Fonds mit Subsea 7 SA
ISIN US8643231009 · Luxemburg · LEI 222100AIF0CBCY80AH62
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3,4 Mio. € 3,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Subsea 7 SA (LU0075646355)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 96.400 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 12.118 | 400.015,2 $ | 2,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 6.500 | 222.690 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 2,48 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 0,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 115.018 | -1,0 % |
| 2026Q2 | 3 | +1 | 116.172 | +12,9 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 102.900 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 102.900 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 105.500 | -2,0 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 107.700 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 107.700 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 2 | -2 | 107.700 | -85,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 730.800 | -59,7 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 1.811.600 | -11,0 % |
| 2024Q1 | 5 | -2 | 2.035.555 | -10,5 % |
| 2023Q4 | 7 | 2.275.281 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| O'Brien Greene & Co. Inc | 21.400 | 660.832 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 4.061 | 125.401 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2.284 | 70.530 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Independent Advisors | 300 | 9264 $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Subsea 7 SA“. https://titelia.com/de/aktien/subsea-7-sa-US8643231009