Composition de Kinetics Global Portfolio
Kinetics Portfolios Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 56,9 M $ dont 51,4 M $ en actions, soit 90,3 %
- Positions
- 77 dans 16 pays
- 10 premières
- 69,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 25 902 | 12,3 M $ | 21,60 % |
| 2 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 153 520 | 8,1 M $ | 14,23 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 260 000 | 3,9 M $ | 6,78 % |
| 4 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 464 | 3,2 M $ | 5,65 % |
| 5 | Euronext NV | 16 640 | 2,7 M $ | 4,68 % |
| 6 | Fairfax India Holdings Corp | 157 200 | 2,5 M $ | 4,43 % |
| 7 | Investor AB | 67 200 | 2,5 M $ | 4,42 % |
| 8 | Landbridge Co LLC | 35 400 | 2,4 M $ | 4,29 % |
| 9 | Wheaton Precious Metals Corp | 8 000 | 1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Galaxy Digital Inc | 54 000 | 996,3 k $ | 1,75 % |
| 11 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 30 704 | 920,8 k $ | 1,62 % |
| 12 | Permian Basin Royalty Trust | 40 000 | 860,8 k $ | 1,51 % |
| 13 | Miami International Holdings Inc | 21 600 | 840,7 k $ | 1,48 % |
| 14 | Mesabi Trust | 20 918 | 658,9 k $ | 1,16 % |
| 15 | IG Port Inc | 83 200 | 647,4 k $ | 1,14 % |
| 16 | PrairieSky Royalty Ltd | 27 200 | 629,6 k $ | 1,11 % |
| 17 | GAMCO Investors Inc | 25 000 | 600 k $ | 1,05 % |
| 18 | Franco-Nevada Corp | 2 400 | 592,9 k $ | 1,04 % |
| 19 | Urbana Corp | 82 760 | 571,7 k $ | 1,00 % |
| 20 | Clarkson PLC | 9 000 | 549,2 k $ | 0,96 % |
| 21 | Associated Capital Group Inc | 13 300 | 522,7 k $ | 0,92 % |
| 22 | Nippon Television Holdings Inc | 25 000 | 497,3 k $ | 0,87 % |
| 23 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 465,2 k $ | 0,82 % |
| 24 | Urbana Corp | 64 000 | 398 k $ | 0,70 % |
| 25 | Partners Value Investments LP | 21 930 | 270,8 k $ | 0,48 % |
| 26 | AlphaPolis Co Ltd | 36 400 | 261,5 k $ | 0,46 % |
| 27 | Siem Industries Inc | 5 500 | 253 k $ | 0,44 % |
| 28 | Brookfield Corp | 6 000 | 242,8 k $ | 0,43 % |
| 29 | Toei Animation Co Ltd | 14 000 | 228,9 k $ | 0,40 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 600 | 174,1 k $ | 0,31 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 3 500 | 144,1 k $ | 0,25 % |
| 32 | Civeo Corp | 5 400 | 142,9 k $ | 0,25 % |
| 33 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 600 | 124,8 k $ | 0,22 % |
| 34 | Carnival Corp | 4 200 | 108,7 k $ | 0,19 % |
| 35 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 30 000 | 106,6 k $ | 0,19 % |
| 36 | Eagle Materials Inc | 418 | 79,2 k $ | 0,14 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 500 | 78,6 k $ | 0,14 % |
| 38 | CME Group Inc | 200 | 59,1 k $ | 0,10 % |
| 39 | Cboe Global Markets Inc | 200 | 56,2 k $ | 0,10 % |
| 40 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 200 | 55 k $ | 0,10 % |
| 41 | CACI International Inc | 100 | 54,4 k $ | 0,10 % |
| 42 | Japan Exchange Group Inc | 4 000 | 46,6 k $ | 0,08 % |
| 43 | Anglo American PLC | 2 113 | 45,7 k $ | 0,08 % |
| 44 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 000 | 37,4 k $ | 0,07 % |
| 45 | Resonac Holdings Corp | 600 | 37,1 k $ | 0,07 % |
| 46 | CRA International Inc | 220 | 35,6 k $ | 0,06 % |
| 47 | J G Boswell Co | 54 | 29,7 k $ | 0,05 % |
| 48 | ASX Ltd | 800 | 28,9 k $ | 0,05 % |
| 49 | NZX Ltd | 38 000 | 28,6 k $ | 0,05 % |
| 50 | Sumitomo Corp | 600 | 22,4 k $ | 0,04 % |
| 51 | OTC Markets Group Inc | 400 | 21,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Marubeni Corp | 600 | 21,2 k $ | 0,04 % |
| 53 | Mitsubishi Corp | 600 | 20,1 k $ | 0,04 % |
| 54 | RB Global Inc | 200 | 19,2 k $ | 0,03 % |
| 55 | Brookfield Asset Management Ltd | 400 | 17,8 k $ | 0,03 % |
| 56 | Tejon Ranch Co | 800 | 15,1 k $ | 0,03 % |
| 57 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 348 | 14,4 k $ | 0,03 % |
| 58 | Nippon BS Broadcasting Corp | 2 000 | 11,6 k $ | 0,02 % |
| 59 | WaterBridge Infrastructure LLC | 400 | 10,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Fermi Inc | 1 800 | 10,5 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 736 | 10,4 k $ | 0,02 % |
| 62 | Circle Internet Group Inc | 100 | 9,5 k $ | 0,02 % |
| 63 | Elbit Systems Ltd | 10 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 64 | Burford Capital Ltd | 1 800 | 8,1 k $ | 0,01 % |
| 65 | Pure Cycle Corp | 800 | 8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Aztec Land and Cattle Co Ltd | 4 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 67 | AutoNation Inc | 40 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 68 | ITOCHU Corp | 600 | 7,7 k $ | 0,01 % |
| 69 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 70 | Liberty Energy Inc | 200 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 71 | Penske Automotive Group Inc | 30 | 4,5 k $ | 0,01 % |
| 72 | Core Laboratories Inc | 200 | 3,4 k $ | 0,01 % |
| 73 | Value Partners Group Ltd | 10 000 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 74 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 100 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 75 | Kinnevik AB | 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 76 | EQT Corp | 12 | 763,7 $ | 0,00 % |
| 77 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 24 | 105,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,1 %
- Matériaux 3,3 %
- Industrie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 89,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,2 %
- EUR 5,5 %
- SEK 4,9 %
- CAD 3,6 %
- JPY 3,4 %
- GBP 1,1 %
- BRL 0,2 %
- AUD 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,6 %
- Canada 12,3 %
- Bermudes 6,3 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suède 4,9 %
- Japon 4,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Allemagne 0,3 %
- Brésil 0,2 %
- Australie 0,1 %
- Nouvelle-Zélande 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 38 | 33,2 M $ | 64,61 % |
| 2 | Canada | 11 | 6,3 M $ | 12,29 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 6,25 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 5,18 % |
| 5 | Suède | 2 | 2,5 M $ | 4,89 % |
| 6 | Japon | 12 | 2,3 M $ | 4,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 594,8 k $ | 1,16 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 253 k $ | 0,49 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 174,1 k $ | 0,34 % |
| 10 | Brésil | 2 | 107,6 k $ | 0,21 % |
| 11 | Australie | 1 | 28,9 k $ | 0,06 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 1 | 28,6 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Kinetics Global Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007852