Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 436,7 Mio. $ davon 410,1 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 1.435 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 31,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Four Corners Property Trust Inc | 15.888 | 375.751,2 $ | 0,09 % |
| 202 | BRAEMAR PLC | 125.200 | 375.171,7 $ | 0,09 % |
| 203 | CVB Financial Corp | 19.305 | 374.324 $ | 0,09 % |
| 204 | Synaptics Inc | 5.321 | 372.682,8 $ | 0,09 % |
| 205 | DHT Holdings Inc | 20.228 | 369.565,6 $ | 0,08 % |
| 206 | Park National Corp | 2.225 | 363.676,3 $ | 0,08 % |
| 207 | InvenTrust Properties Corp | 11.931 | 363.418,3 $ | 0,08 % |
| 208 | Beacon Financial Corp | 12.068 | 362.040 $ | 0,08 % |
| 209 | Materion Corp | 2.500 | 361.625 $ | 0,08 % |
| 210 | Community Financial System Inc | 6.149 | 360.638,9 $ | 0,08 % |
| 211 | Mercury General Corp | 4.089 | 360.445,4 $ | 0,08 % |
| 212 | Andersons Inc/The | 4.887 | 350.788,9 $ | 0,08 % |
| 213 | Perdoceo Education Corp | 9.396 | 349.625,2 $ | 0,08 % |
| 214 | WaFd Inc | 11.125 | 349.325 $ | 0,08 % |
| 215 | First Merchants Corp | 8.994 | 348.337,6 $ | 0,08 % |
| 216 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 5.874 | 348.152 $ | 0,08 % |
| 217 | Trustmark Corp | 8.260 | 348.076,4 $ | 0,08 % |
| 218 | Tango Therapeutics Inc | 16.630 | 347.899,6 $ | 0,08 % |
| 219 | ABM Industries Inc | 9.017 | 347.334,8 $ | 0,08 % |
| 220 | Movado Group Inc | 14.218 | 347.203,6 $ | 0,08 % |
| 221 | FB Financial Corp | 6.673 | 346.595,6 $ | 0,08 % |
| 222 | Photronics Inc | 8.557 | 345.788,4 $ | 0,08 % |
| 223 | Newmark Group Inc | 22.917 | 343.525,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Victoria's Secret & Co | 7.375 | 341.905 $ | 0,08 % |
| 225 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.047 | 340.748,5 $ | 0,08 % |
| 226 | NetScout Systems Inc | 10.614 | 337.419,1 $ | 0,08 % |
| 227 | Banc of California Inc | 19.166 | 336.938,3 $ | 0,08 % |
| 228 | RXO Inc | 22.907 | 334.900,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Minerals Technologies Inc | 4.702 | 333.465,8 $ | 0,08 % |
| 230 | Northwest Natural Holding Co | 6.263 | 333.316,9 $ | 0,08 % |
| 231 | Par Pacific Holdings Inc | 5.314 | 332.869 $ | 0,08 % |
| 232 | Provident Financial Services Inc | 15.728 | 332.804,5 $ | 0,08 % |
| 233 | Steven Madden Ltd | 9.783 | 331.839,4 $ | 0,08 % |
| 234 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6.322 | 331.778,6 $ | 0,08 % |
| 235 | ArcBest Corp | 3.371 | 331.571,6 $ | 0,08 % |
| 236 | DNOW Inc | 27.801 | 331.109,9 $ | 0,08 % |
| 237 | Calumet Inc | 9.163 | 328.951,7 $ | 0,08 % |
| 238 | Group 1 Automotive Inc | 993 | 328.315,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Nicolet Bankshares Inc | 2.205 | 327.707,1 $ | 0,08 % |
| 240 | Vishay Intertechnology Inc | 18.182 | 327.276 $ | 0,07 % |
| 241 | Hub Group Inc | 8.964 | 323.062,6 $ | 0,07 % |
| 242 | Cleanspark Inc | 37.906 | 322.580,1 $ | 0,07 % |
| 243 | Helios Technologies Inc | 4.970 | 321.608,7 $ | 0,07 % |
| 244 | First Busey Corp | 12.690 | 320.676,3 $ | 0,07 % |
| 245 | Constellium SE | 13.028 | 320.228,2 $ | 0,07 % |
| 246 | Itron Inc | 3.508 | 314.422 $ | 0,07 % |
| 247 | IG Port Inc | 40.200 | 314.414,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Celldex Therapeutics Inc | 9.783 | 310.316,8 $ | 0,07 % |
| 249 | Capri Holdings Ltd | 17.594 | 310.006,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Federated Hermes Inc | 5.400 | 306.234 $ | 0,07 % |
| 251 | NBT Bancorp Inc | 7.185 | 305.937,3 $ | 0,07 % |
| 252 | Knowles Corp | 11.880 | 305.078,4 $ | 0,07 % |
| 253 | Bel Fuse Inc | 1.540 | 304.889,2 $ | 0,07 % |
| 254 | Neogen Corp | 32.726 | 304.024,5 $ | 0,07 % |
| 255 | ACM Research Inc | 7.703 | 303.113,1 $ | 0,07 % |
| 256 | National HealthCare Corp | 1.897 | 302.950,9 $ | 0,07 % |
