Composition de VIP Materials Portfolio
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- Actif net
- 85,4 M $ dont 85,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 51 dans 4 pays
- 10 premières
- 59,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | 29 300 | 15,2 M $ | 17,81 % |
| 2 | Ecolab Inc | 20 200 | 5,6 M $ | 6,59 % |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | 83 940 | 5,3 M $ | 6,18 % |
| 4 | Newmont Corp | 49 900 | 4,7 M $ | 5,46 % |
| 5 | Nucor Corp | 16 900 | 3,8 M $ | 4,41 % |
| 6 | Corteva Inc | 42 700 | 3,6 M $ | 4,24 % |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | 11 588 | 3,4 M $ | 3,98 % |
| 8 | CRH PLC | 31 400 | 3,4 M $ | 3,94 % |
| 9 | Sherwin-Williams Co/The | 9 100 | 3,1 M $ | 3,67 % |
| 10 | Albemarle Corp | 23 000 | 3,1 M $ | 3,64 % |
| 11 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 30 600 | 2,7 M $ | 3,18 % |
| 12 | Vulcan Materials Co | 9 000 | 2,7 M $ | 3,11 % |
| 13 | Altius Minerals Corp | 53 400 | 2,4 M $ | 2,80 % |
| 14 | STEEL DYNAMICS INC | 10 400 | 2,4 M $ | 2,80 % |
| 15 | Martin Marietta Materials Inc | 4 126 | 2,4 M $ | 2,79 % |
| 16 | Smurfit Westrock PLC | 39 900 | 1,8 M $ | 2,16 % |
| 17 | Balchem Corp | 8 000 | 1,4 M $ | 1,58 % |
| 18 | LyondellBasell Industries NV | 25 200 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 19 | CROWN HOLDINGS INC | 9 300 | 1 M $ | 1,22 % |
| 20 | ALCOA CORP | 18 100 | 943,7 k $ | 1,11 % |
| 21 | Dow Inc | 32 300 | 883,7 k $ | 1,04 % |
| 22 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18 000 | 859,5 k $ | 1,01 % |
| 23 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 200 | 809,9 k $ | 0,95 % |
| 24 | Avery Dennison Corp | 4 900 | 795,5 k $ | 0,93 % |
| 25 | Hecla Mining Co | 48 500 | 748,4 k $ | 0,88 % |
| 26 | International Paper Co | 18 900 | 720,1 k $ | 0,84 % |
| 27 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 92 294 | 702,4 k $ | 0,82 % |
| 28 | Teck Resources Ltd | 11 800 | 701,6 k $ | 0,82 % |
| 29 | Coeur Mining Inc | 39 300 | 641,4 k $ | 0,75 % |
| 30 | Commercial Metals Co | 10 200 | 640,1 k $ | 0,75 % |
| 31 | Ball Corp | 10 100 | 630,2 k $ | 0,74 % |
| 32 | Packaging Corp of America | 2 600 | 619,5 k $ | 0,73 % |
| 33 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 21 420 | 585,1 k $ | 0,69 % |
| 34 | DuPont de Nemours Inc | 4 300 | 583,3 k $ | 0,68 % |
| 35 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 61 700 | 579,4 k $ | 0,68 % |
| 36 | Mosaic Co/The | 23 700 | 502,2 k $ | 0,59 % |
| 37 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3 100 | 481,7 k $ | 0,56 % |
| 38 | Sonoco Products Co | 8 100 | 456,4 k $ | 0,53 % |
| 39 | Amrize Ltd | 6 200 | 330,5 k $ | 0,39 % |
| 40 | Quaker Chemical Corp | 1 900 | 301,9 k $ | 0,35 % |
| 41 | Ingevity Corp | 4 000 | 298,7 k $ | 0,35 % |
| 42 | McEwen Inc | 16 400 | 297,3 k $ | 0,35 % |
| 43 | HB Fuller Co | 5 000 | 291,5 k $ | 0,34 % |
| 44 | Major Drilling Group International Inc | 26 400 | 280,5 k $ | 0,33 % |
| 45 | STANDARD LITHIUM LTD | 88 054 | 240,9 k $ | 0,28 % |
| 46 | Westlake Corp | 3 200 | 233,6 k $ | 0,27 % |
| 47 | Chemours Co/The | 11 000 | 225,7 k $ | 0,26 % |
| 48 | Olin Corp | 10 600 | 210,1 k $ | 0,25 % |
| 49 | Ecovyst Inc | 16 700 | 207,9 k $ | 0,24 % |
| 50 | Tronox Holdings PLC | 31 000 | 195,3 k $ | 0,23 % |
| 51 | Huntsman Corp | 15 300 | 162,5 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 77,9 %
- Non attribué 22,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,6 %
- CAD 6,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,1 %
- Canada 7,3 %
- Suisse 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 78,7 M $ | 92,13 % |
| 2 | Canada | 8 | 6,2 M $ | 7,25 % |
| 3 | Suisse | 1 | 330,5 k $ | 0,39 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 195,3 k $ | 0,23 % |
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