Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio
EQ Advisors Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 471,9 M $ dont 456,2 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 1 444 dans 19 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First BanCorp/Puerto Rico | 16 277 | 424,3 k $ | 0,09 % |
| 202 | Park Hotels & Resorts Inc | 29 648 | 422,5 k $ | 0,09 % |
| 203 | Mercury General Corp | 3 950 | 421,1 k $ | 0,09 % |
| 204 | WaFd Inc | 10 925 | 419,2 k $ | 0,09 % |
| 205 | Helios Technologies Inc | 4 681 | 417,8 k $ | 0,09 % |
| 206 | Callaway Golf Co | 22 186 | 416,9 k $ | 0,09 % |
| 207 | Hub Group Inc | 9 493 | 415,7 k $ | 0,09 % |
| 208 | McGrath RentCorp | 3 418 | 413,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Newell Brands Inc | 67 221 | 412,7 k $ | 0,09 % |
| 210 | ABM Industries Inc | 9 303 | 411,6 k $ | 0,09 % |
| 211 | PennyMac Financial Services Inc | 4 722 | 411,3 k $ | 0,09 % |
| 212 | Banc of California Inc | 20 099 | 410,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6 403 | 409,3 k $ | 0,09 % |
| 214 | Atkore Inc | 5 376 | 408,8 k $ | 0,09 % |
| 215 | Trustmark Corp | 8 814 | 405,5 k $ | 0,09 % |
| 216 | Crane NXT Co | 7 865 | 402,4 k $ | 0,09 % |
| 217 | FB Financial Corp | 7 266 | 402,2 k $ | 0,09 % |
| 218 | InvenTrust Properties Corp | 11 347 | 401,7 k $ | 0,09 % |
| 219 | Maximus Inc | 7 464 | 401,3 k $ | 0,09 % |
| 220 | Crescent Energy Co | 40 846 | 401,1 k $ | 0,09 % |
| 221 | First Busey Corp | 13 591 | 400,9 k $ | 0,09 % |
| 222 | NBT Bancorp Inc | 8 109 | 400,3 k $ | 0,08 % |
| 223 | First Financial Bankshares Inc | 11 533 | 399 k $ | 0,08 % |
| 224 | Urban Outfitters Inc | 5 630 | 398,9 k $ | 0,08 % |
| 225 | Enterprise Financial Services Corp | 6 050 | 398,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | Victory Capital Holdings Inc | 4 738 | 398,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | Community Financial System Inc | 5 903 | 396,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Core Natural Resources Inc | 4 948 | 395,9 k $ | 0,08 % |
| 229 | BRAEMAR PLC | 125 200 | 395,2 k $ | 0,08 % |
| 230 | Keel Infrastructure Corp | 68 633 | 394 k $ | 0,08 % |
| 231 | VAXCYTE INC | 6 715 | 390,3 k $ | 0,08 % |
| 232 | Archer Aviation Inc | 82 268 | 389,1 k $ | 0,08 % |
| 233 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6 400 | 388,3 k $ | 0,08 % |
| 234 | United Natural Foods Inc | 8 463 | 386,5 k $ | 0,08 % |
| 235 | DNOW Inc | 29 312 | 380,2 k $ | 0,08 % |
| 236 | Seadrill Ltd | 9 931 | 375,6 k $ | 0,08 % |
| 237 | LCI Industries | 3 547 | 375,6 k $ | 0,08 % |
| 238 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 068 | 375,2 k $ | 0,08 % |
| 239 | Green Brick Partners Inc | 4 688 | 375,2 k $ | 0,08 % |
| 240 | Allegiant Travel Co | 3 152 | 370,7 k $ | 0,08 % |
| 241 | BancFirst Corp | 3 259 | 362,2 k $ | 0,08 % |
| 242 | Minerals Technologies Inc | 4 889 | 361,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | WAYSTAR HOLDING CORP | 17 579 | 360,9 k $ | 0,08 % |
| 244 | Customers Bancorp Inc | 4 527 | 358,1 k $ | 0,08 % |
| 245 | Intellia Therapeutics Inc | 21 159 | 358 k $ | 0,08 % |
| 246 | Kinetik Holdings Inc | 7 395 | 357,5 k $ | 0,08 % |
| 247 | Newmark Group Inc | 23 488 | 354,9 k $ | 0,08 % |
| 248 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 497 | 354,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Nicolet Bankshares Inc | 2 127 | 351,8 k $ | 0,07 % |
| 250 | ARMOUR Residential REIT Inc | 20 124 | 351,2 k $ | 0,07 % |
| 251 | Werner Enterprises Inc | 8 041 | 350,7 k $ | 0,07 % |
| 252 | StoneCo Ltd | 32 139 | 348,4 k $ | 0,07 % |
| 253 | Helmerich & Payne Inc | 10 641 | 348,4 k $ | 0,07 % |
| 254 | ePlus Inc | 4 183 | 348,2 k $ | 0,07 % |
| 255 | Quaker Chemical Corp | 2 182 | 346,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19 836 | 343,4 k $ | 0,07 % |
