Fonds mit MESABI TRUST
ISIN US5906721015 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 2 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 16,4 Mio. € 18,7 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 5,7 % von 13,1 Mio. Aktien am 11.09.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 393.971 | 10 Mio. $ | 0,68 % | 3,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 71.068 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 50.200 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 44.641 | 981.655,6 $ | 0,04 % | 0,34 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 41.800 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 41.482 | 1 Mio. $ | 0,35 % | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 37.900 | 958.870 $ | 0,39 % | 0,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 20.918 | 529.225,4 $ | 1,05 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 20.514 | 519.004,2 $ | 0,07 % | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. High Dividend Fund WisdomTree Trust | 9.881 | 249.989,3 $ | 0,02 % | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7.121 | 156.590,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.080 | 111.709,2 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.006 | 44.111,9 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VIP Extended Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 1.184 | 29.955,2 $ | 0,01 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 550 | 13.915 $ | 0,04 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 319 | 8070,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 1,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF Listed Funds Trust | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Kinetics Paradigm Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Small-Mid Multifactor ETF Fidelity Covington Trust | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund Kinetics Mutual Funds | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | 0 | 748.635 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 16 | 0 | 745.878 | +0,0 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 745.732 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 733.706 | +6,2 % |
| 2025Q3 | 16 | +4 | 690.826 | +2,4 % |
| 2025Q2 | 12 | +3 | 674.885 | +3,6 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 651.547 | +9,0 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 597.814 | +2,1 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 585.573 | +9,5 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 534.535 | -6,9 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 573.969 | -8,0 % |
| 2023Q4 | 9 | 623.571 |
Institutionelle Verwalter
72 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 3.140.972 | 98,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VALUEWORKS LLC | 646.582 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | 447.485 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MAD RIVER INVESTORS | 321.546 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 310.060 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Services Network, LLC | 184.629 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | 180.945 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 177.881 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EagleClaw Capital Managment, LLC | 169.775 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 167.766 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 114.045 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 100.198 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Lido Advisors, LLC | 79.981 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 57.510 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 51.116 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MSRH, LLC | 45.114 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 36.304 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | 34.141 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PECAUT & CO. | 33.963 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NBC SECURITIES, INC. | 30.742 | 968.373 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 26.516 | 835.207 $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 24.260 | 764.190 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 20.304 | 639.577 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 19.011 | 598.860 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 18.662 | 587.845 $ | zum 31.03.2026 |
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