Composition de Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
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- Actif net
- 36 M $ dont 34,5 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 32 dans 6 pays
- 10 premières
- 94,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 99,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CAD 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Canada 1,1 %
- Bermudes 0,3 %
- Japon 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 34 M $ | 98,56 % |
| 2 | Canada | 5 | 373 k $ | 1,08 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 120,3 k $ | 0,35 % |
| 4 | Japon | 1 | 3 k $ | 0,01 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 6 | Afrique du Sud | 1 | 244,9 $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000058593