Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 471,9 Mio. $ davon 456,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 1.444 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dorman Products Inc | 5.029 | 686.207,1 $ | 0,15 % |
| 102 | RXO Inc | 24.867 | 686.080,5 $ | 0,15 % |
| 103 | Fulton Financial Corp | 28.356 | 685.931,6 $ | 0,15 % |
| 104 | Galaxy Digital Inc | 25.000 | 683.500 $ | 0,14 % |
| 105 | COPT Defense Properties | 18.376 | 668.702,6 $ | 0,14 % |
| 106 | M/I Homes Inc | 4.025 | 647.179,8 $ | 0,14 % |
| 107 | Broadstone Net Lease Inc | 30.919 | 639.095,7 $ | 0,14 % |
| 108 | Independence Realty Trust Inc | 38.248 | 638.359,1 $ | 0,14 % |
| 109 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.149 | 634.945,7 $ | 0,13 % |
| 110 | SkyWest Inc | 6.358 | 631.540,1 $ | 0,13 % |
| 111 | Asbury Automotive Group Inc | 3.107 | 624.755,6 $ | 0,13 % |
| 112 | United Community Banks Inc/GA | 17.676 | 620.250,8 $ | 0,13 % |
| 113 | Cathay General Bancorp | 9.947 | 616.614,5 $ | 0,13 % |
| 114 | UniFirst Corp/MA | 2.315 | 612.224,9 $ | 0,13 % |
| 115 | KB Home | 9.763 | 611.066,2 $ | 0,13 % |
| 116 | International Bancshares Corp | 8.043 | 610.865,9 $ | 0,13 % |
| 117 | California Resources Corp | 11.543 | 610.278,4 $ | 0,13 % |
| 118 | Itron Inc | 6.995 | 605.277,4 $ | 0,13 % |
| 119 | Independent Bank Corp | 7.208 | 603.453,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Brookdale Senior Living Inc | 37.473 | 602.940,6 $ | 0,13 % |
| 121 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9.632 | 599.303 $ | 0,13 % |
| 122 | WSFS Financial Corp | 7.744 | 594.197,1 $ | 0,13 % |
| 123 | GEO Group Inc/The | 20.018 | 591.531,9 $ | 0,13 % |
| 124 | SL Green Realty Corp | 11.399 | 590.126,2 $ | 0,13 % |
| 125 | Apple Hospitality REIT Inc | 35.013 | 588.568,5 $ | 0,12 % |
| 126 | National Health Investors Inc | 7.646 | 583.084 $ | 0,12 % |
| 127 | Telephone and Data Systems Inc | 15.742 | 582.611,4 $ | 0,12 % |
| 128 | Merit Medical Systems Inc | 8.401 | 582.525,3 $ | 0,12 % |
| 129 | Renasant Corp | 13.619 | 579.352,3 $ | 0,12 % |
| 130 | CVB Financial Corp | 25.644 | 578.272,2 $ | 0,12 % |
| 131 | Cleanspark Inc | 39.663 | 577.096,7 $ | 0,12 % |
| 132 | Graham Holdings Co | 502 | 572.992,8 $ | 0,12 % |
| 133 | LivaNova PLC | 6.960 | 572.320,8 $ | 0,12 % |
| 134 | Bread Financial Holdings Inc | 5.275 | 571.546,3 $ | 0,12 % |
| 135 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.000 | 566.230 $ | 0,12 % |
| 136 | Movado Group Inc | 14.402 | 566.142,6 $ | 0,12 % |
| 137 | ICU Medical Inc | 3.839 | 562.797,4 $ | 0,12 % |
| 138 | Denali Therapeutics Inc | 21.673 | 557.429,6 $ | 0,12 % |
| 139 | Resideo Technologies Inc | 17.820 | 554.202 $ | 0,12 % |
| 140 | First Interstate BancSystem Inc | 14.363 | 553.837,3 $ | 0,12 % |
| 141 | Otter Tail Corp | 6.122 | 550.857,6 $ | 0,12 % |
| 142 | Cal-Maine Foods Inc | 6.837 | 550.788,7 $ | 0,12 % |
| 143 | Insight Enterprises Inc | 4.514 | 549.805,2 $ | 0,12 % |
| 144 | Genworth Financial Inc | 58.054 | 549.771,4 $ | 0,12 % |
| 145 | Korn Ferry | 8.257 | 549.751,1 $ | 0,12 % |
| 146 | First Financial Bancorp | 16.158 | 546.625,1 $ | 0,12 % |
| 147 | Avient Corp | 14.680 | 542.572,8 $ | 0,12 % |
| 148 | Valaris Ltd | 7.467 | 542.104,2 $ | 0,11 % |
| 149 | Avista Corp | 13.244 | 541.812 $ | 0,11 % |
| 150 | Group 1 Automotive Inc | 1.851 | 538.955,7 $ | 0,11 % |
| 151 | Signet Jewelers Ltd | 6.229 | 536.939,8 $ | 0,11 % |
| 152 | Towne Bank/Portsmouth VA | 14.609 | 529.430,2 $ | 0,11 % |
| 153 | WesBanco Inc | 13.549 | 528.817,5 $ | 0,11 % |
| 154 | Highwoods Properties Inc | 17.480 | 527.196,8 $ | 0,11 % |
