Composition de Kinetics Global Portfolio
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- Actif net
- 50,4 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 93,7 %
- Positions
- 75 dans 16 pays
- 10 premières
- 73,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Pacific Land Corp | 24 302 | 10,6 M $ | 21,08 % |
| 2 | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 147 820 | 6,7 M $ | 13,34 % |
| 3 | Hawaiian Electric Industries Inc | 260 000 | 3,5 M $ | 6,97 % |
| 4 | White Mountains Insurance Group Ltd | 1 400 | 2,9 M $ | 5,75 % |
| 5 | Fairfax India Holdings Corp | 157 000 | 2,9 M $ | 5,70 % |
| 6 | Landbridge Co LLC | 35 400 | 2,8 M $ | 5,56 % |
| 7 | Euronext NV | 16 640 | 2,7 M $ | 5,28 % |
| 8 | Investor AB | 60 000 | 2,5 M $ | 4,94 % |
| 9 | Galaxy Digital Inc | 50 000 | 1,4 M $ | 2,71 % |
| 10 | Miami International Holdings Inc | 29 900 | 1,1 M $ | 2,20 % |
| 11 | Permian Basin Royalty Trust | 40 000 | 1 M $ | 1,99 % |
| 12 | Grayscale Bitcoin Mini Trust E | 30 704 | 796,8 k $ | 1,58 % |
| 13 | IG Port Inc | 83 200 | 668,3 k $ | 1,32 % |
| 14 | PrairieSky Royalty Ltd | 27 200 | 608,7 k $ | 1,21 % |
| 15 | Urbana Corp | 83 760 | 544,5 k $ | 1,08 % |
| 16 | MESABI TRUST | 20 918 | 529,2 k $ | 1,05 % |
| 17 | Franco-Nevada Corp | 2 400 | 500,3 k $ | 0,99 % |
| 18 | Associated Capital Group Inc | 13 300 | 477,5 k $ | 0,95 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 000 | 449,3 k $ | 0,89 % |
| 20 | Nippon Television Holdings Inc | 25 000 | 429,7 k $ | 0,85 % |
| 21 | Siem Industries Inc | 5 500 | 385 k $ | 0,76 % |
| 22 | Urbana Corp | 64 000 | 374,5 k $ | 0,74 % |
| 23 | Mitsui & Co Ltd | 600 | 332,3 k $ | 0,66 % |
| 24 | Clarkson PLC | 6 000 | 331,6 k $ | 0,66 % |
| 25 | Partners Value Investments LP | 21 930 | 268,3 k $ | 0,53 % |
| 26 | Brookfield Corp | 6 000 | 255,5 k $ | 0,51 % |
| 27 | AlphaPolis Co Ltd | 36 400 | 216 k $ | 0,43 % |
| 28 | Toei Animation Co Ltd | 14 000 | 209,6 k $ | 0,42 % |
| 29 | Civeo Corp | 5 400 | 189 k $ | 0,37 % |
| 30 | Deutsche Boerse AG | 600 | 163,7 k $ | 0,32 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 3 500 | 153,2 k $ | 0,30 % |
| 32 | Intercontinental Exchange Inc | 1 000 | 123,1 k $ | 0,24 % |
| 33 | GAMCO Investors Inc | 5 000 | 118,5 k $ | 0,23 % |
| 34 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 600 | 97,1 k $ | 0,19 % |
| 35 | Eagle Materials Inc | 418 | 94,1 k $ | 0,19 % |
| 36 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 30 000 | 84,4 k $ | 0,17 % |
| 37 | Resonac Holdings Corp | 600 | 65,3 k $ | 0,13 % |
| 38 | Anglo American PLC | 2 113 | 52,2 k $ | 0,10 % |
| 39 | Japan Exchange Group Inc | 4 000 | 50,6 k $ | 0,10 % |
| 40 | Cboe Global Markets Inc | 200 | 48,5 k $ | 0,10 % |
| 41 | CACI International Inc | 100 | 46,3 k $ | 0,09 % |
| 42 | CME Group Inc | 200 | 44,2 k $ | 0,09 % |
| 43 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 2 000 | 42,2 k $ | 0,08 % |
| 44 | CRA International Inc | 220 | 31,3 k $ | 0,06 % |
| 45 | NZX Ltd | 38 000 | 30,4 k $ | 0,06 % |
| 46 | J G Boswell Co | 54 | 29,8 k $ | 0,06 % |
| 47 | ASX Ltd | 800 | 29,5 k $ | 0,06 % |
| 48 | RB Global Inc | 200 | 23,3 k $ | 0,05 % |
| 49 | Sumitomo Corp | 600 | 23 k $ | 0,05 % |
| 50 | OTC Markets Group Inc | 400 | 20,6 k $ | 0,04 % |
| 51 | Brookfield Asset Management Ltd | 400 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 52 | MARUBENI CORP | 600 | 17,3 k $ | 0,03 % |
| 53 | Fermi Inc | 1 800 | 16,5 k $ | 0,03 % |
| 54 | Mitsubishi Corp | 600 | 16 k $ | 0,03 % |
| 55 | Tejon Ranch Co | 800 | 15 k $ | 0,03 % |
| 56 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 348 | 14,8 k $ | 0,03 % |
| 57 | WaterBridge Infrastructure LLC | 400 | 13,7 k $ | 0,03 % |
| 58 | Nippon BS Broadcasting Corp | 2 000 | 11,2 k $ | 0,02 % |
| 59 | Aztec Land and Cattle Co Ltd | 4 | 9,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Pure Cycle Corp | 800 | 8,6 k $ | 0,02 % |
| 61 | Valterra Platinum Ltd | 736 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 62 | ELBIT SYSTEMS LTD | 10 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 63 | AutoNation Inc | 40 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 64 | Burford Capital Ltd | 1 800 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 600 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 66 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 4 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 67 | Circle Internet Group Inc | 100 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| 68 | Penske Automotive Group Inc | 30 | 5,4 k $ | 0,01 % |
| 69 | Liberty Energy Inc | 200 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 70 | Value Partners Group Ltd | 10 000 | 2,6 k $ | 0,01 % |
| 71 | Core Laboratories Inc | 200 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 72 | Kinnevik AB | 200 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 73 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 100 | 850 $ | 0,00 % |
| 74 | EQT Corp | 12 | 638 $ | 0,00 % |
| 75 | Grayscale Ethereum Classic Tru | 24 | 92,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 90,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- EUR 6,0 %
- SEK 5,3 %
- CAD 3,8 %
- JPY 3,5 %
- GBP 0,7 %
- BRL 0,2 %
- NZD 0,1 %
- AUD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 63,8 %
- Canada 12,5 %
- Bermudes 6,1 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Suède 5,3 %
- Japon 4,3 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Allemagne 0,3 %
- Brésil 0,2 %
- Nouvelle-Zélande 0,1 %
- Australie 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 30,1 M $ | 63,75 % |
| 2 | Canada | 11 | 5,9 M $ | 12,53 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 6,14 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 5,63 % |
| 5 | Suède | 2 | 2,5 M $ | 5,27 % |
| 6 | Japon | 12 | 2 M $ | 4,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 385 k $ | 0,81 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 383,8 k $ | 0,81 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 163,7 k $ | 0,35 % |
| 10 | Brésil | 2 | 85,2 k $ | 0,18 % |
| 11 | Nouvelle-Zélande | 1 | 30,4 k $ | 0,06 % |
| 12 | Australie | 1 | 29,5 k $ | 0,06 % |
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