Zusammensetzung von USGI GLOBAL LUXURY GOODS FUND
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- Nettovermögen
- 51,4 Mio. $ davon 49 Mio. $ in Aktien, 95,3 %
- Positionen
- 48 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 48,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 31.491 | 3,5 Mio. $ | 6,78 % |
| 2 | Hermes International SCA | 1.758 | 3,2 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Cie Financiere Richemont SA | 13.379 | 3,1 Mio. $ | 6,01 % |
| 4 | Ferrari NV | 7.925 | 3 Mio. $ | 5,74 % |
| 5 | Tesla Inc | 6.450 | 2,7 Mio. $ | 5,28 % |
| 6 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 8.530 | 2,7 Mio. $ | 5,27 % |
| 7 | Viking Holdings Ltd | 18.935 | 2 Mio. $ | 3,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 7.500 | 1,8 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Mercedes-Benz Group AG | 132.200 | 1,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 52.500 | 1,5 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 22.850 | 1,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 12 | American Express Co | 3.930 | 1,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.950 | 1,3 Mio. $ | 2,54 % |
| 14 | Life Time Group Holdings Inc | 31.600 | 1,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15.800 | 1,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 16 | Volkswagen AG | 14.860 | 1,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 17 | UBS Group AG | 22.300 | 1,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Toll Brothers Inc | 6.300 | 1 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | Zalando SE | 32.900 | 953.312,1 $ | 1,85 % |
| 20 | Marriott International Inc/MD | 2.550 | 945.004,5 $ | 1,84 % |
| 21 | L'OREAL SA | 10.450 | 916.569,5 $ | 1,78 % |
| 22 | Moncler SpA | 15.600 | 907.877,5 $ | 1,77 % |
| 23 | Las Vegas Sands Corp | 17.700 | 817.563 $ | 1,59 % |
| 24 | CHRISTIAN DIOR SE | 1.560 | 801.014,1 $ | 1,56 % |
| 25 | Blackstone Inc | 6.300 | 741.321 $ | 1,44 % |
| 26 | JD SPORTS FASHION PLC | 590.000 | 663.140,7 $ | 1,29 % |
| 27 | Tapestry Inc | 4.045 | 592.107,1 $ | 1,15 % |
| 28 | Apple Inc | 2.000 | 578.720 $ | 1,13 % |
| 29 | adidas AG | 5.600 | 574.392 $ | 1,12 % |
| 30 | KERING SA | 20.200 | 573.276 $ | 1,12 % |
| 31 | Burberry Group PLC | 40.000 | 565.092,2 $ | 1,10 % |
| 32 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 5.950 | 562.855,5 $ | 1,10 % |
| 33 | HUGO BOSS AG | 11.100 | 476.866,4 $ | 0,93 % |
| 34 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 58.500 | 445.185 $ | 0,87 % |
| 35 | Franco-Nevada Corp | 2.090 | 435.639,6 $ | 0,85 % |
| 36 | OR Royalties Inc | 12.500 | 395.375 $ | 0,77 % |
| 37 | RealReal Inc/The | 32.000 | 377.280 $ | 0,73 % |
| 38 | Pernod Ricard SA | 4.760 | 345.993,9 $ | 0,67 % |
| 39 | Royal Gold Inc | 1.255 | 250.510,6 $ | 0,49 % |
| 40 | MGM Resorts International | 5.100 | 243.831 $ | 0,47 % |
| 41 | PRADA SpA | 47.000 | 238.947,4 $ | 0,46 % |
| 42 | Bayerische Motoren Werke AG | 2.400 | 157.556,9 $ | 0,31 % |
| 43 | Constellation Brands Inc | 1.000 | 139.090 $ | 0,27 % |
| 44 | Global X MSCI China Consumer D | 4.500 | 71.145 $ | 0,14 % |
| 45 | Nikon Corp | 5.000 | 70.386,2 $ | 0,14 % |
| 46 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 12.000 | 63.240 $ | 0,12 % |
| 47 | Shiseido Co Ltd | 2.300 | 37.124,3 $ | 0,07 % |
| 48 | Lendified Holdings Inc | 1.116.560 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 50,5 %
- Finanzen 6,5 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Technologie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 35,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 69,9 %
- EUR 20,6 %
- CHF 6,3 %
- GBP 2,5 %
- HKD 0,5 %
- JPY 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Frankreich 19,1 %
- Deutschland 10,3 %
- Italien 9,0 %
- Schweiz 8,6 %
- Bermuda 4,0 %
- Spanien 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,5 %
- Japan 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 19,7 Mio. $ | 40,29 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 9,3 Mio. $ | 19,05 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 5 Mio. $ | 10,28 % |
| 4 | Italien | 3 | 4,4 Mio. $ | 9,02 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 4,2 Mio. $ | 8,56 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 2 Mio. $ | 4,04 % |
| 7 | Spanien | 1 | 1,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 8 | Kanada | 4 | 1,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 238.947,4 $ | 0,49 % |
| 11 | Japan | 2 | 107.510,5 $ | 0,22 % |
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