Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 471,9 Mio. $ davon 456,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 1.444 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First BanCorp/Puerto Rico | 16.277 | 424.341,4 $ | 0,09 % |
| 202 | Park Hotels & Resorts Inc | 29.648 | 422.484 $ | 0,09 % |
| 203 | Mercury General Corp | 3.950 | 421.149 $ | 0,09 % |
| 204 | WaFd Inc | 10.925 | 419.192,3 $ | 0,09 % |
| 205 | Helios Technologies Inc | 4.681 | 417.779,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Callaway Golf Co | 22.186 | 416.874,9 $ | 0,09 % |
| 207 | Hub Group Inc | 9.493 | 415.698,5 $ | 0,09 % |
| 208 | McGrath RentCorp | 3.418 | 413.680,5 $ | 0,09 % |
| 209 | Newell Brands Inc | 67.221 | 412.736,9 $ | 0,09 % |
| 210 | ABM Industries Inc | 9.303 | 411.564,7 $ | 0,09 % |
| 211 | PennyMac Financial Services Inc | 4.722 | 411.286,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Banc of California Inc | 20.099 | 410.622,6 $ | 0,09 % |
| 213 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.403 | 409.343,8 $ | 0,09 % |
| 214 | Atkore Inc | 5.376 | 408.791 $ | 0,09 % |
| 215 | Trustmark Corp | 8.814 | 405.532,1 $ | 0,09 % |
| 216 | Crane NXT Co | 7.865 | 402.373,4 $ | 0,09 % |
| 217 | FB Financial Corp | 7.266 | 402.173,1 $ | 0,09 % |
| 218 | InvenTrust Properties Corp | 11.347 | 401.683,8 $ | 0,09 % |
| 219 | Maximus Inc | 7.464 | 401.264,6 $ | 0,09 % |
| 220 | Crescent Energy Co | 40.846 | 401.107,7 $ | 0,09 % |
| 221 | First Busey Corp | 13.591 | 400.934,5 $ | 0,09 % |
| 222 | NBT Bancorp Inc | 8.109 | 400.341,3 $ | 0,08 % |
| 223 | First Financial Bankshares Inc | 11.533 | 399.041,8 $ | 0,08 % |
| 224 | Urban Outfitters Inc | 5.630 | 398.941,8 $ | 0,08 % |
| 225 | Enterprise Financial Services Corp | 6.050 | 398.574 $ | 0,08 % |
| 226 | Victory Capital Holdings Inc | 4.738 | 398.276,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Community Financial System Inc | 5.903 | 396.209,4 $ | 0,08 % |
| 228 | Core Natural Resources Inc | 4.948 | 395.939 $ | 0,08 % |
| 229 | BRAEMAR PLC | 125.200 | 395.247,1 $ | 0,08 % |
| 230 | Keel Infrastructure Corp | 68.633 | 393.953,4 $ | 0,08 % |
| 231 | VAXCYTE INC | 6.715 | 390.343 $ | 0,08 % |
| 232 | Archer Aviation Inc | 82.268 | 389.127,6 $ | 0,08 % |
| 233 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 6.400 | 388.288 $ | 0,08 % |
| 234 | United Natural Foods Inc | 8.463 | 386.505,2 $ | 0,08 % |
| 235 | DNOW Inc | 29.312 | 380.176,6 $ | 0,08 % |
| 236 | Seadrill Ltd | 9.931 | 375.590,4 $ | 0,08 % |
| 237 | LCI Industries | 3.547 | 375.556,4 $ | 0,08 % |
| 238 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.068 | 375.242,7 $ | 0,08 % |
| 239 | Green Brick Partners Inc | 4.688 | 375.227,5 $ | 0,08 % |
| 240 | Allegiant Travel Co | 3.152 | 370.675,2 $ | 0,08 % |
| 241 | BancFirst Corp | 3.259 | 362.172,7 $ | 0,08 % |
| 242 | Minerals Technologies Inc | 4.889 | 361.639,3 $ | 0,08 % |
| 243 | WAYSTAR HOLDING CORP | 17.579 | 360.896,9 $ | 0,08 % |
| 244 | Customers Bancorp Inc | 4.527 | 358.085,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Intellia Therapeutics Inc | 21.159 | 358.010,3 $ | 0,08 % |
| 246 | Kinetik Holdings Inc | 7.395 | 357.474,3 $ | 0,08 % |
| 247 | Newmark Group Inc | 23.488 | 354.903,7 $ | 0,08 % |
| 248 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.497 | 354.383,2 $ | 0,08 % |
| 249 | Nicolet Bankshares Inc | 2.127 | 351.784,5 $ | 0,07 % |
| 250 | ARMOUR Residential REIT Inc | 20.124 | 351.163,8 $ | 0,07 % |
| 251 | Werner Enterprises Inc | 8.041 | 350.668 $ | 0,07 % |
| 252 | StoneCo Ltd | 32.139 | 348.386,8 $ | 0,07 % |
| 253 | Helmerich & Payne Inc | 10.641 | 348.386,3 $ | 0,07 % |
