Zusammensetzung von Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
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- Nettovermögen
- 36 Mio. $ davon 34,5 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 32 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 94,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 63.031 | 27,6 Mio. $ | 76,67 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 28.670 | 2,3 Mio. $ | 6,31 % |
| 3 | Associated Capital Group Inc | 34.300 | 1,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Hawaiian Electric Industries Inc | 83.600 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | 14.098 | 483.138,5 $ | 1,34 % |
| 6 | GAMCO Investors Inc | 17.000 | 402.947,6 $ | 1,12 % |
| 7 | Civeo Corp | 9.000 | 315.000 $ | 0,88 % |
| 8 | PrairieSky Royalty Ltd | 12.000 | 268.556,3 $ | 0,75 % |
| 9 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 4.890 | 126.895,5 $ | 0,35 % |
| 10 | White Mountains Insurance Group Ltd | 58 | 120.256,6 $ | 0,33 % |
| 11 | Galaxy Digital Inc | 3.600 | 98.424 $ | 0,27 % |
| 12 | Miami International Holdings Inc | 2.616 | 97.210,6 $ | 0,27 % |
| 13 | Atlanta Braves Holdings Inc | 1.694 | 87.918,6 $ | 0,24 % |
| 14 | Eagle Materials Inc | 342 | 76.950 $ | 0,21 % |
| 15 | Fairfax India Holdings Corp | 2.800 | 51.240 $ | 0,14 % |
| 16 | Urbana Corp | 6.234 | 40.527 $ | 0,11 % |
| 17 | General Electric Co | 100 | 37.373 $ | 0,10 % |
| 18 | GE VERNOVA INC | 25 | 29.371,5 $ | 0,08 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 972 | 25.456,7 $ | 0,07 % |
| 20 | MESABI TRUST | 550 | 13.915 $ | 0,04 % |
| 21 | Urbana Corp | 1.600 | 9363,7 $ | 0,03 % |
| 22 | Grayscale Bitcoin Cash Trust | 6.073 | 9000,2 $ | 0,03 % |
| 23 | Knife River Corp | 100 | 8365 $ | 0,02 % |
| 24 | Seaport Entertainment Group Inc | 188 | 5000,8 $ | 0,01 % |
| 25 | iShares Bitcoin Trust ETF | 146 | 4860,3 $ | 0,01 % |
| 26 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3293,6 $ | 0,01 % |
| 27 | Toei Animation Co Ltd | 200 | 2993,9 $ | 0,01 % |
| 28 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 60 | 2731,2 $ | 0,01 % |
| 29 | Anglo American PLC | 63 | 1556,7 $ | 0,00 % |
| 30 | EchoStar Corp | 4 | 406 $ | 0,00 % |
| 31 | Valterra Platinum Ltd | 22 | 244,9 $ | 0,00 % |
| 32 | Grayscale Litecoin Trust | 24 | 74,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CAD 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Kanada 1,1 %
- Bermuda 0,3 %
- Japan 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 34 Mio. $ | 98,56 % |
| 2 | Kanada | 5 | 372.980,6 $ | 1,08 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 120.256,6 $ | 0,35 % |
| 4 | Japan | 1 | 2993,9 $ | 0,01 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1556,7 $ | 0,00 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 244,9 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058593