Fonds actionnaires de Value Partners Group Ltd
ISIN KYG931751005 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 549300RYVTCSHFKXHB81
- Fonds actionnaires
- 28
- Dont ETF
- 6 22 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,6 M € 12,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15 210 256 | 4,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 9 906 044 | 2,5 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 817 434 | 1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 3 416 000 | 925,3 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3 322 000 | 899,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 2 928 000 | 742,4 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2 314 926 | 707,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 944 665 | 255,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 688 000 | 186,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 593 000 | 160,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 468 000 | 117,6 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 402 000 | 101 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 261 000 | 70,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 216 000 | 65,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 215 000 | 54,5 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 205 000 | 55,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 204 000 | 62,1 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 192 000 | 52 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 163 000 | 49,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 150 000 | 40,6 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 117 000 | 31,7 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 83 000 | 25,3 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56 000 | 15,2 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 40 000 | 10,2 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 22 000 | 5,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 10 000 | 3 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Kinetics Global Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 10 000 | 2,5 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kinetics Market Opportunities Portfolio Kinetics Portfolios Trust | 2 000 | 502,5 $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Harbor International Core Fund HARBOR FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28 | +2 | 45 956 325 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 26 | -2 | 47 081 173 | -3,7 % |
| 2025Q4 | 28 | -6 | 48 882 233 | -5,3 % |
| 2025Q3 | 34 | +1 | 51 644 821 | -16,9 % |
| 2025Q2 | 33 | +1 | 62 116 301 | +1,2 % |
| 2025Q1 | 32 | 0 | 61 376 535 | +4,6 % |
| 2024Q4 | 32 | +1 | 58 700 794 | +2,7 % |
| 2024Q3 | 31 | -11 | 57 176 345 | -9,6 % |
| 2024Q2 | 42 | +1 | 63 234 995 | +26,5 % |
| 2024Q1 | 41 | -6 | 49 978 021 | -27,1 % |
| 2023Q4 | 47 | 68 583 448 |
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