Composition de Kinetics Small Cap Opportunities Portfolio
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- Actif net
- 529,3 M $ dont 500,5 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 64 dans 9 pays
- 10 premières
- 86,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 669 896 | 293,2 M $ | 55,39 % |
| 2 | Landbridge Co LLC | 395 044 | 31,3 M $ | 5,91 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 2 012 000 | 27,2 M $ | 5,14 % |
| 4 | WaterBridge Infrastructure LLC | 732 765 | 25,1 M $ | 4,74 % |
| 5 | CACI International Inc | 50 000 | 23,2 M $ | 4,38 % |
| 6 | Civeo Corp | 554 000 | 19,4 M $ | 3,66 % |
| 7 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 300 000 | 13,7 M $ | 2,58 % |
| 8 | DREAM Unlimited Corp | 630 000 | 8,8 M $ | 1,65 % |
| 9 | Miami International Holdings Inc | 182 122 | 6,8 M $ | 1,28 % |
| 10 | Urbana Corp | 1 111 400 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 11 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 940 | 6,1 M $ | 1,15 % |
| 12 | Interparfums Inc | 53 200 | 6 M $ | 1,12 % |
| 13 | Associated Capital Group Inc | 152 957 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 14 | Galaxy Digital Inc | 160 000 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 15 | Permian Basin Royalty Trust | 99 600 | 2,5 M $ | 0,47 % |
| 16 | Western Midstream Partners LP | 54 375 | 2,4 M $ | 0,45 % |
| 17 | Science Applications International Corp | 18 000 | 2 M $ | 0,38 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 19 | PrairieSky Royalty Ltd | 72 000 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 20 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 60 000 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 21 | Tejon Ranch Co | 72 200 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 22 | Fairfax India Holdings Corp | 72 000 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 23 | MESABI TRUST | 50 200 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 24 | Carnival Corp Ltd | 40 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 25 | Wendy's Co/The | 100 000 | 829 k $ | 0,16 % |
| 26 | Fermi Inc | 90 000 | 824,4 k $ | 0,16 % |
| 27 | BRAEMAR PLC | 188 600 | 595,4 k $ | 0,11 % |
| 28 | Aztec Land and Cattle Co Ltd | 243 | 589,3 k $ | 0,11 % |
| 29 | Rubis SCA | 10 000 | 350,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Euronext NV | 2 000 | 319,9 k $ | 0,06 % |
| 31 | Pure Cycle Corp | 26 000 | 278,5 k $ | 0,05 % |
| 32 | IG Port Inc | 34 200 | 274,7 k $ | 0,05 % |
| 33 | GAMCO Investors Inc | 11 000 | 260,7 k $ | 0,05 % |
| 34 | Urbana Corp | 35 200 | 228,8 k $ | 0,04 % |
| 35 | CRIMSON WINE GROUP LTD | 48 200 | 212,9 k $ | 0,04 % |
| 36 | Toei Animation Co Ltd | 14 200 | 212,6 k $ | 0,04 % |
| 37 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 400 | 206,3 k $ | 0,04 % |
| 38 | Eagle Materials Inc | 880 | 198 k $ | 0,04 % |
| 39 | LICT CORP | 16 | 187,2 k $ | 0,04 % |
| 40 | DUNDEE CORP | 64 000 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| 41 | Sphere Entertainment Co | 772 | 133,6 k $ | 0,03 % |
| 42 | AutoNation Inc | 520 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 43 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 240 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 44 | Penske Automotive Group Inc | 500 | 89,5 k $ | 0,02 % |
| 45 | J G Boswell Co | 152 | 83,9 k $ | 0,02 % |
| 46 | Affiliated Managers Group Inc | 234 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 47 | Pason Systems Inc | 8 000 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 48 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 772 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 49 | Oshkosh Corp | 400 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 50 | Seaport Entertainment Group Inc | 2 166 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 51 | Circle Internet Group Inc | 800 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 52 | RB Global Inc | 400 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 53 | OTC Markets Group Inc | 800 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 54 | Oil-Dri Corp of America | 400 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 55 | Triple Flag Precious Metals Corp | 720 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 56 | Centuri Holdings Inc | 400 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 57 | Liberty Energy Inc | 400 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 58 | Nippon Television Holdings Inc | 400 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 59 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 60 | NZX Ltd | 1 000 | 800,8 $ | 0,00 % |
| 61 | Canton Strategic Holdings Inc | 200 | 564 $ | 0,00 % |
| 62 | Burford Capital Ltd | 100 | 410 $ | 0,00 % |
| 63 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 60 | 231 $ | |
| 64 | Grayscale Litecoin Trust | 12 | 37,1 $ |
Répartition par secteur
- Communication 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,2 %
- CAD 3,4 %
- EUR 0,1 %
- GBP 0,1 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Canada 3,7 %
- Bermudes 1,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Japon 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Nouvelle-Zélande 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 473,9 M $ | 94,69 % |
| 2 | Canada | 10 | 18,7 M $ | 3,74 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 6,1 M $ | 1,22 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 595,4 k $ | 0,12 % |
| 5 | Japon | 3 | 494,1 k $ | 0,10 % |
| 6 | France | 1 | 350,8 k $ | 0,07 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 319,9 k $ | 0,06 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 800,8 $ | 0,00 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 410 $ | 0,00 % |
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