Composition de Select Materials Portfolio
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- Actif net
- 823,6 M $ dont 816,9 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 54 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 271 586 | 135,2 M $ | 16,41 % |
| 2 | Newmont Corp | 467 800 | 51,4 M $ | 6,24 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 762 700 | 50,1 M $ | 6,09 % |
| 4 | Ecolab Inc | 183 800 | 47,1 M $ | 5,71 % |
| 5 | Nucor Corp | 158 000 | 39,5 M $ | 4,80 % |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | 123 800 | 34,5 M $ | 4,19 % |
| 7 | Corteva Inc | 400 111 | 31,3 M $ | 3,80 % |
| 8 | CRH PLC | 276 600 | 30,1 M $ | 3,65 % |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | 85 100 | 25,9 M $ | 3,14 % |
| 10 | STEEL DYNAMICS INC | 97 200 | 25,3 M $ | 3,07 % |
| 11 | Albemarle Corp | 139 600 | 24,6 M $ | 2,99 % |
| 12 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 287 600 | 24,2 M $ | 2,94 % |
| 13 | Vulcan Materials Co | 84 700 | 24 M $ | 2,91 % |
| 14 | Martin Marietta Materials Inc | 39 000 | 22,7 M $ | 2,75 % |
| 15 | Altius Minerals Corp | 491 900 | 20,7 M $ | 2,51 % |
| 16 | Dow Inc | 494 200 | 16,7 M $ | 2,03 % |
| 17 | LyondellBasell Industries NV | 237 900 | 15,9 M $ | 1,93 % |
| 18 | Smurfit Westrock PLC | 375 300 | 15,4 M $ | 1,88 % |
| 19 | ALCOA CORP | 192 100 | 14,9 M $ | 1,81 % |
| 20 | Balchem Corp | 81 154 | 12,7 M $ | 1,54 % |
| 21 | CROWN HOLDINGS INC | 87 559 | 8,3 M $ | 1,01 % |
| 22 | Hecla Mining Co | 452 700 | 8 M $ | 0,98 % |
| 23 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 591 000 | 8 M $ | 0,98 % |
| 24 | Wheaton Precious Metals Corp | 57 100 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 25 | Avery Dennison Corp | 46 300 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 26 | Teck Resources Ltd | 111 200 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | Commercial Metals Co | 96 000 | 7,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 850 300 | 6,7 M $ | 0,81 % |
| 29 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 140 600 | 6 M $ | 0,72 % |
| 30 | International Paper Co | 176 600 | 5,9 M $ | 0,72 % |
| 31 | DuPont de Nemours Inc | 120 700 | 5,8 M $ | 0,71 % |
| 32 | Mosaic Co/The | 240 400 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 177 500 | 5,5 M $ | 0,66 % |
| 34 | Coeur Mining Inc | 279 100 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 23 900 | 5,2 M $ | 0,64 % |
| 36 | Agnico Eagle Mines Ltd | 28 300 | 5,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Celanese Corp | 90 100 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 38 | Sonoco Products Co | 74 900 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 39 | STANDARD LITHIUM LTD | 895 800 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | Amrize Ltd | 61 000 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 41 | Ball Corp | 54 600 | 3 M $ | 0,36 % |
| 42 | HB Fuller Co | 45 900 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 43 | Olin Corp | 107 000 | 2,8 M $ | 0,34 % |
| 44 | Major Drilling Group International Inc | 218 900 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 45 | Chemours Co/The | 120 761 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 46 | McEwen Inc | 121 400 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 47 | Westlake Corp | 30 400 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 48 | Huntsman Corp | 170 600 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 49 | Quaker Chemical Corp | 18 000 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 50 | Ingevity Corp | 37 200 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 51 | Alamos Gold Inc | 61 200 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 52 | Tronox Holdings PLC | 284 300 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 53 | Ecovyst Inc | 151 400 | 2 M $ | 0,24 % |
| 54 | TriMas Corp | 5 200 | 212,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 76,4 %
- Non attribué 23,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,3 %
- CAD 6,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 7,6 %
- Suisse 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 749,6 M $ | 91,75 % |
| 2 | Canada | 9 | 61,8 M $ | 7,56 % |
| 3 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,28 % |
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