Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 471,9 M $ dont 456,2 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 1 444 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dorman Products Inc | 5 029 | 686,2 k $ | 0,15 % |
| 102 | RXO Inc | 24 867 | 686,1 k $ | 0,15 % |
| 103 | Fulton Financial Corp | 28 356 | 685,9 k $ | 0,15 % |
| 104 | Galaxy Digital Inc | 25 000 | 683,5 k $ | 0,14 % |
| 105 | COPT Defense Properties | 18 376 | 668,7 k $ | 0,14 % |
| 106 | M/I Homes Inc | 4 025 | 647,2 k $ | 0,14 % |
| 107 | Broadstone Net Lease Inc | 30 919 | 639,1 k $ | 0,14 % |
| 108 | Independence Realty Trust Inc | 38 248 | 638,4 k $ | 0,14 % |
| 109 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 149 | 634,9 k $ | 0,13 % |
| 110 | SkyWest Inc | 6 358 | 631,5 k $ | 0,13 % |
| 111 | Asbury Automotive Group Inc | 3 107 | 624,8 k $ | 0,13 % |
| 112 | United Community Banks Inc/GA | 17 676 | 620,3 k $ | 0,13 % |
| 113 | Cathay General Bancorp | 9 947 | 616,6 k $ | 0,13 % |
| 114 | UniFirst Corp/MA | 2 315 | 612,2 k $ | 0,13 % |
| 115 | KB Home | 9 763 | 611,1 k $ | 0,13 % |
| 116 | International Bancshares Corp | 8 043 | 610,9 k $ | 0,13 % |
| 117 | California Resources Corp | 11 543 | 610,3 k $ | 0,13 % |
| 118 | Itron Inc | 6 995 | 605,3 k $ | 0,13 % |
| 119 | Independent Bank Corp | 7 208 | 603,5 k $ | 0,13 % |
| 120 | Brookdale Senior Living Inc | 37 473 | 602,9 k $ | 0,13 % |
| 121 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 632 | 599,3 k $ | 0,13 % |
| 122 | WSFS Financial Corp | 7 744 | 594,2 k $ | 0,13 % |
| 123 | GEO Group Inc/The | 20 018 | 591,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | SL Green Realty Corp | 11 399 | 590,1 k $ | 0,13 % |
| 125 | Apple Hospitality REIT Inc | 35 013 | 588,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | National Health Investors Inc | 7 646 | 583,1 k $ | 0,12 % |
| 127 | Telephone and Data Systems Inc | 15 742 | 582,6 k $ | 0,12 % |
| 128 | Merit Medical Systems Inc | 8 401 | 582,5 k $ | 0,12 % |
| 129 | Renasant Corp | 13 619 | 579,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | CVB Financial Corp | 25 644 | 578,3 k $ | 0,12 % |
| 131 | Cleanspark Inc | 39 663 | 577,1 k $ | 0,12 % |
| 132 | Graham Holdings Co | 502 | 573 k $ | 0,12 % |
| 133 | LivaNova PLC | 6 960 | 572,3 k $ | 0,12 % |
| 134 | Bread Financial Holdings Inc | 5 275 | 571,5 k $ | 0,12 % |
| 135 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 7 000 | 566,2 k $ | 0,12 % |
| 136 | Movado Group Inc | 14 402 | 566,1 k $ | 0,12 % |
| 137 | ICU Medical Inc | 3 839 | 562,8 k $ | 0,12 % |
| 138 | Denali Therapeutics Inc | 21 673 | 557,4 k $ | 0,12 % |
| 139 | Resideo Technologies Inc | 17 820 | 554,2 k $ | 0,12 % |
| 140 | First Interstate BancSystem Inc | 14 363 | 553,8 k $ | 0,12 % |
| 141 | Otter Tail Corp | 6 122 | 550,9 k $ | 0,12 % |
| 142 | Cal-Maine Foods Inc | 6 837 | 550,8 k $ | 0,12 % |
| 143 | Insight Enterprises Inc | 4 514 | 549,8 k $ | 0,12 % |
| 144 | Genworth Financial Inc | 58 054 | 549,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | Korn Ferry | 8 257 | 549,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | First Financial Bancorp | 16 158 | 546,6 k $ | 0,12 % |
| 147 | Avient Corp | 14 680 | 542,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Valaris Ltd | 7 467 | 542,1 k $ | 0,11 % |
| 149 | Avista Corp | 13 244 | 541,8 k $ | 0,11 % |
| 150 | Group 1 Automotive Inc | 1 851 | 539 k $ | 0,11 % |
| 151 | Signet Jewelers Ltd | 6 229 | 536,9 k $ | 0,11 % |
| 152 | Towne Bank/Portsmouth VA | 14 609 | 529,4 k $ | 0,11 % |
| 153 | WesBanco Inc | 13 549 | 528,8 k $ | 0,11 % |
| 154 | Highwoods Properties Inc | 17 480 | 527,2 k $ | 0,11 % |
