Zusammensetzung von Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio
Kinetics Portfolios Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 566 Mio. $ davon 526,8 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 67 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 84,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 672.696 | 319,2 Mio. $ | 56,40 % |
| 2 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.012.000 | 29,9 Mio. $ | 5,28 % |
| 3 | Landbridge Co LLC | 395.044 | 27,3 Mio. $ | 4,82 % |
| 4 | CACI International Inc | 50.000 | 27,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 5 | WaterBridge Infrastructure LLC | 732.765 | 19,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 300.000 | 15,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Civeo Corp | 554.000 | 14,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | DREAM Unlimited Corp | 660.000 | 8,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 9 | Carnival Corp | 296.000 | 7,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | Associated Capital Group Inc | 190.500 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 11 | Urbana Corp | 1.111.400 | 6,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.940 | 6,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Interparfums Inc | 53.200 | 4,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Miami International Holdings Inc | 108.800 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Live Nation Entertainment Inc | 20.000 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Galaxy Digital Inc | 160.000 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Western Midstream Partners LP | 54.375 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Permian Basin Royalty Trust | 99.600 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 19 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 60.000 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 20 | Science Applications International Corp | 18.000 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | PrairieSky Royalty Ltd | 72.000 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | Mesabi Trust | 50.200 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Tejon Ranch Co | 72.000 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Fairfax India Holdings Corp | 72.000 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Wendy's Co/The | 120.000 | 834.000 $ | 0,15 % |
| 26 | Howard Hughes Holdings Inc | 10.000 | 632.600 $ | 0,11 % |
| 27 | BRAEMAR PLC | 188.600 | 561.666,1 $ | 0,10 % |
| 28 | Fermi Inc | 90.000 | 525.600 $ | 0,09 % |
| 29 | Rubis SCA | 12.000 | 477.969,4 $ | 0,08 % |
| 30 | Euronext NV | 2.000 | 320.172 $ | 0,06 % |
| 31 | Aztec Land and Cattle Co Ltd | 146 | 288.350 $ | 0,05 % |
| 32 | GAMCO Investors Inc | 12.000 | 288.000 $ | 0,05 % |
| 33 | IG Port Inc | 34.200 | 266.135,3 $ | 0,05 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.400 | 265.302 $ | 0,05 % |
| 35 | Pure Cycle Corp | 26.000 | 261.560 $ | 0,05 % |
| 36 | Urbana Corp | 35.200 | 243.168,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Toei Animation Co Ltd | 14.200 | 232.185,5 $ | 0,04 % |
| 38 | Dundee Corp | 80.000 | 226.400 $ | 0,04 % |
| 39 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 48.200 | 212.562 $ | 0,04 % |
| 40 | LICT Corp | 16 | 192.000 $ | 0,03 % |
| 41 | Eagle Materials Inc | 880 | 166.716 $ | 0,03 % |
| 42 | CRA International Inc | 1.024 | 165.765,1 $ | 0,03 % |
| 43 | AutoNation Inc | 520 | 101.535,2 $ | 0,02 % |
| 44 | Sphere Entertainment Co | 772 | 90.632,8 $ | 0,02 % |
| 45 | J G Boswell Co | 152 | 83.600 $ | 0,01 % |
| 46 | Madison Square Garden Sports Corp | 240 | 77.136 $ | 0,01 % |
| 47 | Circle Internet Group Inc | 800 | 76.328 $ | 0,01 % |
| 48 | Pason Systems Inc | 8.000 | 76.141,2 $ | 0,01 % |
| 49 | Penske Automotive Group Inc | 500 | 74.760 $ | 0,01 % |
| 50 | Affiliated Managers Group Inc | 234 | 64.747,8 $ | 0,01 % |
| 51 | Oshkosh Corp | 400 | 58.884 $ | 0,01 % |
| 52 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 200 | 55.036 $ | 0,01 % |
| 53 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.166 | 46.525,7 $ | 0,01 % |
| 54 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 772 | 45.478,5 $ | 0,01 % |
| 55 | OTC Markets Group Inc | 800 | 42.824 $ | 0,01 % |
| 56 | RB Global Inc | 400 | 38.340 $ | 0,01 % |
| 57 | Oil-Dri Corp of America | 400 | 26.036 $ | 0,00 % |
| 58 | Triple Flag Precious Metals Corp | 720 | 24.991,2 $ | 0,00 % |
| 59 | Centuri Holdings Inc | 400 | 11.684 $ | 0,00 % |
| 60 | Liberty Energy Inc | 400 | 11.520 $ | 0,00 % |
| 61 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 7956,9 $ | 0,00 % |
| 62 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 6808 $ | 0,00 % |
| 63 | NZX Ltd | 1.000 | 752,8 $ | 0,00 % |
| 64 | CANTON STRATEGIC HOLDINGS INC | 200 | 654 $ | 0,00 % |
| 65 | Burford Capital Ltd | 100 | 452 $ | 0,00 % |
| 66 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 60 | 264 $ | |
| 67 | Grayscale Litecoin Trust | 12 | 49 $ |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- CAD 3,3 %
- EUR 0,2 %
- GBP 0,1 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 3,6 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Neuseeland 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 499,4 Mio. $ | 94,80 % |
| 2 | Kanada | 10 | 19 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 561.666,1 $ | 0,11 % |
| 5 | Japan | 3 | 506.277,7 $ | 0,10 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 477.969,4 $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 320.172 $ | 0,06 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 752,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 452 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007855