| 257 | DENTSPLY SIRONA Inc | 32 086 | 340,4 k $ | 0,07 % |
| 258 | H2O America | 5 513 | 335 k $ | 0,07 % |
| 259 | Banner Corp | 5 039 | 334,8 k $ | 0,07 % |
| 260 | Northwest Natural Holding Co | 6 741 | 330,7 k $ | 0,07 % |
| 261 | Pediatrix Medical Group Inc | 13 013 | 329,6 k $ | 0,07 % |
| 262 | First Commonwealth Financial Corp | 16 107 | 327,5 k $ | 0,07 % |
| 263 | Diversified Healthcare Trust | 35 159 | 327 k $ | 0,07 % |
| 264 | Masterbrand Inc | 31 740 | 326,6 k $ | 0,07 % |
| 265 | Horace Mann Educators Corp | 6 301 | 325,4 k $ | 0,07 % |
| 266 | Stewart Information Services Corp | 4 928 | 325,3 k $ | 0,07 % |
| 267 | Beacon Financial Corp | 10 683 | 325,3 k $ | 0,07 % |
| 268 | Agios Pharmaceuticals Inc | 8 710 | 323,2 k $ | 0,07 % |
| 269 | IG Port Inc | 40 200 | 322,9 k $ | 0,07 % |
| 270 | Northwest Bancshares Inc | 21 239 | 322 k $ | 0,07 % |
| 271 | Nelnet Inc | 2 404 | 320,5 k $ | 0,07 % |
| 272 | Innospec Inc | 3 910 | 318,2 k $ | 0,07 % |
| 273 | Pebblebrook Hotel Trust | 16 320 | 316,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Alarm.com Holdings Inc | 6 762 | 315,9 k $ | 0,07 % |
| 275 | V2X Inc | 4 222 | 314,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | Encore Capital Group Inc | 3 358 | 313,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | HCI Group Inc | 1 778 | 311,6 k $ | 0,07 % |
| 278 | Neogen Corp | 34 655 | 311,5 k $ | 0,07 % |
| 279 | National HealthCare Corp | 1 470 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 280 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 623 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 281 | DYNE THERAPEUTICS INC | 13 928 | 309,3 k $ | 0,07 % |
| 282 | OFG Bancorp | 6 291 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| 283 | JetBlue Airways Corp | 53 841 | 308,5 k $ | 0,07 % |
| 284 | Proto Labs Inc | 3 776 | 307,8 k $ | 0,07 % |
| 285 | Getty Realty Corp | 9 205 | 307,1 k $ | 0,07 % |
| 286 | FuelCell Energy Inc | 8 510 | 306,4 k $ | 0,06 % |
| 287 | Kohl's Corp | 17 281 | 306,2 k $ | 0,06 % |
| 288 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5 128 | 305,1 k $ | 0,06 % |
| 289 | Northern Oil & Gas Inc | 16 717 | 303,4 k $ | 0,06 % |
| 290 | LTC Properties Inc | 7 885 | 303,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | Benchmark Electronics Inc | 3 070 | 302,9 k $ | 0,06 % |
| 292 | Perdoceo Education Corp | 9 396 | 300,7 k $ | 0,06 % |
| 293 | Par Pacific Holdings Inc | 5 347 | 299,9 k $ | 0,06 % |
| 294 | Stellar Bancorp Inc | 7 590 | 298,4 k $ | 0,06 % |
| 295 | Federated Hermes Inc | 5 400 | 298,2 k $ | 0,06 % |
| 296 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 45 049 | 297,3 k $ | 0,06 % |
| 297 | Omnicell Inc | 7 154 | 297 k $ | 0,06 % |
| 298 | National Bank Holdings Corp | 6 657 | 295,8 k $ | 0,06 % |
| 299 | Walker & Dunlop Inc | 5 387 | 294,7 k $ | 0,06 % |
| 300 | Greif Inc | 3 950 | 294,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,3 %
- Canada 3,6 %
- Bermudes 3,2 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Luxembourg 0,8 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 347 | 407,2 M $ | 89,27 % |
| 2 | Canada | 18 | 16,5 M $ | 3,61 % |
| 3 | Bermudes | 20 | 14,7 M $ | 3,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 9 | 6,8 M $ | 1,49 % |
| 5 | Luxembourg | 3 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 8 | Irlande | 8 | 1 M $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 775 k $ | 0,17 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 733 k $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547,2 k $ | 0,12 % |
| 12 | Japon | 2 | 490,7 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de 1290 VT Small Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044687