Zusammensetzung von Abacus FCF International Leaders ETF
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- Nettovermögen
- 16,1 Mio. $ davon 15,5 Mio. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 46 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.968 | 795.564 $ | 4,93 % |
| 2 | ASML Holding NV | 487 | 793.323 $ | 4,92 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 543 | 654.327 $ | 4,05 % |
| 4 | Advantest Corp | 3.170 | 626.613,9 $ | 3,88 % |
| 5 | Novartis AG | 3.412 | 532.783,8 $ | 3,30 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 26.209 | 519.986,6 $ | 3,22 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 8.300 | 502.927,7 $ | 3,12 % |
| 8 | Roche Holding AG | 7.930 | 433.533,1 $ | 2,69 % |
| 9 | SIEMENS ENERGY AG | 12.505 | 426.795,7 $ | 2,64 % |
| 10 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.288 | 419.741,4 $ | 2,60 % |
| 11 | Trane Technologies PLC | 899 | 409.000,1 $ | 2,53 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 12.118 | 400.015,2 $ | 2,48 % |
| 13 | ABB Ltd | 3.620 | 357.004,4 $ | 2,21 % |
| 14 | Advanced Info Service PCL | 30.324 | 341.448,2 $ | 2,12 % |
| 15 | SAFRAN SA | 3.450 | 340.791 $ | 2,11 % |
| 16 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2.526 | 337.674,8 $ | 2,09 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 10.917 | 336.571,1 $ | 2,09 % |
| 18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 33.664 | 330.243,8 $ | 2,05 % |
| 19 | TE Connectivity PLC | 1.575 | 323.961,8 $ | 2,01 % |
| 20 | FRONTLINE PLC | 8.018 | 315.668,7 $ | 1,96 % |
| 21 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 5.320 | 312.227,9 $ | 1,93 % |
| 22 | Imperial Brands PLC | 8.192 | 309.739,5 $ | 1,92 % |
| 23 | Kaspi.KZ JSC | 3.390 | 300.964,2 $ | 1,87 % |
| 24 | Zijin Mining Group Co Ltd | 69.600 | 294.999,5 $ | 1,83 % |
| 25 | PDD Holdings Inc | 3.246 | 287.465,8 $ | 1,78 % |
| 26 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 19.000 | 284.526,9 $ | 1,76 % |
| 27 | Ambev SA | 91.306 | 283.961,7 $ | 1,76 % |
| 28 | BOSIDENG | 9.481 | 279.215,5 $ | 1,73 % |
| 29 | Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 23.928 | 278.043,4 $ | 1,72 % |
| 30 | Nestle SA | 2.743 | 274.162,9 $ | 1,70 % |
| 31 | Gold Fields Ltd | 8.338 | 270.318 $ | 1,68 % |
| 32 | Kinross Gold Corp | 11.196 | 258.627,6 $ | 1,60 % |
| 33 | TIM SA/Brazil | 13.274 | 254.462,6 $ | 1,58 % |
| 34 | CMOC Group Ltd | 117.306 | 252.639,3 $ | 1,57 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 496 | 243.752,5 $ | 1,51 % |
| 36 | NetEase Inc | 1.828 | 243.617,6 $ | 1,51 % |
| 37 | Zurich Insurance Group AG | 306 | 233.081,6 $ | 1,44 % |
| 38 | Astellas Pharma Inc | 15.940 | 218.856,2 $ | 1,36 % |
| 39 | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 10.000 | 216.063,6 $ | 1,34 % |
| 40 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.527 | 210.777,1 $ | 1,31 % |
| 41 | Gaztransport Et Technigaz SA | 862 | 194.528,8 $ | 1,21 % |
| 42 | Aluminum Corp of China Ltd | 163.200 | 176.052,2 $ | 1,09 % |
| 43 | Methanex Corp | 3.136 | 174.204,8 $ | 1,08 % |
| 44 | H WORLD GROUP LTD | 4.011 | 171.229,6 $ | 1,06 % |
| 45 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 4.924 | 169.040,9 $ | 1,05 % |
| 46 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 40.700 | 125.401,5 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Industrie 11,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 72,6 %
- HKD 10,6 %
- CNY 6,4 %
- KRW 6,1 %
- JPY 1,6 %
- CHF 1,5 %
- EUR 1,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,6 %
- Vereinigte Staaten 10,3 %
- China 9,7 %
- Schweiz 8,4 %
- Japan 7,0 %
- Südkorea 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Taiwan 5,1 %
- Niederlande 5,1 %
- Deutschland 4,9 %
- Brasilien 3,5 %
- Frankreich 3,5 %
- Weitere Länder 18,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 2 Mio. $ | 12,63 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 1,6 Mio. $ | 10,29 % |
| 3 | China | 7 | 1,5 Mio. $ | 9,72 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 1,3 Mio. $ | 8,36 % |
| 5 | Japan | 3 | 1,1 Mio. $ | 7,02 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 938.853,9 $ | 6,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 829.726,1 $ | 5,35 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 795.564 $ | 5,13 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 793.323 $ | 5,11 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 763.366,8 $ | 4,92 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 538.424,2 $ | 3,47 % |
| 12 | Frankreich | 2 | 535.319,8 $ | 3,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Abacus FCF International Leaders ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000056835