group Holdings Inc | 41.100 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | UBS Group AG | 27.800 | 1,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Volkswagen AG | 10.260 | 1,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 14 | Bayerische Motoren Werke AG | 11.500 | 1,1 Mio. $ | 2,18 % |
| 15 | Marriott International Inc/MD | 2.900 | 948.503 $ | 1,94 % |
| 16 | Estee Lauder Cos Inc/The | 13.000 | 933.010 $ | 1,91 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 12.335 | 906.375,8 $ | 1,85 % |
| 18 | L'Oreal SA | 10.450 | 856.168,5 $ | 1,75 % |
| 19 | Moncler SpA | 13.900 | 836.899,1 $ | 1,71 % |
| 20 | Christian Dior SE | 1.560 | 814.965,8 $ | 1,67 % |
| 21 | Zalando SE | 32.900 | 803.771,5 $ | 1,64 % |
| 22 | Toll Brothers Inc | 5.400 | 736.938 $ | 1,51 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 12.200 | 657.336 $ | 1,34 % |
| 24 | Kering S.A. | 20.200 | 612.464 $ | 1,25 % |
| 25 | Burberry Group PLC | 40.000 | 585.284,4 $ | 1,20 % |
| 26 | Tapestry Inc | 4.045 | 570.790 $ | 1,17 % |
| 27 | JD Sports Fashion PLC | 590.000 | 559.590,8 $ | 1,14 % |
| 28 | Brunello Cucinelli SpA | 5.950 | 519.995,4 $ | 1,06 % |
| 29 | HUGO BOSS AG | 11.100 | 480.474 $ | 0,98 % |
| 30 | adidas AG | 5.600 | 449.064 $ | 0,92 % |
| 31 | OR Royalties Inc | 11.000 | 418.220 $ | 0,86 % |
| 32 | Franco-Nevada Corp | 1.540 | 380.457 $ | 0,78 % |
| 33 | Pernod Ricard SA | 4.760 | 353.962,6 $ | 0,72 % |
| 34 | Royal Gold Inc | 1.255 | 319.385 $ | 0,65 % |
| 35 | Laopu Gold Co Ltd | 3.800 | 307.627,9 $ | 0,63 % |
| 36 | RealReal Inc/The | 32.000 | 290.560 $ | 0,59 % |
| 37 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 43.500 | 288.405 $ | 0,59 % |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 4.200 | 244.477 $ | 0,50 % |
| 39 | PRADA SpA | 47.000 | 224.032,9 $ | 0,46 % |
| 40 | Constellation Brands Inc | 1.000 | 150.000 $ | 0,31 % |
| 41 | Integra Resources Corp | 43.000 | 117.390 $ | 0,24 % |
| 42 | MGM Resorts International | 2.500 | 92.525 $ | 0,19 % |
| 43 | Global X MSCI China Consumer D | 4.500 | 89.460 $ | 0,18 % |
| 44 | Ramelius Resources Ltd | 30.000 | 78.103,9 $ | 0,16 % |
| 45 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12.000 | 68.160 $ | 0,14 % |
| 46 | Regis Resources Ltd | 13.000 | 61.617,1 $ | 0,13 % |
| 47 | Lendified Holdings Inc | 1.116.560 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 50,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Finanzen 2,6 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 40,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,6 %
- EUR 22,5 %
- CHF 5,6 %
- GBP 2,7 %
- HKD 1,3 %
- AUD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,8 %
- Frankreich 22,2 %
- Deutschland 13,3 %
- Italien 10,1 %
- Schweiz 8,2 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Bermuda 2,1 %
- China 0,7 %
- Spanien 0,6 %
- Australien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 15,6 Mio. $ | 36,84 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 9,4 Mio. $ | 22,25 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 5,6 Mio. $ | 13,34 % |
| 4 | Italien | 4 | 4,3 Mio. $ | 10,08 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 3,4 Mio. $ | 8,15 % |
| 6 | Kanada | 5 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 906.375,8 $ | 2,14 % |
| 9 | China | 1 | 307.627,9 $ | 0,73 % |
| 10 | Spanien | 1 | 244.477 $ | 0,58 % |
| 11 | Australien | 2 | 139.721 $ | 0,33 % |
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