| 254 | ePlus Inc | 4.183 | 348.151,1 $ | 0,07 % |
| 255 | Quaker Chemical Corp | 2.182 | 346.654,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 19.836 | 343.361,2 $ | 0,07 % |
| 257 | DENTSPLY SIRONA Inc | 32.086 | 340.432,5 $ | 0,07 % |
| 258 | H2O America | 5.513 | 335.025 $ | 0,07 % |
| 259 | Banner Corp | 5.039 | 334.791,2 $ | 0,07 % |
| 260 | Northwest Natural Holding Co | 6.741 | 330.713,5 $ | 0,07 % |
| 261 | Pediatrix Medical Group Inc | 13.013 | 329.619,3 $ | 0,07 % |
| 262 | First Commonwealth Financial Corp | 16.107 | 327.455,3 $ | 0,07 % |
| 263 | Diversified Healthcare Trust | 35.159 | 326.978,7 $ | 0,07 % |
| 264 | Masterbrand Inc | 31.740 | 326.604,6 $ | 0,07 % |
| 265 | Horace Mann Educators Corp | 6.301 | 325.446,7 $ | 0,07 % |
| 266 | Stewart Information Services Corp | 4.928 | 325.346,6 $ | 0,07 % |
| 267 | Beacon Financial Corp | 10.683 | 325.297,4 $ | 0,07 % |
| 268 | Agios Pharmaceuticals Inc | 8.710 | 323.228,1 $ | 0,07 % |
| 269 | IG Port Inc | 40.200 | 322.933,3 $ | 0,07 % |
| 270 | Northwest Bancshares Inc | 21.239 | 321.983,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Nelnet Inc | 2.404 | 320.525,3 $ | 0,07 % |
| 272 | Innospec Inc | 3.910 | 318.234,9 $ | 0,07 % |
| 273 | Pebblebrook Hotel Trust | 16.320 | 316.771,2 $ | 0,07 % |
| 274 | Alarm.com Holdings Inc | 6.762 | 315.920,6 $ | 0,07 % |
| 275 | V2X Inc | 4.222 | 314.792,3 $ | 0,07 % |
| 276 | Encore Capital Group Inc | 3.358 | 313.267,8 $ | 0,07 % |
| 277 | HCI Group Inc | 1.778 | 311.594,5 $ | 0,07 % |
| 278 | Neogen Corp | 34.655 | 311.548,5 $ | 0,07 % |
| 279 | National HealthCare Corp | 1.470 | 310.699,2 $ | 0,07 % |
| 280 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.623 | 310.672,3 $ | 0,07 % |
| 281 | DYNE THERAPEUTICS INC | 13.928 | 309.340,9 $ | 0,07 % |
| 282 | OFG Bancorp | 6.291 | 308.699,4 $ | 0,07 % |
| 283 | JetBlue Airways Corp | 53.841 | 308.508,9 $ | 0,07 % |
| 284 | Proto Labs Inc | 3.776 | 307.781,8 $ | 0,07 % |
| 285 | Getty Realty Corp | 9.205 | 307.078,8 $ | 0,07 % |
| 286 | FuelCell Energy Inc | 8.510 | 306.445,1 $ | 0,06 % |
| 287 | Kohl's Corp | 17.281 | 306.219,3 $ | 0,06 % |
| 288 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 5.128 | 305.116 $ | 0,06 % |
| 289 | Northern Oil & Gas Inc | 16.717 | 303.413,6 $ | 0,06 % |
| 290 | LTC Properties Inc | 7.885 | 303.178,3 $ | 0,06 % |
| 291 | Benchmark Electronics Inc | 3.070 | 302.916,9 $ | 0,06 % |
| 292 | Perdoceo Education Corp | 9.396 | 300.672 $ | 0,06 % |
| 293 | Par Pacific Holdings Inc | 5.347 | 299.859,8 $ | 0,06 % |
| 294 | Stellar Bancorp Inc | 7.590 | 298.438,8 $ | 0,06 % |
| 295 | Federated Hermes Inc | 5.400 | 298.188 $ | 0,06 % |
| 296 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 45.049 | 297.323,4 $ | 0,06 % |
| 297 | Omnicell Inc | 7.154 | 297.034,1 $ | 0,06 % |
| 298 | National Bank Holdings Corp | 6.657 | 295.770,5 $ | 0,06 % |
| 299 | Walker & Dunlop Inc | 5.387 | 294.668,9 $ | 0,06 % |
| 300 | Greif Inc | 3.950 | 294.235,5 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 3,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Luxemburg 0,8 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.347 | 407,2 Mio. $ | 89,27 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 14,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Luxemburg | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 8 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 774.974,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 733.040,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547.178 $ | 0,12 % |
| 12 | Japan | 2 | 490.737,4 $ | 0,11 % |
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