Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 1.435 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Northwestern Energy Group Inc | 9.276 | 611.659,4 $ | 0,14 % |
| 102 | Peabody Energy Corp | 18.353 | 604.731,4 $ | 0,14 % |
| 103 | Flagstar Bank NA | 45.552 | 599.919,8 $ | 0,14 % |
| 104 | PBF Energy Inc | 12.571 | 598.631 $ | 0,14 % |
| 105 | Axos Financial Inc | 6.990 | 594.779,1 $ | 0,14 % |
| 106 | Phillips Edison & Co Inc | 15.625 | 584.687,5 $ | 0,13 % |
| 107 | CNO Financial Group Inc | 14.130 | 580.177,8 $ | 0,13 % |
| 108 | Sanmina Corp | 4.417 | 572.619,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Terex Corp | 9.674 | 571.733,4 $ | 0,13 % |
| 110 | Dana Inc | 16.986 | 571.578,9 $ | 0,13 % |
| 111 | Asbury Automotive Group Inc | 2.921 | 570.792,6 $ | 0,13 % |
| 112 | Patterson-UTI Energy Inc | 52.020 | 563.376,6 $ | 0,13 % |
| 113 | United Community Banks Inc/GA | 17.883 | 563.135,7 $ | 0,13 % |
| 114 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.959 | 562.185,6 $ | 0,13 % |
| 115 | Independent Bank Corp | 7.461 | 561.141,8 $ | 0,13 % |
| 116 | SkyWest Inc | 6.088 | 559.061 $ | 0,13 % |
| 117 | Arcosa Inc | 5.234 | 555.536,8 $ | 0,13 % |
| 118 | UniFirst Corp/MA | 2.195 | 552.240,1 $ | 0,13 % |
| 119 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.768 | 547.267,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Fulton Financial Corp | 26.534 | 539.701,6 $ | 0,12 % |
| 121 | Independence Realty Trust Inc | 36.218 | 539.286 $ | 0,12 % |
| 122 | Helmerich & Payne Inc | 14.822 | 534.036,7 $ | 0,12 % |
| 123 | Nextpower Inc | 4.379 | 527.888,5 $ | 0,12 % |
| 124 | Core Natural Resources Inc | 4.994 | 523.021,6 $ | 0,12 % |
| 125 | Broadstone Net Lease Inc | 28.608 | 522.668,2 $ | 0,12 % |
| 126 | COPT Defense Properties | 17.075 | 522.495 $ | 0,12 % |
| 127 | Crescent Energy Co | 38.584 | 520.884 $ | 0,12 % |
| 128 | LivaNova PLC | 8.162 | 518.776,7 $ | 0,12 % |
| 129 | JBT Marel Corp | 4.043 | 516.978,4 $ | 0,12 % |
| 130 | Tutor Perini Corp | 6.686 | 516.092,3 $ | 0,12 % |
| 131 | WSFS Financial Corp | 7.839 | 513.140,9 $ | 0,12 % |
| 132 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.567 | 512.501,6 $ | 0,12 % |
| 133 | Graham Holdings Co | 483 | 510.656,6 $ | 0,12 % |
| 134 | Perimeter Solutions Inc | 20.847 | 509.083,7 $ | 0,12 % |
| 135 | Scorpio Tankers Inc | 6.771 | 505.522,9 $ | 0,12 % |
| 136 | HB Fuller Co | 8.188 | 505.035,8 $ | 0,12 % |
| 137 | Signet Jewelers Ltd | 5.943 | 503.015,5 $ | 0,12 % |
| 138 | Renasant Corp | 13.854 | 500.545 $ | 0,11 % |
| 139 | Avient Corp | 13.763 | 499.596,9 $ | 0,11 % |
| 140 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6.400 | 499.392 $ | 0,11 % |
| 141 | International Bancshares Corp | 7.382 | 496.734,8 $ | 0,11 % |
| 142 | Avista Corp | 12.247 | 491.594,6 $ | 0,11 % |
| 143 | BankUnited Inc | 10.882 | 491.431,1 $ | 0,11 % |
| 144 | Garrett Motion Inc | 26.634 | 483.939,8 $ | 0,11 % |
| 145 | AAR Corp | 4.409 | 482.609,1 $ | 0,11 % |
| 146 | KB Home | 9.256 | 478.998 $ | 0,11 % |
| 147 | M/I Homes Inc | 3.909 | 478.657,1 $ | 0,11 % |
| 148 | Cathay General Bancorp | 9.547 | 476.013,4 $ | 0,11 % |
| 149 | Advance Auto Parts Inc | 8.994 | 474.433,5 $ | 0,11 % |
| 150 | Otter Tail Corp | 5.397 | 473.694,7 $ | 0,11 % |
| 151 | Genworth Financial Inc | 58.054 | 471.398,5 $ | 0,11 % |
| 152 | Energy Fuels Inc/Canada | 25.796 | 470.777 $ | 0,11 % |
| 153 | Diodes Inc | 6.888 | 470.174,9 $ | 0,11 % |
| 154 | WesBanco Inc | 13.480 | 464.925,2 $ | 0,11 % |
| 155 | MARA Holdings Inc | 56.897 | 464.279,5 $ | 0,11 % |
| 156 | Sunrun Inc | 34.067 | 461.948,5 $ | 0,11 % |
