Zusammensetzung von Fidelity Natural Resources Fund
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- Nettovermögen
- 983,7 Mio. $ davon 980 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 46 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 64,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 1.279.859 | 185,9 Mio. $ | 18,90 % |
| 2 | IMPERIAL OIL LTD | 763.619 | 90,6 Mio. $ | 9,21 % |
| 3 | Suncor Energy Inc | 1.034.100 | 64,5 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | SHELL PLC | 658.400 | 55,4 Mio. $ | 5,63 % |
| 5 | ConocoPhillips | 469.100 | 53,5 Mio. $ | 5,44 % |
| 6 | Athabasca Oil Corp | 5.787.166 | 45,8 Mio. $ | 4,66 % |
| 7 | Valero Energy Corp | 174.500 | 42,7 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | Newmont Corp | 308.900 | 33,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 173.200 | 31,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Phillips 66 | 179.400 | 31,6 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp | 204.050 | 27,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 12 | Freeport-McMoRan Inc | 392.300 | 25,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 13 | Barrick Mining Corp | 488.400 | 20,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Altius Minerals Corp | 410.500 | 17,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Teck Resources Ltd | 255.100 | 16,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | Martin Marietta Materials Inc | 28.400 | 16,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | CRH PLC | 137.800 | 15 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | SLB Ltd | 267.000 | 14,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 56.900 | 13,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 596.500 | 13 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Chevron Corp | 66.200 | 12,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | Albemarle Corp | 67.900 | 12 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | South Bow Corp | 311.000 | 11,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Smurfit Westrock PLC | 238.600 | 9,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Pan American Silver Corp | 159.300 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Alamos Gold Inc | 208.700 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 27 | Sunococorp LLC | 129.400 | 8,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 261.700 | 8,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 1.042.100 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Ball Corp | 148.000 | 8,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | ALCOA CORP | 96.400 | 7,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 224.800 | 6,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Murphy Oil Corp | 177.600 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Hecla Mining Co | 335.100 | 6 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | TECHNIPFMC PLC | 86.300 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Saipem SpA | 1.205.600 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | National Energy Services Reunited Corp | 215.300 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Weatherford International PLC | 49.100 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | TGS ASA | 294.400 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 40 | STANDARD LITHIUM LTD | 1.139.200 | 4,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Transocean Ltd | 617.300 | 3,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | SINTANA ENERGY INC | 10.867.500 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | McEwen Inc | 138.100 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | 3D ENERGI LTD | 6.307.152 | 271.995,9 $ | 0,03 % |
| 45 | TriMas Corp | 3.400 | 139.162 $ | 0,01 % |
| 46 | 3D ENERGI LTD | 3.713.632 | 26,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Energie 55,6 %
- Rohstoffe 21,7 %
- Nicht zugeordnet 22,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,4 %
- CAD 20,2 %
- EUR 1,9 %
- NOK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,2 %
- Kanada 39,6 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Portugal 1,3 %
- Italien 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Norwegen 0,5 %
- Australien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 501,8 Mio. $ | 51,21 % |
| 2 | Kanada | 17 | 387,8 Mio. $ | 39,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 61,3 Mio. $ | 6,25 % |
| 4 | Portugal | 1 | 13 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | Italien | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Australien | 2 | 272.022,6 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Natural Resources Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007478