Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Actif net
- 436,7 M $ dont 410,1 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 1 435 dans 20 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Four Corners Property Trust Inc | 15 888 | 375,8 k $ | 0,09 % |
| 202 | BRAEMAR PLC | 125 200 | 375,2 k $ | 0,09 % |
| 203 | CVB Financial Corp | 19 305 | 374,3 k $ | 0,09 % |
| 204 | Synaptics Inc | 5 321 | 372,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | DHT Holdings Inc | 20 228 | 369,6 k $ | 0,08 % |
| 206 | Park National Corp | 2 225 | 363,7 k $ | 0,08 % |
| 207 | InvenTrust Properties Corp | 11 931 | 363,4 k $ | 0,08 % |
| 208 | Beacon Financial Corp | 12 068 | 362 k $ | 0,08 % |
| 209 | Materion Corp | 2 500 | 361,6 k $ | 0,08 % |
| 210 | Community Financial System Inc | 6 149 | 360,6 k $ | 0,08 % |
| 211 | Mercury General Corp | 4 089 | 360,4 k $ | 0,08 % |
| 212 | Andersons Inc/The | 4 887 | 350,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | Perdoceo Education Corp | 9 396 | 349,6 k $ | 0,08 % |
| 214 | WaFd Inc | 11 125 | 349,3 k $ | 0,08 % |
| 215 | First Merchants Corp | 8 994 | 348,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5 874 | 348,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Trustmark Corp | 8 260 | 348,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Tango Therapeutics Inc | 16 630 | 347,9 k $ | 0,08 % |
| 219 | ABM Industries Inc | 9 017 | 347,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Movado Group Inc | 14 218 | 347,2 k $ | 0,08 % |
| 221 | FB Financial Corp | 6 673 | 346,6 k $ | 0,08 % |
| 222 | Photronics Inc | 8 557 | 345,8 k $ | 0,08 % |
| 223 | Newmark Group Inc | 22 917 | 343,5 k $ | 0,08 % |
| 224 | Victoria's Secret & Co | 7 375 | 341,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6 047 | 340,7 k $ | 0,08 % |
| 226 | NetScout Systems Inc | 10 614 | 337,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Banc of California Inc | 19 166 | 336,9 k $ | 0,08 % |
| 228 | RXO Inc | 22 907 | 334,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | Minerals Technologies Inc | 4 702 | 333,5 k $ | 0,08 % |
| 230 | Northwest Natural Holding Co | 6 263 | 333,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Par Pacific Holdings Inc | 5 314 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 232 | Provident Financial Services Inc | 15 728 | 332,8 k $ | 0,08 % |
| 233 | Steven Madden Ltd | 9 783 | 331,8 k $ | 0,08 % |
| 234 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6 322 | 331,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | ArcBest Corp | 3 371 | 331,6 k $ | 0,08 % |
| 236 | DNOW Inc | 27 801 | 331,1 k $ | 0,08 % |
| 237 | Calumet Inc | 9 163 | 329 k $ | 0,08 % |
| 238 | Group 1 Automotive Inc | 993 | 328,3 k $ | 0,08 % |
| 239 | Nicolet Bankshares Inc | 2 205 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| 240 | Vishay Intertechnology Inc | 18 182 | 327,3 k $ | 0,07 % |
| 241 | Hub Group Inc | 8 964 | 323,1 k $ | 0,07 % |
| 242 | Cleanspark Inc | 37 906 | 322,6 k $ | 0,07 % |
| 243 | Helios Technologies Inc | 4 970 | 321,6 k $ | 0,07 % |
| 244 | First Busey Corp | 12 690 | 320,7 k $ | 0,07 % |
| 245 | Constellium SE | 13 028 | 320,2 k $ | 0,07 % |
| 246 | Itron Inc | 3 508 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| 247 | IG Port Inc | 40 200 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| 248 | Celldex Therapeutics Inc | 9 783 | 310,3 k $ | 0,07 % |
| 249 | Capri Holdings Ltd | 17 594 | 310 k $ | 0,07 % |
| 250 | Federated Hermes Inc | 5 400 | 306,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | NBT Bancorp Inc | 7 185 | 305,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | Knowles Corp | 11 880 | 305,1 k $ | 0,07 % |
| 253 | Bel Fuse Inc | 1 540 | 304,9 k $ | 0,07 % |
| 254 | Neogen Corp | 32 726 | 304 k $ | 0,07 % |
| 255 | ACM Research Inc | 7 703 | 303,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | National HealthCare Corp | 1 897 | 303 k $ | 0,07 % |
