Fonds mit OTC Markets Group Inc
ISIN US67106F1084 · Vereinigte Staaten · LEI 254900LQDMW14QIVAH45
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 1 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,3 Mio. € 25,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 344.513 | 18,4 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 121.400 | 6,5 Mio. $ | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Blockchain Development ETF Listed Funds Trust | 8.832 | 472.777 $ | 2,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 2.800 | 149.884 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 800 | 42.824 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 400 | 21.412 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 100 | 5353 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kinetics Internet Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 2,37 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Kinetics Blockchain Development ETF Listed Funds Trust | 2,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE SMALL-CAP VALUE FUND, INC. | 0,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 478.845 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 479.663 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 7 | -1 | 494.781 | -6,5 % |
| 2025Q3 | 8 | +2 | 528.948 | +0,5 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 526.208 | -0,6 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 529.145 | -0,0 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 529.311 | -0,7 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 533.275 | -0,3 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 535.030 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 533.139 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 6 | 538.662 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Laurus Global Equity Management Inc. | 20.000 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 18.545 | 992.714 $ | zum 31.03.2026 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | 12.066 | 645.893 $ | zum 31.03.2026 |
| Legato Capital Management LLC | 3.778 | 202.236 $ | zum 31.03.2026 |
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