| 257 | National Vision Holdings Inc | 11.682 | 302.563,8 $ | 0,07 % |
| 258 | Enterprise Financial Services Corp | 5.583 | 302.096,1 $ | 0,07 % |
| 259 | Veeco Instruments Inc | 8.894 | 301.150,8 $ | 0,07 % |
| 260 | Talos Energy Inc | 19.103 | 301.063,3 $ | 0,07 % |
| 261 | ePlus Inc | 3.982 | 299.645,5 $ | 0,07 % |
| 262 | Customers Bancorp Inc | 4.314 | 299.434,7 $ | 0,07 % |
| 263 | Banner Corp | 4.914 | 298.181,5 $ | 0,07 % |
| 264 | Benchmark Electronics Inc | 5.308 | 297.566,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Atkore Inc | 5.043 | 297.083,1 $ | 0,07 % |
| 266 | Lionsgate Studios Corp | 30.711 | 294.518,5 $ | 0,07 % |
| 267 | H2O America | 4.990 | 292.763,3 $ | 0,07 % |
| 268 | Chesapeake Utilities Corp | 2.314 | 292.420,2 $ | 0,07 % |
| 269 | Intuitive Machines Inc | 15.679 | 291.002,2 $ | 0,07 % |
| 270 | Rogers Corp | 2.697 | 289.469 $ | 0,07 % |
| 271 | FormFactor Inc | 2.949 | 286.023,5 $ | 0,07 % |
| 272 | Strategic Education Inc | 3.447 | 285.963,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Agios Pharmaceuticals Inc | 8.431 | 285.220,7 $ | 0,07 % |
| 274 | Cushman & Wakefield Ltd | 23.222 | 284.701,7 $ | 0,07 % |
| 275 | Oruka Therapeutics Inc | 5.774 | 283.214,7 $ | 0,06 % |
| 276 | ARMOUR Residential REIT Inc | 16.939 | 282.542,5 $ | 0,06 % |
| 277 | Rush Enterprises Inc | 4.254 | 281.231,9 $ | 0,06 % |
| 278 | Stewart Information Services Corp | 4.556 | 280.558,5 $ | 0,06 % |
| 279 | Global Net Lease Inc | 29.706 | 278.048,2 $ | 0,06 % |
| 280 | Northwest Bancshares Inc | 21.724 | 275.677,6 $ | 0,06 % |
| 281 | Callaway Golf Co | 19.777 | 274.504,8 $ | 0,06 % |
| 282 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 41.354 | 274.177 $ | 0,06 % |
| 283 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.799 | 273.770,6 $ | 0,06 % |
| 284 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4.180 | 272.201,6 $ | 0,06 % |
| 285 | GRAIL Inc | 5.267 | 272.198,6 $ | 0,06 % |
| 286 | Rubis SCA | 6.800 | 272.094,2 $ | 0,06 % |
| 287 | Seadrill Ltd | 5.976 | 271.908 $ | 0,06 % |
| 288 | First Commonwealth Financial Corp | 15.465 | 271.874,7 $ | 0,06 % |
| 289 | Korn Ferry | 4.302 | 270.810,9 $ | 0,06 % |
| 290 | Digi International Inc | 5.576 | 268.763,2 $ | 0,06 % |
| 291 | Teekay Tankers Ltd | 3.604 | 264.245,3 $ | 0,06 % |
| 292 | 10X Genomics Inc | 12.445 | 264.207,4 $ | 0,06 % |
| 293 | LTC Properties Inc | 7.108 | 264.133,3 $ | 0,06 % |
| 294 | Select Medical Holdings Corp | 16.145 | 263.002,1 $ | 0,06 % |
| 295 | Horace Mann Educators Corp | 6.107 | 260.646,8 $ | 0,06 % |
| 296 | Getty Realty Corp | 8.106 | 257.770,8 $ | 0,06 % |
| 297 | Quaker Chemical Corp | 2.058 | 255.665,3 $ | 0,06 % |
| 298 | Innospec Inc | 3.500 | 255.570 $ | 0,06 % |
| 299 | Stellar Bancorp Inc | 6.978 | 255.464,6 $ | 0,06 % |
| 300 | SiriusPoint Ltd | 11.821 | 254.624,3 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 0,7 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,2 %
- GBP 1,6 %
- NOK 1,4 %
- CAD 0,6 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Bermuda 4,0 %
- Kanada 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Luxemburg 0,7 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.345 | 366,3 Mio. $ | 89,30 % |
| 2 | Bermuda | 23 | 16,2 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | Kanada | 14 | 9,6 Mio. $ | 2,33 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 8,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Luxemburg | 2 | 3 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Marshallinseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Irland | 6 | 736.875,5 $ | 0,18 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 701.833,3 $ | 0,17 % |
| 10 | Frankreich | 2 | 592.322,4 $ | 0,14 % |
| 11 | Monaco | 2 | 554.409,5 $ | 0,14 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 3 | 546.057,7 $ | 0,13 % |
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