| 257 | National Vision Holdings Inc | 11 682 | 302,6 k $ | 0,07 % |
| 258 | Enterprise Financial Services Corp | 5 583 | 302,1 k $ | 0,07 % |
| 259 | Veeco Instruments Inc | 8 894 | 301,2 k $ | 0,07 % |
| 260 | Talos Energy Inc | 19 103 | 301,1 k $ | 0,07 % |
| 261 | ePlus Inc | 3 982 | 299,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | Customers Bancorp Inc | 4 314 | 299,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | Banner Corp | 4 914 | 298,2 k $ | 0,07 % |
| 264 | Benchmark Electronics Inc | 5 308 | 297,6 k $ | 0,07 % |
| 265 | Atkore Inc | 5 043 | 297,1 k $ | 0,07 % |
| 266 | Lionsgate Studios Corp | 30 711 | 294,5 k $ | 0,07 % |
| 267 | H2O America | 4 990 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | Chesapeake Utilities Corp | 2 314 | 292,4 k $ | 0,07 % |
| 269 | Intuitive Machines Inc | 15 679 | 291 k $ | 0,07 % |
| 270 | Rogers Corp | 2 697 | 289,5 k $ | 0,07 % |
| 271 | FormFactor Inc | 2 949 | 286 k $ | 0,07 % |
| 272 | Strategic Education Inc | 3 447 | 286 k $ | 0,07 % |
| 273 | Agios Pharmaceuticals Inc | 8 431 | 285,2 k $ | 0,07 % |
| 274 | Cushman & Wakefield Ltd | 23 222 | 284,7 k $ | 0,07 % |
| 275 | Oruka Therapeutics Inc | 5 774 | 283,2 k $ | 0,06 % |
| 276 | ARMOUR Residential REIT Inc | 16 939 | 282,5 k $ | 0,06 % |
| 277 | Rush Enterprises Inc | 4 254 | 281,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | Stewart Information Services Corp | 4 556 | 280,6 k $ | 0,06 % |
| 279 | Global Net Lease Inc | 29 706 | 278 k $ | 0,06 % |
| 280 | Northwest Bancshares Inc | 21 724 | 275,7 k $ | 0,06 % |
| 281 | Callaway Golf Co | 19 777 | 274,5 k $ | 0,06 % |
| 282 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 41 354 | 274,2 k $ | 0,06 % |
| 283 | Pediatrix Medical Group Inc | 12 799 | 273,8 k $ | 0,06 % |
| 284 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 180 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 285 | GRAIL Inc | 5 267 | 272,2 k $ | 0,06 % |
| 286 | Rubis SCA | 6 800 | 272,1 k $ | 0,06 % |
| 287 | Seadrill Ltd | 5 976 | 271,9 k $ | 0,06 % |
| 288 | First Commonwealth Financial Corp | 15 465 | 271,9 k $ | 0,06 % |
| 289 | Korn Ferry | 4 302 | 270,8 k $ | 0,06 % |
| 290 | Digi International Inc | 5 576 | 268,8 k $ | 0,06 % |
| 291 | Teekay Tankers Ltd | 3 604 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| 292 | 10X Genomics Inc | 12 445 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| 293 | LTC Properties Inc | 7 108 | 264,1 k $ | 0,06 % |
| 294 | Select Medical Holdings Corp | 16 145 | 263 k $ | 0,06 % |
| 295 | Horace Mann Educators Corp | 6 107 | 260,6 k $ | 0,06 % |
| 296 | Getty Realty Corp | 8 106 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | Quaker Chemical Corp | 2 058 | 255,7 k $ | 0,06 % |
| 298 | Innospec Inc | 3 500 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 299 | Stellar Bancorp Inc | 6 978 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | SiriusPoint Ltd | 11 821 | 254,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Communication 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Bermudes 4,0 %
- Canada 2,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Luxembourg 0,7 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- France 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 345 | 366,3 M $ | 89,30 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 16,2 M $ | 3,96 % |
| 3 | Canada | 14 | 9,6 M $ | 2,33 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 8,2 M $ | 2,01 % |
| 5 | Luxembourg | 2 | 3 M $ | 0,74 % |
| 6 | Îles Marshall | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 8 | Irlande | 6 | 736,9 k $ | 0,18 % |
| 9 | Suisse | 2 | 701,8 k $ | 0,17 % |
| 10 | France | 2 | 592,3 k $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 546,1 k $ | 0,13 % |
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