Composition d'USGI GOLD AND PRECIOUS METALS FUND
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- Actif net
- 244 M $ dont 222,6 M $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 73 dans 7 pays
- 10 premières
- 42,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K92 Mining Inc | 1 000 000 | 15,7 M $ | 6,43 % |
| 2 | Aya Gold & Silver Inc | 775 000 | 14,7 M $ | 6,02 % |
| 3 | Discovery Silver Corp | 2 050 000 | 12,3 M $ | 5,02 % |
| 4 | Americas Gold & Silver Corp | 2 400 000 | 11,4 M $ | 4,65 % |
| 5 | Mineros SA | 2 500 000 | 11,2 M $ | 4,57 % |
| 6 | DPM Metals Inc | 300 000 | 9,7 M $ | 3,99 % |
| 7 | IAMGOLD Corp | 575 000 | 9,1 M $ | 3,73 % |
| 8 | Vox Royalty Corp | 1 512 000 | 7,2 M $ | 2,93 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | 170 000 | 6,2 M $ | 2,56 % |
| 10 | Aris Mining Corp | 400 000 | 6 M $ | 2,44 % |
| 11 | Westgold Resources Ltd | 1 750 000 | 5,8 M $ | 2,38 % |
| 12 | Coeur Mining Inc | 349 385 | 5,7 M $ | 2,34 % |
| 13 | Centerra Gold Inc | 300 000 | 4,8 M $ | 1,95 % |
| 14 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30 000 | 4,7 M $ | 1,91 % |
| 15 | Torex Gold Resources Inc | 108 772 | 4,3 M $ | 1,77 % |
| 16 | Northern Star Resources Ltd | 300 000 | 4 M $ | 1,63 % |
| 17 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 500 000 | 3,8 M $ | 1,56 % |
| 18 | Vizsla Royalties Corp | 1 250 000 | 3,3 M $ | 1,37 % |
| 19 | Pan American Silver Corp | 73 555 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 20 | Andean Precious Metals Corp | 800 000 | 3,3 M $ | 1,35 % |
| 21 | Aura Minerals Inc | 50 000 | 3,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | SSR Mining Inc | 110 000 | 3,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | Versamet Royalties Corp | 250 000 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 24 | Tolu Minerals Ltd | 3 805 669 | 3,1 M $ | 1,25 % |
| 25 | Alamos Gold Inc | 100 000 | 3 M $ | 1,24 % |
| 26 | HEMLO MINING CORP | 750 000 | 2,8 M $ | 1,14 % |
| 27 | Impala Platinum Holdings Ltd | 250 000 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 28 | Luca Mining Corp | 3 750 000 | 2,6 M $ | 1,05 % |
| 29 | Silvercorp Metals Inc | 250 000 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 30 | Silver Crown Royalties Inc | 150 000 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 31 | Emerald Resources NL | 650 000 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 32 | Sibanye Stillwater Ltd | 275 000 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 33 | Santacruz Silver Mining Ltd | 350 000 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 34 | OR Royalties Inc | 70 000 | 2,2 M $ | 0,91 % |
| 35 | Lundin Gold Inc | 40 000 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 36 | Endeavour Silver Corp | 235 200 | 2 M $ | 0,80 % |
| 37 | Alkane Resources Ltd | 2 000 000 | 1,9 M $ | 0,79 % |
| 38 | Heliostar Metals Ltd | 1 500 000 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | McEwen Inc | 100 000 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 40 | Triple Flag Precious Metals Corp | 60 000 | 1,8 M $ | 0,74 % |
| 41 | Paragon Advanced Labs Inc | 1 100 000 | 1,7 M $ | 0,70 % |
| 42 | Empress Royalty Corp | 2 742 000 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 43 | Evolution Mining Ltd | 200 000 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Mining Americas Inc | 425 000 | 1,5 M $ | 0,62 % |
| 45 | Black Cat Syndicate Ltd | 2 344 104 | 1,5 M $ | 0,60 % |
| 46 | Galantas Gold Corp. | 4 000 000 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 47 | OceanaGold Corp | 50 000 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 48 | Summit Royalties Ltd | 1 250 000 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 49 | Star Royalties Ltd | 3 500 000 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 50 | Hecla Mining Co | 75 000 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 51 | Silver Storm Mining Ltd | 3 000 000 | 951,9 k $ | 0,39 % |
| 52 | Mene Inc | 6 739 285 | 879,1 k $ | 0,36 % |
| 53 | Guanajuato Silver Co Ltd | 2 702 499 | 876,5 k $ | 0,36 % |
| 54 | Gold Fields Ltd | 25 000 | 839,8 k $ | 0,34 % |
| 55 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 10 000 | 808,9 k $ | 0,33 % |
| 56 | Integra Resources Corp. | 350 000 | 794,5 k $ | 0,33 % |
| 57 | LunR Royalties Corp | 58 353 | 777,6 k $ | 0,32 % |
| 58 | Andean Silver Ltd | 575 000 | 770,7 k $ | 0,32 % |
| 59 | MAKO MINING CORP | 100 000 | 735,4 k $ | 0,30 % |
| 60 | Silver X Mining Corp | 1 550 000 | 699,5 k $ | 0,29 % |
| 61 | Kaiser Reef Ltd | 5 107 143 | 679,2 k $ | 0,28 % |
| 62 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 100 000 | 634 k $ | 0,26 % |
| 63 | Borealis Mining Co Ltd | 1 000 000 | 613,4 k $ | 0,25 % |
| 64 | Abaxx Technologies Inc | 30 000 | 597,4 k $ | 0,24 % |
| 65 | Silverco Mining Ltd | 94 000 | 491,1 k $ | 0,20 % |
| 66 | St Barbara Ltd | 1 331 691 | 430 k $ | 0,18 % |
| 67 | Aclara Resources Inc | 137 400 | 399,1 k $ | 0,16 % |
| 68 | Meeka Metals Ltd | 4 000 000 | 266,6 k $ | 0,11 % |
| 69 | Firefinch Limited | 5 000 000 | 219,8 k $ | 0,09 % |
| 70 | St Barbara Ltd | 668 309 | 215,8 k $ | 0,09 % |
| 71 | Black Cat Syndicate Ltd | 155 896 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 72 | CULICO METALS INC | 180 000 | 53,3 k $ | 0,02 % |
| 73 | Petropavlovsk PLC | 4 886 855 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,8 %
- Non attribué 92,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- CAD 60,5 %
- USD 29,2 %
- AUD 10,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 76,4 %
- Australie 9,0 %
- États-Unis 5,3 %
- Colombie 5,0 %
- Afrique du Sud 2,6 %
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 1,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 49 | 170 M $ | 76,36 % |
| 2 | Australie | 13 | 20 M $ | 8,98 % |
| 3 | États-Unis | 4 | 11,8 M $ | 5,31 % |
| 4 | Colombie | 1 | 11,2 M $ | 5,01 % |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 5,8 M $ | 2,60 % |
| 6 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 | 3,1 M $ | 1,37 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 808,9 k $ | 0,36 % |
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