Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 1 640 dans 32 pays
- Souches
- 17 de 12 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 709 140 | 44,3 M $ | 1,18 % |
| 2 | MarketAxess Holdings Inc | 326 024 | 37 M $ | 0,98 % |
| 3 | Pershing Square Hold | 719 728 | 35,3 M $ | 0,94 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 179 325 | 30,6 M $ | 0,82 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 36 710 | 23,6 M $ | 0,63 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 32 500 | 21,7 M $ | 0,58 % |
| 7 | AMETEK Inc | 89 000 | 21,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Amphenol Corp | 122 000 | 21,5 M $ | 0,57 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 79 470 | 18,9 M $ | 0,50 % |
| 10 | HEICO Corp | 73 044 | 18,8 M $ | 0,50 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 29 703 | 17,3 M $ | 0,46 % |
| 12 | Linde PLC | 32 500 | 16,9 M $ | 0,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28 440 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 14 | Tesla Inc | 33 648 | 14,2 M $ | 0,38 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 544 772 | 14 M $ | 0,37 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 153 994 | 13,9 M $ | 0,37 % |
| 17 | Boston Scientific Corp | 319 225 | 13,6 M $ | 0,36 % |
| 18 | Sandisk Corp | 5 600 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 19 | KeyCorp | 549 635 | 12,7 M $ | 0,34 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 10 040 | 11,6 M $ | 0,31 % |
| 21 | Alkami Technology Inc | 637 429 | 11,6 M $ | 0,31 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 39 453 | 11,5 M $ | 0,31 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 22 320 | 11,4 M $ | 0,30 % |
| 24 | ASML Holding NV | 5 701 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 25 | Alphabet Inc | 31 258 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 26 | Medline Inc | 278 345 | 11 M $ | 0,29 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 326 502 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 28 | Bloom Energy Corp | 35 738 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 92 500 | 10,8 M $ | 0,29 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 43 600 | 10,7 M $ | 0,28 % |
| 31 | Baidu Inc | 92 782 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 32 | Innio NV | 267 393 | 10,6 M $ | 0,28 % |
| 33 | Cerebras Systems Inc | 46 391 | 10,3 M $ | 0,27 % |
| 34 | Atlantic Union Bankshares Corp | 241 739 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 25 259 | 10 M $ | 0,27 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 59 616 | 10 M $ | 0,27 % |
| 37 | RLI Corp | 168 850 | 10 M $ | 0,27 % |
| 38 | Legence Corp | 114 638 | 9,8 M $ | 0,26 % |
| 39 | Central BanCo Inc | 316 139 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 40 | Nebius Group NV | 34 000 | 9,4 M $ | 0,25 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44 000 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 42 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 131 507 | 9,2 M $ | 0,24 % |
| 43 | Alphabet Inc | 25 002 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 44 | ACI Worldwide Inc | 175 284 | 8,8 M $ | 0,23 % |
| 45 | Copart Inc | 295 199 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 46 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 26 920 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 47 | ROBLOX Corp | 147 700 | 8 M $ | 0,21 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 520 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 23 480 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 43 671 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 51 | Airbnb Inc | 53 500 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 52 | Kinsale Capital Group Inc | 23 046 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 53 | Mastercard Inc | 14 540 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 79 716 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 52 604 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 7 600 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 57 | CURO GROUP HLDGS LLC | 621 609 | 7 M $ | 0,19 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 31 300 | 6,8 M $ | 0,18 % |
| 59 | Apple Inc | 22 993 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 60 | Galaxy Digital Inc | 240 089 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 61 | Microsoft Corp | 16 790 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 62 | Piper Sandler Cos | 86 017 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 70 900 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 64 | Entergy Corp | 52 603 | 6 M $ | 0,16 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 66 500 | 6 M $ | 0,16 % |
| 66 | Dell Technologies Inc | 13 800 | 6 M $ | 0,16 % |
| 67 | ISHARES TRUST | 114 176 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 68 | MODERNA INC | 79 501 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 69 | Citigroup Inc | 39 400 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 70 | Adobe Inc | 26 320 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 71 | Trustmark Corp | 115 285 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 72 | Graco Inc | 70 078 | 5,3 M $ | 0,14 % |
| 73 | Madison Air Solutions Corp | 129 894 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 98 629 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 75 | Terawulf Inc | 198 085 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 76 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 48 192 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 77 | Hingham Institution For Savings The | 15 500 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 78 | Kimberly-Clark Corp | 42 700 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 79 | Intuit Inc | 17 880 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 80 | Quantinuum Inc | 51 957 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 81 | Centene Corp | 64 900 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 100 829 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 83 | CoreWeave Inc | 40 900 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 84 | Forgent Power Solutions Inc | 72 629 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 85 | Northern Trust Corp | 23 073 | 4 M $ | 0,11 % |
| 86 | GUARDANT HEALTH INC | 25 700 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 87 | Fervo Energy Co | 129 894 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 88 | Kodiak Gas Services Inc | 50 227 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 89 | Dow Inc | 135 400 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 90 | GLOBALFOUNDRIES INC | 44 876 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 91 | Super Micro Computer Inc | 123 151 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 92 | AZUL SA | 401 714 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 93 | Nektar Therapeutics | 51 295 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 94 | Andersen Group Inc | 92 782 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 95 | Miami International Holdings Inc | 93 187 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 96 | Equinix Inc | 3 196 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 97 | Flagstar Bank NA | 220 551 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 240 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 99 | Eagle Bancorp Inc | 114 829 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 100 | ITT INC | 16 438 | 3,3 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,7 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Japon 3,4 %
- Guernesey 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Brésil 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 374 | 1,2 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Japon | 8 | 45,6 M $ | 3,40 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 35,3 M $ | 2,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 15 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 13,5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Canada | 70 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 7 | Îles Caïmans | 37 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Brésil | 5 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Bermudes | 12 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 18 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Israël | 21 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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