Composition d'Abacus FCF International Leaders ETF

Name: Composition d'Abacus FCF International Leaders ETF
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Actif net: 16,1 M $ dont 15,5 M $ en actions, soit 96,2 %
Positions: 46 dans 20 pays
10 premières: 35,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1 968	795,6 k $	4,93 %
2	ASML Holding NV	487	793,3 k $	4,92 %
3	SK HYNIX INC	543	654,3 k $	4,05 %
4	Advantest Corp	3 170	626,6 k $	3,88 %
5	Novartis AG	3 412	532,8 k $	3,30 %
6	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	26 209	520 k $	3,22 %
7	Tencent Holdings Ltd	8 300	502,9 k $	3,12 %
8	Roche Holding AG	7 930	433,5 k $	2,69 %
9	SIEMENS ENERGY AG	12 505	426,8 k $	2,64 %
10	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5 288	419,7 k $	2,60 %
11	Trane Technologies PLC	899	409 k $	2,53 %
12	Subsea 7 SA	12 118	400 k $	2,48 %
13	ABB Ltd	3 620	357 k $	2,21 %
14	Advanced Info Service PCL	30 324	341,4 k $	2,12 %
15	SAFRAN SA	3 450	340,8 k $	2,11 %
16	Zhongji Innolight Co Ltd	2 526	337,7 k $	2,09 %
17	Deutsche Telekom AG	10 917	336,6 k $	2,09 %
18	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	33 664	330,2 k $	2,05 %
19	TE Connectivity PLC	1 575	324 k $	2,01 %
20	FRONTLINE PLC	8 018	315,7 k $	1,96 %
21	Eoptolink Technology Inc Ltd	5 320	312,2 k $	1,93 %
22	Imperial Brands PLC	8 192	309,7 k $	1,92 %
23	Kaspi.KZ JSC	3 390	301 k $	1,87 %
24	Zijin Mining Group Co Ltd	69 600	295 k $	1,83 %
25	PDD Holdings Inc	3 246	287,5 k $	1,78 %
26	Samsung Heavy Industries Co Ltd	19 000	284,5 k $	1,76 %
27	Ambev SA	91 306	284 k $	1,76 %
28	BOSIDENG	9 481	279,2 k $	1,73 %
29	Kimberly-Clark de Mexico SAB d	23 928	278 k $	1,72 %
30	Nestle SA	2 743	274,2 k $	1,70 %
31	Gold Fields Ltd	8 338	270,3 k $	1,68 %
32	Kinross Gold Corp	11 196	258,6 k $	1,60 %
33	TIM SA/Brazil	13 274	254,5 k $	1,58 %
34	CMOC Group Ltd	117 306	252,6 k $	1,57 %
35	Fast Retailing Co Ltd	496	243,8 k $	1,51 %
36	NetEase Inc	1 828	243,6 k $	1,51 %
37	Zurich Insurance Group AG	306	233,1 k $	1,44 %
38	Astellas Pharma Inc	15 940	218,9 k $	1,36 %
39	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd	10 000	216,1 k $	1,34 %
40	Techtronic Industries Co Ltd	2 527	210,8 k $	1,31 %
41	Gaztransport Et Technigaz SA	862	194,5 k $	1,21 %
42	Aluminum Corp of China Ltd	163 200	176,1 k $	1,09 %
43	Methanex Corp	3 136	174,2 k $	1,08 %
44	H WORLD GROUP LTD	4 011	171,2 k $	1,06 %
45	Atour Lifestyle Holdings Ltd	4 924	169 k $	1,05 %
46	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	40 700	125,4 k $	0,78 %

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Répartition par secteur

Technologie 19,1 %
Industrie 11,0 %
Communication 7,0 %
Santé 6,2 %
Consommation de base 3,8 %
Consommation cyclique 3,4 %
Matériaux 1,7 %
Finance 1,5 %
Non attribué 46,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 72,6 %
HKD 10,6 %
CNY 6,4 %
KRW 6,1 %
JPY 1,6 %
CHF 1,5 %
EUR 1,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,6 %
États-Unis 10,3 %
Chine 9,7 %
Suisse 8,4 %
Japon 7,0 %
Corée du Sud 6,1 %
Royaume-Uni 5,3 %
Taïwan 5,1 %
Pays-Bas 5,1 %
Allemagne 4,9 %
Brésil 3,5 %
France 3,5 %
Autres pays 18,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	R.A.S. chinoise de Hong Kong	6	2 M $	12,63 %
2	États-Unis	4	1,6 M $	10,29 %
3	Chine	7	1,5 M $	9,72 %
4	Suisse	4	1,3 M $	8,36 %
5	Japon	3	1,1 M $	7,02 %
6	Corée du Sud	2	938,9 k $	6,05 %
7	Royaume-Uni	2	829,7 k $	5,35 %
8	Taïwan	1	795,6 k $	5,13 %
9	Pays-Bas	1	793,3 k $	5,11 %
10	Allemagne	2	763,4 k $	4,92 %
11	Brésil	2	538,4 k $	3,47 %
12	France	2	535,3 k $	3,45 %

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