| 157 | Galaxy Digital Inc | 25.000 | 461.250 $ | 0,11 % |
| 158 | Erasca Inc | 28.431 | 460.013,6 $ | 0,11 % |
| 159 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 23.903 | 457.742,5 $ | 0,10 % |
| 160 | Mercury Systems Inc | 6.276 | 457.583,2 $ | 0,10 % |
| 161 | Plug Power Inc | 198.280 | 448.112,8 $ | 0,10 % |
| 162 | National Health Investors Inc | 5.480 | 443.112,8 $ | 0,10 % |
| 163 | Seacoast Banking Corp of Florida | 14.560 | 441.022,4 $ | 0,10 % |
| 164 | First Interstate BancSystem Inc | 13.162 | 439.610,8 $ | 0,10 % |
| 165 | International Seaways Inc | 6.028 | 439.320,6 $ | 0,10 % |
| 166 | NMI Holdings Inc | 11.675 | 437.929,3 $ | 0,10 % |
| 167 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7.000 | 436.940 $ | 0,10 % |
| 168 | Towne Bank/Portsmouth VA | 12.956 | 436.228,5 $ | 0,10 % |
| 169 | Laureate Education Inc | 12.496 | 435.360,6 $ | 0,10 % |
| 170 | Polaris Inc | 7.982 | 435.019 $ | 0,10 % |
| 171 | First Financial Bancorp | 15.571 | 434.119,5 $ | 0,10 % |
| 172 | Boise Cascade Co | 5.589 | 423.925,7 $ | 0,10 % |
| 173 | Ideaya Biosciences Inc | 12.649 | 421.464,7 $ | 0,10 % |
| 174 | Northern Oil & Gas Inc | 14.393 | 420.707,4 $ | 0,10 % |
| 175 | Simmons First National Corp | 21.525 | 418.661,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Bread Financial Holdings Inc | 5.575 | 417.511,8 $ | 0,10 % |
| 177 | Kennametal Inc | 11.426 | 412.821,4 $ | 0,09 % |
| 178 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7.000 | 412.370 $ | 0,09 % |
| 179 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.902 | 411.375,8 $ | 0,09 % |
| 180 | DigitalBridge Group Inc | 26.567 | 409.663,1 $ | 0,09 % |
| 181 | LXP Industrial Trust | 8.783 | 406.301,6 $ | 0,09 % |
| 182 | California Water Service Group | 8.948 | 405.702,3 $ | 0,09 % |
| 183 | United Natural Foods Inc | 8.984 | 404.819 $ | 0,09 % |
| 184 | Urban Outfitters Inc | 6.367 | 403.349,5 $ | 0,09 % |
| 185 | Axcelis Technologies Inc | 4.307 | 400.895,6 $ | 0,09 % |
| 186 | American Eagle Outfitters Inc | 23.912 | 399.330,4 $ | 0,09 % |
| 187 | SL Green Realty Corp | 10.785 | 398.397,9 $ | 0,09 % |
| 188 | Apple Hospitality REIT Inc | 34.102 | 392.514 $ | 0,09 % |
| 189 | Phinia Inc | 5.721 | 391.545,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 7.572 | 391.396,7 $ | 0,09 % |
| 191 | LCI Industries | 3.174 | 390.338,5 $ | 0,09 % |
| 192 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.231 | 387.443,6 $ | 0,09 % |
| 193 | Denali Therapeutics Inc | 20.061 | 385.171,2 $ | 0,09 % |
| 194 | PennyMac Financial Services Inc | 4.387 | 383.423,8 $ | 0,09 % |
| 195 | Dynex Capital Inc | 29.966 | 382.366,2 $ | 0,09 % |
| 196 | Urban Edge Properties | 19.061 | 380.838,8 $ | 0,09 % |
| 197 | nLight Inc | 6.673 | 380.494,5 $ | 0,09 % |
| 198 | Acadia Realty Trust | 19.880 | 380.105,6 $ | 0,09 % |
| 199 | Curbline Properties Corp | 14.596 | 376.430,8 $ | 0,09 % |
| 200 | Visteon Corp | 4.129 | 376.193,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Luxemburg 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.345 | 366,3 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 16,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Kanada | 14 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Irland | 6 | 736.875,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 701.833,3 $ | 0,17 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 592.322,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554.409,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 546.057,7 $ | 0,13 % |
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