Zusammensetzung von Kinetics Market Opportunities Portfolio
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- Nettovermögen
- 302,8 Mio. $ davon 275,5 Mio. $ in Aktien, 91,0 %
- Positionen
- 74 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 79,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 326.952 | 143,1 Mio. $ | 47,25 % |
| 2 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 598.874 | 27,3 Mio. $ | 9,00 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.612.000 | 21,8 Mio. $ | 7,20 % |
| 4 | WaterBridge Infrastructure LLC | 416.632 | 14,3 Mio. $ | 4,72 % |
| 5 | Landbridge Co LLC | 166.000 | 13,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Miami International Holdings Inc | 180.807 | 6,7 Mio. $ | 2,22 % |
| 7 | Partners Value Investments LP | 435.150 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1.900 | 3,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 9 | Permian Basin Royalty Trust | 127.450 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 119.774 | 3,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Galaxy Digital Inc | 110.000 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Associated Capital Group Inc | 77.000 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 13 | Urbana Corp | 428.400 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Cboe Global Markets Inc | 8.000 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 15 | Western Midstream Partners LP | 40.562 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 16 | Clarkson PLC | 29.000 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 12.900 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 18 | Fairfax India Holdings Corp | 84.200 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 10.400 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | GAMCO Investors Inc | 58.600 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 21 | Visa Inc | 4.000 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 22 | CME Group Inc | 5.800 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Euronext NV | 7.720 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | MESABI TRUST | 41.482 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Franco-Nevada Corp | 4.800 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Wheaton Precious Metals Corp | 8.000 | 898.560 $ | 0,30 % |
| 27 | Fermi Inc | 84.000 | 769.440 $ | 0,25 % |
| 28 | Investor AB | 17.000 | 705.765,6 $ | 0,23 % |
| 29 | TMX Group Ltd | 18.000 | 589.275,5 $ | 0,19 % |
| 30 | Nasdaq Inc | 7.200 | 567.504 $ | 0,19 % |
| 31 | Mastercard Inc | 1.000 | 513.600 $ | 0,17 % |
| 32 | Deutsche Boerse AG | 1.800 | 491.133,5 $ | 0,16 % |
| 33 | J G Boswell Co | 764 | 421.728 $ | 0,14 % |
| 34 | Urbana Corp | 54.400 | 353.652,7 $ | 0,12 % |
| 35 | NZX Ltd | 400.202 | 320.485,3 $ | 0,11 % |
| 36 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 6.925 | 295.420,5 $ | 0,10 % |
| 37 | Circle Internet Group Inc | 4.000 | 250.520 $ | 0,08 % |
| 38 | BAKKT INC | 32.000 | 249.920 $ | 0,08 % |
| 39 | Tejon Ranch Co | 11.400 | 213.180 $ | 0,07 % |
| 40 | Anglo American PLC | 7.045 | 174.082 $ | 0,06 % |
| 41 | RB Global Inc | 1.400 | 163.030 $ | 0,05 % |
| 42 | ASX Ltd | 4.400 | 162.430,4 $ | 0,05 % |
| 43 | OTC Markets Group Inc | 2.800 | 144.200 $ | 0,05 % |
| 44 | CACI International Inc | 300 | 138.978 $ | 0,05 % |
| 45 | Gold.com Inc | 3.200 | 133.152 $ | 0,04 % |
| 46 | Japan Exchange Group Inc | 8.200 | 103.812 $ | 0,03 % |
| 47 | Arthur J Gallagher & Co | 400 | 91.828 $ | 0,03 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 600 | 64.959,1 $ | 0,02 % |
| 49 | Affiliated Managers Group Inc | 190 | 64.296 $ | 0,02 % |
| 50 | S&P Global Inc | 113 | 46.020,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 806 | 36.149,1 $ | 0,01 % |
| 52 | Pure Cycle Corp | 3.200 | 34.272 $ | 0,01 % |
| 53 | IG Port Inc | 4.000 | 32.128,9 $ | 0,01 % |
| 54 | Valterra Platinum Ltd | 2.455 | 27.324,2 $ | 0,01 % |
| 55 | Science Applications International Corp | 200 | 22.082 $ | 0,01 % |
| 56 | Burford Capital Ltd | 2.800 | 11.480 $ | 0,00 % |
| 57 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 144 | 8736,5 $ | 0,00 % |
| 58 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 6874,8 $ | 0,00 % |
| 59 | Toei Animation Co Ltd | 400 | 5987,9 $ | 0,00 % |
| 60 | MarketAxess Holdings Inc | 48 | 5447,5 $ | 0,00 % |
| 61 | CRA International Inc | 36 | 5122,8 $ | 0,00 % |
| 62 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 100 | 4628,4 $ | 0,00 % |
| 63 | PrairieSky Royalty Ltd | 200 | 4475,9 $ | 0,00 % |
| 64 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 3293,6 $ | 0,00 % |
| 65 | JSE Ltd | 200 | 1918,8 $ | 0,00 % |
| 66 | AutoNation Inc | 10 | 1857,9 $ | 0,00 % |
| 67 | Canton Strategic Holdings Inc | 600 | 1692 $ | 0,00 % |
| 68 | AlphaPolis Co Ltd | 200 | 1187 $ | 0,00 % |
| 69 | Eagle Materials Inc | 4 | 900 $ | 0,00 % |
| 70 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 100 | 850 $ | 0,00 % |
| 71 | Value Partners Group Ltd | 2.000 | 522,8 $ | 0,00 % |
| 72 | Core Natural Resources Inc | 2 | 160 $ | 0,00 % |
| 73 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 12 | 46,2 $ | |
| 74 | Grayscale Litecoin Trust | 8 | 24,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 3,1 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,1 %
- CAD 3,2 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,6 %
- SEK 0,3 %
- NZD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,2 %
- Kanada 4,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Deutschland 0,2 %
- Neuseeland 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südafrika 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 253,9 Mio. $ | 92,17 % |
| 2 | Kanada | 11 | 12,7 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Schweden | 1 | 705.765,6 $ | 0,26 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 491.133,5 $ | 0,18 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 320.485,3 $ | 0,12 % |
| 9 | Australien | 1 | 162.430,4 $ | 0,06 % |
| 10 | Japan | 5 | 149.990,5 $ | 0,05 % |
| 11 | Südafrika | 2 | 29.243 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 11.480 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kinetics Market Opportunities Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007856