Composition de Fidelity Natural Resources Fund
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- Actif net
- 983,7 M $ dont 980 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 46 dans 8 pays
- 10 premières
- 64,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1 279 859 | 185,9 M $ | 18,90 % |
| 2 | IMPERIAL OIL LTD | 763 619 | 90,6 M $ | 9,21 % |
| 3 | Suncor Energy Inc | 1 034 100 | 64,5 M $ | 6,56 % |
| 4 | SHELL PLC | 658 400 | 55,4 M $ | 5,63 % |
| 5 | ConocoPhillips | 469 100 | 53,5 M $ | 5,44 % |
| 6 | Athabasca Oil Corp | 5 787 166 | 45,8 M $ | 4,66 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 174 500 | 42,7 M $ | 4,34 % |
| 8 | Newmont Corp | 308 900 | 33,9 M $ | 3,45 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 173 200 | 31,7 M $ | 3,22 % |
| 10 | Phillips 66 | 179 400 | 31,6 M $ | 3,21 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 204 050 | 27,1 M $ | 2,75 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 392 300 | 25,8 M $ | 2,62 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 488 400 | 20,8 M $ | 2,11 % |
| 14 | Altius Minerals Corp | 410 500 | 17,2 M $ | 1,75 % |
| 15 | Teck Resources Ltd | 255 100 | 16,9 M $ | 1,72 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 28 400 | 16,5 M $ | 1,68 % |
| 17 | CRH PLC | 137 800 | 15 M $ | 1,52 % |
| 18 | SLB Ltd | 267 000 | 14,6 M $ | 1,48 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 56 900 | 13,2 M $ | 1,34 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 596 500 | 13 M $ | 1,32 % |
| 21 | Chevron Corp | 66 200 | 12,1 M $ | 1,23 % |
| 22 | Albemarle Corp | 67 900 | 12 M $ | 1,22 % |
| 23 | South Bow Corp | 311 000 | 11,2 M $ | 1,14 % |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 238 600 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 25 | Pan American Silver Corp | 159 300 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 208 700 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 27 | Sunococorp LLC | 129 400 | 8,5 M $ | 0,86 % |
| 28 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 261 700 | 8,4 M $ | 0,85 % |
| 29 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 1 042 100 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 30 | Ball Corp | 148 000 | 8,1 M $ | 0,82 % |
| 31 | ALCOA CORP | 96 400 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 32 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 224 800 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 33 | Murphy Oil Corp | 177 600 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 34 | Hecla Mining Co | 335 100 | 6 M $ | 0,61 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 86 300 | 5,9 M $ | 0,60 % |
| 36 | Saipem SpA | 1 205 600 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 37 | National Energy Services Reunited Corp | 215 300 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 49 100 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 39 | TGS ASA | 294 400 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 40 | STANDARD LITHIUM LTD | 1 139 200 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 41 | Transocean Ltd | 617 300 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 42 | SINTANA ENERGY INC | 10 867 500 | 3,3 M $ | 0,34 % |
| 43 | McEwen Inc | 138 100 | 3 M $ | 0,31 % |
| 44 | 3D ENERGI LTD | 6 307 152 | 272 k $ | 0,03 % |
| 45 | TriMas Corp | 3 400 | 139,2 k $ | 0,01 % |
| 46 | 3D ENERGI LTD | 3 713 632 | 26,7 $ |
Répartition par secteur
- Énergie 55,6 %
- Matériaux 21,7 %
- Non attribué 22,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 77,4 %
- CAD 20,2 %
- EUR 1,9 %
- NOK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 51,2 %
- Canada 39,6 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Portugal 1,3 %
- Italie 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Norvège 0,5 %
- Australie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 501,8 M $ | 51,21 % |
| 2 | Canada | 17 | 387,8 M $ | 39,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 61,3 M $ | 6,25 % |
| 4 | Portugal | 1 | 13 M $ | 1,32 % |
| 5 | Italie | 1 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 5,2 M $ | 0,53 % |
| 7 | Norvège | 1 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 8 | Australie | 2 | 272 k $ | 0,03 % |
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