| 155 | BankUnited Inc | 10.736 | 520.159,2 $ | 0,11 % |
| 156 | Riot Platforms Inc | 18.960 | 519.124,8 $ | 0,11 % |
| 157 | HB Fuller Co | 8.719 | 508.230,5 $ | 0,11 % |
| 158 | NMI Holdings Inc | 12.355 | 507.667 $ | 0,11 % |
| 159 | Patterson-UTI Energy Inc | 55.264 | 507.323,5 $ | 0,11 % |
| 160 | LXP Industrial Trust | 9.402 | 506.579,8 $ | 0,11 % |
| 161 | International Seaways Inc | 6.593 | 504.957,9 $ | 0,11 % |
| 162 | Scorpio Tankers Inc | 7.289 | 504.836,1 $ | 0,11 % |
| 163 | Integer Holdings Corp | 5.354 | 500.331,3 $ | 0,11 % |
| 164 | Fermi Inc | 54.000 | 494.640 $ | 0,10 % |
| 165 | Sunrun Inc | 36.707 | 491.139,7 $ | 0,10 % |
| 166 | NetScout Systems Inc | 11.264 | 490.547,2 $ | 0,10 % |
| 167 | Park National Corp | 2.654 | 485.655,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10.267 | 483.883,7 $ | 0,10 % |
| 169 | Versigent PLC | 11.476 | 482.106,8 $ | 0,10 % |
| 170 | Ashland Inc | 7.260 | 478.361,4 $ | 0,10 % |
| 171 | Cushman & Wakefield Ltd | 35.664 | 477.541 $ | 0,10 % |
| 172 | MGE Energy Inc | 5.789 | 472.035,1 $ | 0,10 % |
| 173 | Simmons First National Corp | 20.714 | 469.172,1 $ | 0,10 % |
| 174 | Rogers Corp | 2.864 | 468.922,7 $ | 0,10 % |
| 175 | Curbline Properties Corp | 15.411 | 468.494,4 $ | 0,10 % |
| 176 | Urban Edge Properties | 20.435 | 467.552,8 $ | 0,10 % |
| 177 | CoreCivic Inc | 15.351 | 466.363,4 $ | 0,10 % |
| 178 | First Merchants Corp | 10.659 | 465.691,7 $ | 0,10 % |
| 179 | Seacoast Banking Corp of Florida | 13.900 | 462.175 $ | 0,10 % |
| 180 | California Water Service Group | 9.449 | 459.693,9 $ | 0,10 % |
| 181 | Chesapeake Utilities Corp | 3.740 | 458.075,2 $ | 0,10 % |
| 182 | HNI Corp | 11.302 | 456.713,8 $ | 0,10 % |
| 183 | Dynex Capital Inc | 34.647 | 454.222,2 $ | 0,10 % |
| 184 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7.000 | 451.150 $ | 0,10 % |
| 185 | Acadia Realty Trust | 21.547 | 450.547,8 $ | 0,10 % |
| 186 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4.421 | 450.411,5 $ | 0,10 % |
| 187 | Peabody Energy Corp | 19.423 | 449.059,8 $ | 0,10 % |
| 188 | Vistance Networks Inc | 34.883 | 445.804,7 $ | 0,09 % |
| 189 | DigitalBridge Group Inc | 28.199 | 444.980,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Boise Cascade Co | 5.723 | 444.276,5 $ | 0,09 % |
| 191 | Ideaya Biosciences Inc | 11.862 | 442.096,7 $ | 0,09 % |
| 192 | GRAIL Inc | 6.468 | 441.570,4 $ | 0,09 % |
| 193 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25.710 | 435.784,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Four Corners Property Trust Inc | 17.746 | 435.664,3 $ | 0,09 % |
| 195 | Champion Homes Inc | 4.924 | 433.902,9 $ | 0,09 % |
| 196 | Penn Entertainment Inc | 20.226 | 432.027,4 $ | 0,09 % |
| 197 | Provident Financial Services Inc | 18.265 | 431.784,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Acadia Healthcare Co Inc | 14.565 | 430.104,5 $ | 0,09 % |
| 199 | American Eagle Outfitters Inc | 24.930 | 428.796 $ | 0,09 % |
| 200 | Visteon Corp | 4.310 | 427.595,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 3,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Luxemburg 0,8 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.347 | 407,2 Mio. $ | 89,27 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 14,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Luxemburg | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 8 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 774.974,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 733.040,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547.178 $ | 0,12 % |
| 12 | Japan | 2 | 490.737,4 $ | 0,11 % |
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