Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 471,9 Mio. $ davon 456,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 1.444 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 109.900 | 48,1 Mio. $ | 10,19 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 240.000 | 19 Mio. $ | 4,03 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 954.987 | 12,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Penske Automotive Group Inc | 56.000 | 10 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | AutoNation Inc | 52.000 | 9,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Miami International Holdings Inc | 242.200 | 9 Mio. $ | 1,91 % |
| 7 | Oshkosh Corp | 54.000 | 8,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | Interparfums Inc | 69.800 | 7,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | WaterBridge Infrastructure LLC | 198.065 | 6,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Civeo Corp | 177.150 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | RB Global Inc | 50.600 | 5,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Clarkson PLC | 103.000 | 5,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Live Nation Entertainment Inc | 30.800 | 5,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | CACI International Inc | 12.000 | 5,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Stolt-Nielsen Ltd | 168.400 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2.300 | 4,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | WhiteHawk Minerals Corp | 163.200 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 18 | EagleRock Land LLC | 184.200 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Subsea 7 SA | 96.400 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | DREAM Unlimited Corp | 194.600 | 2,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Science Applications International Corp | 24.000 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | OPENLANE Inc | 63.983 | 2,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | Tejon Ranch Co | 128.191 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Centuri Holdings Inc | 73.400 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | St Joe Co/The | 34.000 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | PrairieSky Royalty Ltd | 91.000 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Sphere Entertainment Co | 11.357 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Viasat Inc | 19.884 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 29 | Associated Capital Group Inc | 46.500 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | CYTOKINETICS INC | 18.464 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | UMB Financial Corp | 10.782 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 35.580 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Terex Corp | 17.998 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 34 | Old National Bancorp/IN | 49.721 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | JBT Marel Corp | 8.287 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 36 | Lumen Technologies Inc | 152.184 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 37 | Triple Flag Precious Metals Corp | 38.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 38 | Terreno Realty Corp | 16.766 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Macerich Co/The | 42.777 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | Taylor Morrison Home Corp | 14.881 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | OR Royalties Inc | 33.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Vishay Intertechnology Inc | 19.316 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 11.640 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Essential Properties Realty Trust Inc | 34.526 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 45 | Sprott Inc | 9.000 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | HANCOCK WHITNEY CORP | 13.462 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Jackson Financial Inc | 9.804 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | GARRETT MOTION INC | 27.429 | 993.752,7 $ | 0,21 % |
| 49 | Ormat Technologies Inc | 9.020 | 982.278 $ | 0,21 % |
| 50 | United Bankshares Inc/WV | 21.104 | 967.196,3 $ | 0,20 % |
| 51 | Portland General Electric Co | 18.575 | 962.742,3 $ | 0,20 % |
| 52 | VSE Corp | 4.155 | 949.417,5 $ | 0,20 % |
| 53 | SM Energy Co | 36.263 | 946.464,3 $ | 0,20 % |
| 54 | Atlantic Union Bankshares Corp | 22.164 | 937.758,8 $ | 0,20 % |
| 55 | Selective Insurance Group Inc | 9.664 | 937.504,6 $ | 0,20 % |
| 56 | Commercial Metals Co | 14.816 | 929.704 $ | 0,20 % |
| 57 | Kite Realty Group Trust | 32.723 | 928.678,7 $ | 0,20 % |
| 58 | Essent Group Ltd | 14.432 | 927.689 $ | 0,20 % |
| 59 | TXNM Energy Inc | 16.305 | 925.797,9 $ | 0,20 % |
| 60 | GATX Corp | 5.199 | 921.210,8 $ | 0,20 % |
| 61 | Matson Inc | 4.773 | 917.513,8 $ | 0,19 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 32.000 | 914.240 $ | 0,19 % |
| 63 | Black Hills Corp | 12.220 | 909.168 $ | 0,19 % |
| 64 | New Jersey Resources Corp | 16.154 | 905.270,2 $ | 0,19 % |
| 65 | Ameris Bancorp | 10.023 | 904.676 $ | 0,19 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 31.892 | 901.905,8 $ | 0,19 % |
| 67 | Hut 8 Corp | 7.673 | 885.809,5 $ | 0,19 % |
| 68 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 2.200 | 884.048 $ | 0,19 % |
| 69 | Life Time Group Holdings Inc | 21.609 | 882.511,6 $ | 0,19 % |
| 70 | Home BancShares Inc/AR | 30.815 | 879.768,3 $ | 0,19 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 10.402 | 872.207,7 $ | 0,18 % |
| 72 | Glacier Bancorp Inc | 16.774 | 865.202,9 $ | 0,18 % |
| 73 | Valley National Bancorp | 59.035 | 864.862,8 $ | 0,18 % |
| 74 | MARA Holdings Inc | 60.789 | 844.359,2 $ | 0,18 % |
| 75 | Phillips Edison & Co Inc | 20.251 | 842.846,6 $ | 0,18 % |
| 76 | Fluor Corp | 15.667 | 820.794,1 $ | 0,17 % |
| 77 | UFP Industries Inc | 9.004 | 817.023 $ | 0,17 % |
| 78 | Radian Group Inc | 21.613 | 814.161,7 $ | 0,17 % |
| 79 | BAKKT INC | 103.838 | 810.974,8 $ | 0,17 % |
| 80 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20.343 | 794.394,2 $ | 0,17 % |
| 81 | Sabra Health Care REIT Inc | 40.227 | 784.828,8 $ | 0,17 % |
| 82 | Arcosa Inc | 5.401 | 784.711,3 $ | 0,17 % |
| 83 | ONE Gas Inc | 10.111 | 779.254,8 $ | 0,17 % |
| 84 | Golar LNG Ltd | 15.373 | 766.190,3 $ | 0,16 % |
| 85 | Brookfield Infrastructure Corp | 19.794 | 762.069 $ | 0,16 % |
| 86 | GAMCO Investors Inc | 31.900 | 756.119,3 $ | 0,16 % |
| 87 | Transocean Ltd | 154.530 | 755.651,7 $ | 0,16 % |
| 88 | CNO Financial Group Inc | 14.687 | 748.743,3 $ | 0,16 % |
| 89 | Cabot Corp | 8.171 | 742.090,2 $ | 0,16 % |
| 90 | Associated Banc-Corp | 23.968 | 737.495,4 $ | 0,16 % |
| 91 | CNX Resources Corp | 21.606 | 733.091,6 $ | 0,16 % |
| 92 | Flagstar Bank NA | 48.951 | 731.327,9 $ | 0,16 % |
| 93 | Spire Inc | 9.358 | 730.766,2 $ | 0,15 % |
| 94 | Eastern Bankshares Inc | 32.499 | 722.777,8 $ | 0,15 % |
| 95 | Murphy Oil Corp | 21.822 | 710.524,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Northwestern Energy Group Inc | 9.877 | 707.390,7 $ | 0,15 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 15.504 | 705.742,1 $ | 0,15 % |
| 98 | Synaptics Inc | 5.608 | 696.681,8 $ | 0,15 % |
| 99 | CRISPR Therapeutics AG | 12.688 | 692.003,5 $ | 0,15 % |
| 100 | Axos Financial Inc | 7.084 | 689.910,8 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 3,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Luxemburg 0,8 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.347 | 407,2 Mio. $ | 89,27 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 14,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Luxemburg | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 8 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 774.974,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 733.040,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547.178 $ | 0,12 % |
| 12 | Japan | 2 | 490.737,4 $ | 0,11 % |
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