Zusammensetzung von Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 48 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Landbridge Co LLC | 1.285.033 | 101,8 Mio. $ | 6,91 % |
| 2 | WaterBridge Infrastructure LLC | 2.493.673 | 85,5 Mio. $ | 5,80 % |
| 3 | Wheaton Precious Metals Corp | 716.703 | 80,5 Mio. $ | 5,46 % |
| 4 | Texas Pacific Land Corp | 170.376 | 74,6 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | PrairieSky Royalty Ltd | 3.159.547 | 70,7 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 333.470 | 69,5 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | Viper Energy Inc | 1.480.933 | 62,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Cameco Corp | 606.171 | 61,7 Mio. $ | 4,19 % |
| 9 | Singapore Exchange Ltd | 2.972.070 | 55,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 442.552 | 54,5 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | OR Royalties Inc | 1.641.082 | 51,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 12 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.358.274 | 45,4 Mio. $ | 3,08 % |
| 13 | Permian Basin Royalty Trust | 1.701.245 | 42,6 Mio. $ | 2,89 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 141.750 | 38,7 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 157.326 | 37,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 16 | Miami International Holdings Inc | 946.258 | 35,2 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | CME Group Inc | 149.438 | 33 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | WhiteHawk Minerals Corp | 1.162.453 | 32,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 19 | Topaz Energy Corp | 1.522.860 | 32 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | TMX Group Ltd | 922.106 | 30,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | Glencore PLC | 4.177.006 | 28,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 22 | EagleRock Land LLC | 1.280.703 | 27,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 23 | Bunge Global SA | 239.560 | 25,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 24 | Marsh & McLennan Cos Inc | 131.968 | 22 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Japan Exchange Group Inc | 1.654.622 | 20,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Sprott Inc | 179.474 | 20,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | ROYALTY PHARMA PLC | 326.305 | 18,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Altius Minerals Corp | 402.933 | 18 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | St Joe Co/The | 284.396 | 17,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Brookfield Corp | 347.200 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Deterra Royalties Ltd | 4.533.048 | 14,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Tejon Ranch Co | 680.386 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | Wilmar International Ltd | 4.406.648 | 12,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Triple Flag Precious Metals Corp | 395.292 | 11,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | MESABI TRUST | 393.971 | 10 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | RB Global Inc | 79.414 | 9,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Tradeweb Markets Inc | 80.732 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Sabine Royalty Trust | 85.201 | 6,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Clarkson PLC | 109.633 | 6,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | London Stock Exchange Group PLC | 53.697 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 287.068 | 5,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | DORCHESTER MINERALS LP | 177.106 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 43 | San Juan Basin Royalty Trust | 1.283.345 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Evolve Royalties Ltd | 1.781.250 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 45 | Metalla Royalty & Streaming Lt | 390.000 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | IG Port Inc | 320.000 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Toei Animation Co Ltd | 150.799 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Fermi Inc | 65.897 | 603.616,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 16,8 %
- Finanzen 11,8 %
- Energie 2,6 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 66,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,8 %
- CAD 11,2 %
- SGD 4,7 %
- GBP 2,8 %
- EUR 2,7 %
- JPY 1,8 %
- AUD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,2 %
- Kanada 33,7 %
- Singapur 4,7 %
- Deutschland 2,7 %
- Schweiz 2,0 %
- Japan 1,8 %
- Australien 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 762,3 Mio. $ | 53,22 % |
| 2 | Kanada | 15 | 482,9 Mio. $ | 33,71 % |
| 3 | Singapur | 2 | 67,6 Mio. $ | 4,72 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 38,7 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 28,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Japan | 3 | 25,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 7 | Australien | 1 | 14,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,83 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070458