Zusammensetzung von 1290 VT Small Cap Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 471,9 Mio. $ davon 456,2 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 1.444 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Happen Inc | 14.150 | 293.471 $ | 0,06 % |
| 302 | German American Bancorp Inc | 6.183 | 293.445,2 $ | 0,06 % |
| 303 | Central Garden & Pet Co | 7.483 | 290.115,9 $ | 0,06 % |
| 304 | Interface Inc | 8.077 | 289.479,7 $ | 0,06 % |
| 305 | Addus HomeCare Corp | 2.875 | 288.851,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Andersons Inc/The | 4.203 | 287.485,2 $ | 0,06 % |
| 307 | Century Communities Inc | 4.008 | 287.213,3 $ | 0,06 % |
| 308 | Ziff Davis Inc | 5.472 | 286.568,6 $ | 0,06 % |
| 309 | SiriusPoint Ltd | 11.821 | 283.704 $ | 0,06 % |
| 310 | StepStone Group Inc | 6.825 | 282.282 $ | 0,06 % |
| 311 | Innovative Industrial Properties Inc | 4.553 | 282.194,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Huntsman Corp | 26.547 | 281.929,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 19.894 | 280.505,4 $ | 0,06 % |
| 314 | Douglas Emmett Inc | 23.761 | 280.379,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.564 | 278.330 $ | 0,06 % |
| 316 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8.294 | 276.936,7 $ | 0,06 % |
| 317 | Alkermes PLC | 5.276 | 276.436 $ | 0,06 % |
| 318 | TriCo Bancshares | 5.092 | 274.204,2 $ | 0,06 % |
| 319 | Global Net Lease Inc | 30.593 | 273.501,4 $ | 0,06 % |
| 320 | NeoGenomics Inc | 18.719 | 273.110,2 $ | 0,06 % |
| 321 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 15.129 | 271.868,1 $ | 0,06 % |
| 322 | PJT Partners Inc | 1.801 | 271.842,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Alamo Group Inc | 1.646 | 270.750,5 $ | 0,06 % |
| 324 | Strategic Education Inc | 3.526 | 270.162,1 $ | 0,06 % |
| 325 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.352 | 269.413 $ | 0,06 % |
| 326 | Stock Yards Bancorp Inc | 3.520 | 269.174,4 $ | 0,06 % |
| 327 | BLADEX INC | 4.363 | 268.193,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Hope Bancorp Inc | 19.577 | 267.813,4 $ | 0,06 % |
| 329 | Quantum Computing Inc | 27.578 | 267.506,6 $ | 0,06 % |
| 330 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 72.539 | 266.218,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Hilltop Holdings Inc | 6.842 | 265.332,8 $ | 0,06 % |
| 332 | Patrick Industries Inc | 2.952 | 265.030,6 $ | 0,06 % |
| 333 | S&T Bancorp Inc | 5.376 | 263.854,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Innoviva Inc | 11.610 | 263.663,1 $ | 0,06 % |
| 335 | Fortrea Holdings Inc | 15.138 | 263.401,2 $ | 0,06 % |
| 336 | Ellington Financial Inc | 19.322 | 262.972,4 $ | 0,06 % |
| 337 | QCR Holdings Inc | 2.693 | 262.163,6 $ | 0,06 % |
| 338 | Hillman Solutions Corp | 30.986 | 261.521,8 $ | 0,06 % |
| 339 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7.665 | 260.150,1 $ | 0,06 % |
| 340 | Talos Energy Inc | 20.083 | 259.271,5 $ | 0,05 % |
| 341 | Iovance Biotherapeutics Inc | 62.124 | 258.435,8 $ | 0,05 % |
| 342 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 12.621 | 256.963,6 $ | 0,05 % |
| 343 | Select Medical Holdings Corp | 15.549 | 256.714 $ | 0,05 % |
| 344 | Five9 Inc | 12.036 | 256.607,5 $ | 0,05 % |
| 345 | La-Z-Boy Inc | 6.341 | 254.400,9 $ | 0,05 % |
| 346 | Leggett & Platt Inc | 21.441 | 251.074,1 $ | 0,05 % |
| 347 | Teekay Tankers Ltd | 3.827 | 248.257,5 $ | 0,05 % |
| 348 | ManpowerGroup Inc | 7.341 | 247.905,6 $ | 0,05 % |
| 349 | 1st Source Corp | 3.021 | 246.453,2 $ | 0,05 % |
| 350 | Sila Realty Trust Inc | 8.075 | 245.157 $ | 0,05 % |
| 351 | CBIZ Inc | 7.640 | 245.091,2 $ | 0,05 % |
| 352 | Tennant Co | 2.799 | 245.024,5 $ | 0,05 % |
| 353 | DXC Technology Co | 27.568 | 243.976,8 $ | 0,05 % |
| 354 | NETSTREIT Corp | 11.462 | 242.192,1 $ | 0,05 % |
| 355 | Teladoc Health Inc | 28.507 | 241.739,4 $ | 0,05 % |