| 155 | BankUnited Inc | 10 736 | 520,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | Riot Platforms Inc | 18 960 | 519,1 k $ | 0,11 % |
| 157 | HB Fuller Co | 8 719 | 508,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | NMI Holdings Inc | 12 355 | 507,7 k $ | 0,11 % |
| 159 | Patterson-UTI Energy Inc | 55 264 | 507,3 k $ | 0,11 % |
| 160 | LXP Industrial Trust | 9 402 | 506,6 k $ | 0,11 % |
| 161 | International Seaways Inc | 6 593 | 505 k $ | 0,11 % |
| 162 | Scorpio Tankers Inc | 7 289 | 504,8 k $ | 0,11 % |
| 163 | Integer Holdings Corp | 5 354 | 500,3 k $ | 0,11 % |
| 164 | Fermi Inc | 54 000 | 494,6 k $ | 0,10 % |
| 165 | Sunrun Inc | 36 707 | 491,1 k $ | 0,10 % |
| 166 | NetScout Systems Inc | 11 264 | 490,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | Park National Corp | 2 654 | 485,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10 267 | 483,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | Versigent PLC | 11 476 | 482,1 k $ | 0,10 % |
| 170 | Ashland Inc | 7 260 | 478,4 k $ | 0,10 % |
| 171 | Cushman & Wakefield Ltd | 35 664 | 477,5 k $ | 0,10 % |
| 172 | MGE Energy Inc | 5 789 | 472 k $ | 0,10 % |
| 173 | Simmons First National Corp | 20 714 | 469,2 k $ | 0,10 % |
| 174 | Rogers Corp | 2 864 | 468,9 k $ | 0,10 % |
| 175 | Curbline Properties Corp | 15 411 | 468,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Urban Edge Properties | 20 435 | 467,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | CoreCivic Inc | 15 351 | 466,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | First Merchants Corp | 10 659 | 465,7 k $ | 0,10 % |
| 179 | Seacoast Banking Corp of Florida | 13 900 | 462,2 k $ | 0,10 % |
| 180 | California Water Service Group | 9 449 | 459,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Chesapeake Utilities Corp | 3 740 | 458,1 k $ | 0,10 % |
| 182 | HNI Corp | 11 302 | 456,7 k $ | 0,10 % |
| 183 | Dynex Capital Inc | 34 647 | 454,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Equity LifeStyle Properties Inc | 7 000 | 451,2 k $ | 0,10 % |
| 185 | Acadia Realty Trust | 21 547 | 450,5 k $ | 0,10 % |
| 186 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 421 | 450,4 k $ | 0,10 % |
| 187 | Peabody Energy Corp | 19 423 | 449,1 k $ | 0,10 % |
| 188 | Vistance Networks Inc | 34 883 | 445,8 k $ | 0,09 % |
| 189 | DigitalBridge Group Inc | 28 199 | 445 k $ | 0,09 % |
| 190 | Boise Cascade Co | 5 723 | 444,3 k $ | 0,09 % |
| 191 | Ideaya Biosciences Inc | 11 862 | 442,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | GRAIL Inc | 6 468 | 441,6 k $ | 0,09 % |
| 193 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25 710 | 435,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | Four Corners Property Trust Inc | 17 746 | 435,7 k $ | 0,09 % |
| 195 | Champion Homes Inc | 4 924 | 433,9 k $ | 0,09 % |
| 196 | Penn Entertainment Inc | 20 226 | 432 k $ | 0,09 % |
| 197 | Provident Financial Services Inc | 18 265 | 431,8 k $ | 0,09 % |
| 198 | Acadia Healthcare Co Inc | 14 565 | 430,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | American Eagle Outfitters Inc | 24 930 | 428,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Visteon Corp | 4 310 | 427,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Canada 3,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 347 | 407,2 M $ | 89,27 % |
| 2 | Canada | 18 | 16,5 M $ | 3,61 % |
| 3 | Bermudes | 20 | 14,7 M $ | 3,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 5 | Luxembourg | 3 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 8 | Irlande | 8 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 775 k $ | 0,17 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 733 k $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | Japon | 2 | 490,7 k $ | 0,11 % |
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