Zusammensetzung von Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 529,3 Mio. $ davon 500,5 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 64 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 86,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 669.896 | 293,2 Mio. $ | 55,39 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 395.044 | 31,3 Mio. $ | 5,91 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2.012.000 | 27,2 Mio. $ | 5,14 % |
| 4 | WaterBridge Infrastructure LLC | 732.765 | 25,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | CACI International Inc | 50.000 | 23,2 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Civeo Corp | 554.000 | 19,4 Mio. $ | 3,66 % |
| 7 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 300.000 | 13,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | DREAM Unlimited Corp | 630.000 | 8,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | Miami International Holdings Inc | 182.122 | 6,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Urbana Corp | 1.111.400 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.940 | 6,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Interparfums Inc | 53.200 | 6 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Associated Capital Group Inc | 152.957 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | Galaxy Digital Inc | 160.000 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 15 | Permian Basin Royalty Trust | 99.600 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 54.375 | 2,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Science Applications International Corp | 18.000 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 19 | PrairieSky Royalty Ltd | 72.000 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 20 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 60.000 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 21 | Tejon Ranch Co | 72.200 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Fairfax India Holdings Corp | 72.000 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | MESABI TRUST | 50.200 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Carnival Corp Ltd | 40.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | Wendy's Co/The | 100.000 | 829.000 $ | 0,16 % |
| 26 | Fermi Inc | 90.000 | 824.400 $ | 0,16 % |
| 27 | BRAEMAR PLC | 188.600 | 595.402,5 $ | 0,11 % |
| 28 | Aztec Land and Cattle Co Ltd | 243 | 589.275 $ | 0,11 % |
| 29 | Rubis SCA | 10.000 | 350.777 $ | 0,07 % |
| 30 | Euronext NV | 2.000 | 319.926,9 $ | 0,06 % |
| 31 | Pure Cycle Corp | 26.000 | 278.460 $ | 0,05 % |
| 32 | IG Port Inc | 34.200 | 274.702,2 $ | 0,05 % |
| 33 | GAMCO Investors Inc | 11.000 | 260.730,8 $ | 0,05 % |
| 34 | Urbana Corp | 35.200 | 228.834,1 $ | 0,04 % |
| 35 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 48.200 | 212.851,2 $ | 0,04 % |
| 36 | Toei Animation Co Ltd | 14.200 | 212.569,9 $ | 0,04 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.400 | 206.278 $ | 0,04 % |
| 38 | Eagle Materials Inc | 880 | 198.000 $ | 0,04 % |
| 39 | LICT CORP | 16 | 187.200 $ | 0,04 % |
| 40 | DUNDEE CORP | 64.000 | 154.880 $ | 0,03 % |
| 41 | Sphere Entertainment Co | 772 | 133.579,2 $ | 0,03 % |
| 42 | AutoNation Inc | 520 | 96.610,8 $ | 0,02 % |
| 43 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 240 | 96.441,6 $ | 0,02 % |
| 44 | Penske Automotive Group Inc | 500 | 89.475 $ | 0,02 % |
| 45 | J G Boswell Co | 152 | 83.904 $ | 0,02 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 234 | 79.185,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Pason Systems Inc | 8.000 | 69.550,5 $ | 0,01 % |
| 48 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 772 | 62.447,1 $ | 0,01 % |
| 49 | Oshkosh Corp | 400 | 61.392 $ | 0,01 % |
| 50 | Seaport Entertainment Group Inc | 2.166 | 57.615,6 $ | 0,01 % |
| 51 | Circle Internet Group Inc | 800 | 50.104 $ | 0,01 % |
| 52 | RB Global Inc | 400 | 46.580 $ | 0,01 % |
| 53 | OTC Markets Group Inc | 800 | 41.200 $ | 0,01 % |
| 54 | Oil-Dri Corp of America | 400 | 40.884 $ | 0,01 % |
| 55 | Triple Flag Precious Metals Corp | 720 | 21.578,4 $ | 0,00 % |
| 56 | Centuri Holdings Inc | 400 | 12.096 $ | 0,00 % |
| 57 | Liberty Energy Inc | 400 | 10.476 $ | 0,00 % |
| 58 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 6874,8 $ | 0,00 % |
| 59 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 6587,2 $ | 0,00 % |
| 60 | NZX Ltd | 1.000 | 800,8 $ | 0,00 % |
| 61 | Canton Strategic Holdings Inc | 200 | 564 $ | 0,00 % |
| 62 | Burford Capital Ltd | 100 | 410 $ | 0,00 % |
| 63 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 60 | 231 $ | |
| 64 | Grayscale Litecoin Trust | 12 | 37,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- CAD 3,4 %
- EUR 0,1 %
- GBP 0,1 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Kanada 3,7 %
- Bermuda 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Neuseeland 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 473,9 Mio. $ | 94,69 % |
| 2 | Kanada | 10 | 18,7 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 6,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 595.402,5 $ | 0,12 % |
| 5 | Japan | 3 | 494.146,8 $ | 0,10 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 350.777 $ | 0,07 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 319.926,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 800,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 410 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007855