| 356 | Peoples Bancorp Inc/OH | 6.250 | 240.062,5 $ | 0,05 % |
| 357 | Greenbrier Cos Inc/The | 4.893 | 239.805,9 $ | 0,05 % |
| 358 | BellRing Brands Inc | 18.500 | 239.390 $ | 0,05 % |
| 359 | Flowers Foods Inc | 30.244 | 238.927,6 $ | 0,05 % |
| 360 | Rubis SCA | 6.800 | 238.596,9 $ | 0,05 % |
| 361 | Pagseguro Digital Ltd | 26.349 | 238.458,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Adient PLC | 12.842 | 236.036 $ | 0,05 % |
| 363 | Origin Bancorp Inc | 4.602 | 235.392,3 $ | 0,05 % |
| 364 | RLJ Lodging Trust | 19.832 | 235.009,2 $ | 0,05 % |
| 365 | Bitdeer Technologies Group | 14.786 | 234.653,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Carter's Inc | 5.695 | 234.406,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Phinia Inc | 2.837 | 233.683,7 $ | 0,05 % |
| 368 | Peloton Interactive Inc | 39.492 | 233.397,7 $ | 0,05 % |
| 369 | O-I Glass Inc | 24.186 | 232.911,2 $ | 0,05 % |
| 370 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 12.614 | 231.719,2 $ | 0,05 % |
| 371 | FMC Corp | 20.009 | 230.103,5 $ | 0,05 % |
| 372 | Perrigo Co PLC | 22.140 | 230.034,6 $ | 0,05 % |
| 373 | TIC Solutions Inc | 28.320 | 229.108,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Albany International Corp | 3.051 | 227.299,5 $ | 0,05 % |
| 375 | World Kinect Corp | 6.889 | 226.923,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 21.176 | 226.159,7 $ | 0,05 % |
| 377 | OceanFirst Financial Corp | 11.537 | 225.317,6 $ | 0,05 % |
| 378 | Novavax Inc | 23.885 | 224.996,7 $ | 0,05 % |
| 379 | Orchid Island Capital Inc | 32.262 | 224.866,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Freshworks Inc | 22.119 | 223.844,3 $ | 0,05 % |
| 381 | MILLERKNOLL INC | 10.852 | 222.031,9 $ | 0,05 % |
| 382 | Wolfspeed Inc | 4.571 | 220.550,8 $ | 0,05 % |
| 383 | Enact Holdings Inc | 4.814 | 220.047,9 $ | 0,05 % |
| 384 | Kennametal Inc | 6.266 | 219.623,3 $ | 0,05 % |
| 385 | Sally Beauty Holdings Inc | 15.322 | 216.653,1 $ | 0,05 % |
| 386 | Atlas Energy Solutions Inc | 13.014 | 216.162,5 $ | 0,05 % |
| 387 | Trinity Industries Inc | 6.208 | 214.672,6 $ | 0,05 % |
| 388 | Dime Commercial Bancshares Inc | 5.237 | 212.884,1 $ | 0,05 % |
| 389 | BigBear.ai Holdings Inc | 57.939 | 212.636,1 $ | 0,05 % |
| 390 | Universal Corp/VA | 4.074 | 212.540,6 $ | 0,05 % |
| 391 | Vestis Corp | 14.621 | 212.296,9 $ | 0,05 % |
| 392 | Gibraltar Industries Inc | 4.699 | 211.924,9 $ | 0,04 % |
| 393 | Surgery Partners Inc | 12.483 | 209.714,4 $ | 0,04 % |
| 394 | Westamerica BanCorp | 3.557 | 208.689,2 $ | 0,04 % |
| 395 | Two Harbors Investment Corp | 16.714 | 207.420,7 $ | 0,04 % |
| 396 | Compass Inc | 16.809 | 207.255 $ | 0,04 % |
| 397 | ICF International Inc | 2.843 | 207.141 $ | 0,04 % |
| 398 | LGI Homes Inc | 3.246 | 206.705,3 $ | 0,04 % |
| 399 | Dauch Corp | 38.083 | 206.409,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Porch Group Inc | 13.714 | 206.258,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Kommunikation 1,2 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,9 %
- GBP 1,3 %
- NOK 1,1 %
- CAD 0,5 %
- JPY 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,3 %
- Kanada 3,6 %
- Bermuda 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Luxemburg 0,8 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.347 | 407,2 Mio. $ | 89,27 % |
| 2 | Kanada | 18 | 16,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 14,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 9 | 6,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 5 | Luxemburg | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Irland | 8 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 774.974,4 $ | 0,17 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 733.040,8 $ | 0,16 % |
| 11 | Jersey | 3 | 547.178 $ | 0,12 % |
| 12 | Japan | 2 | 490.737,4 $ | 0,11 % |
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